KION GROUP Fundamentalanalyse

KION GROUP Aktie VALOR 21642770 / ISIN DE000KGX8881

33.66

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1.51%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.56 EUR	4.94			2.39	7.08	+15.14%	+1.8%		-18.21%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.21%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.94	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.39	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.56 EUR	4.94	150.00	252.00	2.16	0.65


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	2.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATERPILLAR INC. US1491231015
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	LINDE PLC IE000S9YS762

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IDEX US45167R1041
	JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’116.29	11’612.18	12’264.28	12’862.54	13’988.37
Dividende	0.51	1.15	1.40	1.83	2.00
Dividendenrendite (in %)	1.53 %	3.42 %	4.17 %	5.45 %	5.96 %
Gewinn/Aktie	2.61	3.99	4.77	5.55	6.44
KGV	12.88	8.41	7.04	6.05	5.22
EBIT in Mio.	772.32	947.22	1’077.96	1’219.90	1’404.70
EBITDA in Mio.		1’999.54	2’161.79	2’173.51
Gewinn in Mio.	186.62	482.38	582.99	637.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	349.22	531.04	639.83	725.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	373.95	742.65	884.76	981.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	340.39	741.21	905.19	915.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.43	3.70	4.48	5.19	6.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’003.90	3’272.86	3’482.91
Cashflow (Investing) in Mio.		-505.94	-533.70
Cashflow (Operations) in Mio.		1’089.94	1’219.63	1’685.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-596.72	-419.82	-393.58
Cashflow/Aktie	6.33	7.55	7.75	10.63
Free Cashflow in Mio.		564.07	680.77	844.90
Free Cashflow/Aktie	2.70	3.92	4.93	5.60
Buchwert/Aktie	48.02	51.19	54.57	56.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’604.14	1’307.51	1’032.58	1’087.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	277.31	271.85	287.13
Kapitalausgaben in Mio.	465.89	486.20	507.34	420.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’924.00	1’978.00	2’052.00
Eigenkapital in Mio.	6’311.50	6’748.68	7’216.67	7’459.39
Bilanzsumme in Mio.	18’486.72	18’924.56	19’540.12

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.04.25	KION GROUP Overweight	JP Morgan Chase & Co.
10.04.25	KION GROUP Buy	Deutsche Bank AG
08.04.25	KION GROUP Outperform	Bernstein Research
07.04.25	KION GROUP Buy	Warburg Research
04.04.25	KION GROUP Buy	Deutsche Bank AG
04.04.25	KION GROUP Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.04.25	KION GROUP Buy	Baader Bank
03.04.25	KION GROUP Overweight	JP Morgan Chase & Co.
17.03.25	KION GROUP Overweight	Barclays Capital
13.03.25	KION GROUP Buy	Jefferies & Company Inc.

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05.03.25	KION GROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.02.25	KION GROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.24	KION GROUP Equal Weight	Barclays Capital
04.12.24	KION GROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.24	KION GROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.24	KION GROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.09.24	KION GROUP Equal Weight	Barclays Capital
06.08.24	KION GROUP Halten	DZ BANK
01.08.24	KION GROUP Equal Weight	Barclays Capital
31.07.24	KION GROUP Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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