Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
36.89
EUR
-0.19
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02.05.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 29.06 | 2.11 | 9.16 | +15.25% | +4.04% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5685.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 29.06 | -70.00 | 189.00 | 0.58 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’435’116.14 | 4’554’542.38 | 4’680’527.51 | 4’882’316.95 | 5’043’650.00 |
| Dividende | 229.29 | 270.35 | 294.48 | 423.40 | 481.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.49 % | 4.89 % | 7.03 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 428.16 | 586.93 | 652.10 | 839.25 | 961.05 |
| KGV | 14.06 | 10.26 | 9.23 | 7.18 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 491’051.68 | 553’203.71 | 588’450.69 | 664’406.54 | 719’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 803’723.09 | 897’299.64 | 942’551.82 | 1’017’500.00 | 1’073’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 281’191.00 | 376’165.29 | 404’263.33 | 487’850.00 | 534’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’114.43 | 370’482.80 | 399’486.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409’625.77 | 530’958.77 | 571’715.67 | 664’450.00 | 727’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407’313.05 | 545’648.87 | 595’164.30 | 664’450.00 | 727’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 473.02 | 649.94 | 724.92 | 872.50 | 986.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’775’653.83 | 1’878’477.67 | 1’959’266.67 | 1’981’000.00 | 2’067’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466’764.00 | -398’832.50 | -411’146.67 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578’655.17 | 639’547.50 | 658’349.33 | 742’660.00 | 777’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271’452.17 | -241’922.67 | -270’820.33 | -358’594.00 | -369’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 863.89 | 1’046.25 | 1’093.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183’732.56 | 254’510.85 | 269’579.57 | 411’777.59 | 452’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 274.60 | 390.80 | 456.73 | 741.05 | 853.05 |
| Buchwert/Aktie | 5’545.83 | 5’856.10 | 6’190.91 | 6’382.60 | 6’901.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’094.44 | -6’573.53 | -48’584.92 | -342’000.00 | -597’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 126’500.00 | 131’500.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390’853.43 | 395’053.86 | 403’185.86 | 362’000.00 | 367’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256’994.83 | 1’287’895.00 | 1’328’921.67 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’544’123.11 | 3’615’748.57 | 3’737’400.86 | 3’857’998.00 | 3’991’780.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’649’285.14 | 5’805’214.14 | 5’967’159.43 | 6’183’138.00 | 6’387’618.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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