Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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30.05.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.67 EUR | 29.68 | 2.11 | 9.47 | +16.11% | +3.92% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "6120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5907.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.67 EUR | 29.68 | -71.00 | 195.00 | 0.58 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’397’946.82 | 4’514’310.51 | 4’623’035.56 | 4’921’156.79 | 5’083’650.00 |
| Dividende | 228.35 | 268.76 | 296.83 | 422.50 | 480.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.32 % | 4.78 % | 6.80 % | 7.74 % |
| Gewinn/Aktie | 420.02 | 579.96 | 647.15 | 837.52 | 959.15 |
| KGV | 14.80 | 10.72 | 9.60 | 7.42 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 478’961.52 | 555’543.79 | 588’888.03 | 666’996.36 | 722’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 799’571.86 | 900’439.69 | 941’747.20 | 1’014’500.00 | 1’072’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 276’599.93 | 372’231.33 | 402’148.83 | 488’350.00 | 534’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264’721.04 | 358’070.81 | 391’674.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400’333.04 | 528’800.59 | 571’196.50 | 664’950.00 | 728’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391’890.08 | 542’777.58 | 594’793.35 | 664’950.00 | 728’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 441.13 | 617.34 | 711.21 | 869.04 | 982.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’760’121.67 | 1’859’703.17 | 1’942’261.00 | 1’981’000.00 | 2’067’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466’370.67 | -398’914.83 | -411’199.83 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585’445.50 | 650’733.33 | 658’099.00 | 742’660.00 | 777’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269’118.83 | -241’960.17 | -272’895.50 | -358’594.00 | -369’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 885.69 | 1’079.22 | 1’086.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 188’558.99 | 263’288.30 | 267’959.33 | 408’570.47 | 450’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 247.10 | 336.45 | 325.10 | 672.10 | 806.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’517.14 | 5’827.56 | 6’152.09 | 6’382.60 | 6’901.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’422.60 | -9’900.31 | -48’870.29 | -301’000.00 | -550’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 126’500.00 | 131’500.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389’944.86 | 394’981.43 | 402’945.71 | 361’000.00 | 366’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’250’661.33 | 1’271’490.33 | 1’311’724.50 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’515’983.93 | 3’566’769.00 | 3’665’694.33 | 3’386’996.00 | 3’374’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’612’642.17 | 5’760’036.33 | 5’906’924.50 | 6’053’276.00 | 6’167’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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