Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
28.24
EUR
1.13
EUR
4.17 %
21.11.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 31.11 | 1.11 | 10.77 | +8.04% | +3.91% | -8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5336.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.91% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 31.11 | -24.00 | 318.00 | 0.85 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’959’951.10 | 4’098’244.63 | 4’216’559.88 | 4’591’800.00 | |
| Dividende | 191.00 | 197.54 | 208.33 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.90 % | 4.12 % | 4.55 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 393.64 | 423.38 | 474.06 | 511.19 | 583.70 |
| KGV | 12.85 | 11.95 | 10.67 | 9.90 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 548’405.10 | 576’792.31 | 623’160.33 | 652’700.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 712’659.45 | 746’697.66 | 801’544.38 | 826’000.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 357’970.22 | 379’577.66 | 416’901.88 | 436’600.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354’920.05 | 377’538.90 | 406’662.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511’414.09 | 543’450.76 | 592’715.25 | 620’200.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525’000.00 | 595’000.00 | 610’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 389.13 | 427.57 | 458.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’297’566.67 | 1’332’066.67 | 1’369’633.33 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165’520.00 | -165’733.33 | -165’733.33 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516’160.80 | 576’809.40 | 595’056.60 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340’718.33 | -286’528.33 | -365’041.67 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 552.01 | 616.73 | 666.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 298’314.40 | 357’937.80 | 376’339.40 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.83 | 462.92 | 475.57 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’710.07 | 3’908.46 | 4’144.30 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653’759.09 | 535’937.67 | 407’326.09 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’000.00 | 190’750.00 | 190’750.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’800.00 | 685’650.00 | 700’200.00 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’312’721.04 | 3’391’841.00 | 3’524’674.00 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’896’452.25 | 6’020’357.25 | 6’121’027.25 | 6’424’680.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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