Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.49 EUR | 41 | 1.03 | 14.2 | +11.83% | +2.78% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6676.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.56% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.49 EUR | 41.00 | -63.00 | 252.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’024’698.55 | 4’220’468.64 | 4’424’314.20 | 4’366’550.00 | 4’648’600.00 |
| Dividende | 192.52 | 199.45 | 217.67 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.73 % | 2.98 % | 3.15 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 400.75 | 431.21 | 488.11 | 469.84 | 517.40 |
| KGV | 18.22 | 16.93 | 14.96 | 15.54 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 550’645.27 | 578’679.18 | 641’808.00 | 609’600.00 | 646’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 714’861.20 | 755’309.90 | 818’435.40 | 782’900.00 | 833’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 364’257.36 | 386’689.18 | 432’963.90 | 405’350.00 | 425’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360’830.75 | 394’410.50 | 438’391.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515’616.80 | 545’734.70 | 613’306.56 | 569’200.00 | 607’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’500.00 | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 397.26 | 441.08 | 491.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’272’100.00 | 1’311’833.33 | 1’396’800.00 | 1’373’300.00 | 1’440’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’312.00 | -175’440.00 | -176’440.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497’439.67 | 541’286.17 | 538’733.50 | 576’100.00 | 618’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324’813.00 | -261’375.00 | -285’489.00 | -460’700.00 | -455’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 566.24 | 630.32 | 696.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293’734.33 | 336’393.17 | 331’302.67 | 440’100.00 | 482’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 313.80 | 465.88 | 420.05 | 522.20 | 586.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’623.08 | 3’825.32 | 4’060.96 | 4’108.20 | 4’353.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746’936.41 | 661’664.68 | 590’265.86 | 349’800.00 | 172’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’333.33 | 182’666.67 | 185’166.67 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 671’533.33 | 689’966.67 | 712’366.67 | 762’100.00 | 790’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’327’596.23 | 3’427’671.73 | 3’596’843.73 | 3’462’600.00 | 3’582’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’893’013.80 | 6’054’739.80 | 6’239’201.80 | 5’915’600.00 | 5’920’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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