Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
32.89
EUR
-2.01
EUR
-5.76%
04.04.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.44 EUR | 28.08 | 1.91 | 9.45 | +14.09% | +3.93% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5782.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.44 EUR | 28.08 | -91.00 | 186.00 | 0.47 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’733’877.49 | 5’045’915.69 | 5’216’000.00 | ||
| Dividende | 264.82 | 290.18 | 455.10 | 512.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.82 % | 5.28 % | 8.28 % | 9.32 % |
| Gewinn/Aktie | 657.22 | 909.07 | 1’023.30 | ||
| KGV | 12.97 | 10.03 | 8.36 | 6.04 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 604’735.87 | 743’700.93 | 812’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 829’095.40 | 905’439.60 | 951’896.67 | 1’104’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 415’332.73 | 569’000.00 | 632’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’114.43 | 370’482.80 | 399’486.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585’135.27 | 759’000.00 | 842’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421’035.66 | 558’358.64 | 608’697.16 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.52 | 659.04 | 733.98 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’800’205.75 | 1’905’466.50 | 1’995’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485’383.20 | -402’521.40 | -409’312.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 581’103.00 | 649’436.00 | 660’505.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249’575.00 | -194’907.40 | -274’139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 897.64 | 1’032.22 | 1’056.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183’869.40 | 262’796.52 | 284’701.27 | 496’255.43 | 544’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.25 | 363.60 | 413.35 | 810.00 | 900.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’548.95 | 5’863.71 | 6’245.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’855.53 | -46’376.61 | -49’384.92 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’000.00 | 128’950.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400’829.00 | 406’396.33 | 400’860.20 | 337’000.00 | 348’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239’593.80 | 1’270’074.00 | 1’332’382.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’568’842.27 | 3’702’717.17 | 3’810’793.20 | 4’329’000.00 | 4’609’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’710’555.67 | 5’935’712.83 | 5’982’150.00 | 6’313’000.00 | 6’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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