Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
4’350.00
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30.12.2024
TOKIO
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 25.41 | 1.11 | 9.87 | +6.86% | +4.07% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4067.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.71% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 25.41 | 27.00 | 283.00 | 1.05 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’979’516.80 | 3’978’235.56 | 4’082’488.89 | 4’240’150.00 | 4’698’300.00 |
| Dividende | 174.38 | 182.14 | 194.60 | 209.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.19 % | 4.47 % | 4.80 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 406.43 | 411.71 | 436.62 | 489.96 | 617.50 |
| KGV | 10.70 | 10.57 | 9.96 | 8.88 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 590’135.80 | 594’546.57 | 625’955.56 | 695’150.00 | 837’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 749’185.50 | 754’803.37 | 772’477.78 | 865’000.00 | 1’016’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 378’683.34 | 380’860.92 | 402’855.56 | 448’950.00 | 563’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377’829.19 | 382’717.53 | 407’366.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549’990.78 | 558’686.83 | 592’677.78 | 732’300.00 | 798’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548’225.00 | 548’975.00 | 590’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 408.10 | 425.47 | 465.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368’100.00 | 1’404’000.00 | 1’465’200.00 | 1’544’500.00 | 1’639’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’202.50 | -167’475.00 | -167’475.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583’863.00 | 522’905.00 | 495’990.00 | 654’200.00 | 681’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334’702.50 | -298’687.50 | -298’562.50 | -340’000.00 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 612.08 | 606.55 | 650.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 416’563.00 | 357’405.00 | 330’490.00 | 482’200.00 | 509’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 507.40 | 399.80 | 444.85 | 528.20 | 557.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’455.77 | 3’710.15 | 3’982.99 | 4’365.00 | 4’733.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 559’616.83 | 339’059.26 | 168’919.05 | -175’200.00 | -456’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187’300.00 | 185’500.00 | 185’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 688’200.00 | 684’050.00 | 694’050.00 | 770’200.00 | 798’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’200’019.57 | 3’429’669.76 | 3’670’457.21 | 3’985’100.00 | 4’321’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’785’090.00 | 5’923’842.50 | 6’072’550.00 | 6’374’600.00 | 6’641’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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