Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
23.01
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-13.20
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-36.47%
04.12.2024
BRX
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.98 EUR | 2.97 | 1.22 | 8.64 | +7.66% | +2.84% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.96% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.98 EUR | 2.97 | 32.00 | 220.00 | 1.42 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’484.97 | 5’736.12 | 5’980.85 | 6’748.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.09 % | 3.36 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.28 | 3.56 | 4.17 |
| KGV | 9.29 | 8.47 | 7.81 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 445.51 | 481.49 | 520.21 | 599.72 |
| EBITDA in Mio. | 877.86 | 930.50 | 968.46 | |
| Gewinn in Mio. | 298.81 | 328.75 | 350.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.37 | 331.08 | 355.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 412.83 | 453.22 | 487.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.40 | 442.27 | 480.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.27 | 3.56 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.82 | 1’860.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.93 | -157.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.59 | 470.34 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.50 | -135.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.05 | 4.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 276.49 | 286.75 | 309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.78 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 28.43 | 30.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140.68 | -313.80 | -624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.54 | 141.82 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.98 | 150.04 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’657.89 | 2’907.68 | 3’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’283.97 | 7’646.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 21.02.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | Jungheinrich Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research |