Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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TOKIO
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 EUR | 24.43 | 1.1 | 9.78 | +6.45% | +4.27% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3966.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.84% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 EUR | 24.43 | 32.00 | 249.00 | 1.06 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’971’898.62 | 3’965’569.12 | 4’035’100.00 | 4’184’850.00 | 4’573’300.00 |
| Dividende | 174.61 | 183.96 | 195.34 | 209.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.51 % | 4.79 % | 5.13 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 411.60 | 414.28 | 423.69 | 564.20 | |
| KGV | 9.90 | 9.84 | 9.62 | 8.54 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 601’399.44 | 607’728.38 | 628’375.00 | 678’600.00 | 770’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 752’094.38 | 749’504.21 | 753’528.57 | 848’450.00 | 949’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 382’941.68 | 383’087.01 | 391’257.14 | 436’950.00 | 515’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385’238.92 | 379’023.37 | 392’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562’118.05 | 562’555.52 | 577’357.14 | 699’200.00 | 731’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555’500.00 | 505’000.00 | 535’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 413.71 | 423.24 | 459.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278’600.00 | 1’301’566.67 | 1’348’033.33 | 1’409’200.00 | 1’464’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174’452.50 | -176’350.00 | -176’850.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622’159.25 | 546’148.50 | 541’853.50 | 672’200.00 | 680’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -314’195.00 | -264’278.25 | -299’430.25 | -340’000.00 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 698.00 | 586.20 | 623.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449’609.25 | 371’773.50 | 366’978.50 | 500’200.00 | 508’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 570.05 | 480.65 | 462.85 | 547.90 | 556.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’489.71 | 3’744.63 | 4’010.93 | 4’340.10 | 4’654.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 481’076.63 | 247’348.07 | 37’699.47 | -464’300.00 | -744’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’066.67 | 192’500.00 | 193’166.67 | 172’000.00 | 172’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 609’233.33 | 615’500.00 | 630’933.33 | 663’000.00 | 686’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’300’990.85 | 3’568’692.00 | 3’814’201.50 | 4’215’300.00 | 4’524’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’809’525.00 | 5’977’617.50 | 6’123’262.50 | 6’355’000.00 | 6’576’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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