Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
5’689.00
JPY
197.00
JPY
3.59%
30.01.2025
TOKIO
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.98 EUR | 24.85 | 1.28 | 10.05 | +8.76% | +4.06% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "5329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5258.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.98 EUR | 24.85 | -72.00 | 189.00 | 0.51 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’520’148.78 | 4’684’479.63 | 4’759’276.87 | 4’919’515.82 |
| Dividende | 223.01 | 246.50 | 307.50 | 346.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.49 % | 5.60 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 523.00 | 585.47 | 767.85 | 866.38 |
| KGV | 10.50 | 9.38 | 7.15 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 523’074.23 | 571’767.67 | 668’130.22 | 731’419.58 |
| EBITDA in Mio. | 855’437.76 | 917’033.64 | 1’032’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 358’699.64 | 398’786.33 | 519’000.00 | 577’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335’579.47 | 378’461.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 501’800.69 | 554’705.58 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 497’954.13 | 562’351.32 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 535.01 | 614.37 | 767.85 | 866.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’877’117.25 | 1’977’461.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -443’977.80 | -431’681.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638’048.60 | 670’856.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165’197.00 | -170’409.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 949.69 | 959.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201’901.40 | 242’769.04 | 413’816.76 | 461’503.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 260.95 | 310.00 | 630.00 | 710.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’562.97 | 5’882.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265’754.60 | -341’673.45 | -398’000.00 | -656’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 436’847.83 | 436’727.17 | 374’000.00 | 386’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’268’858.40 | 1’316’488.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’857’357.67 | 4’084’091.50 | 4’343’000.00 | 4’648’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’937’187.83 | 6’215’846.33 | 6’248’000.00 | 6’566’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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