KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
43.40
EUR
-1.15
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-2.58 %
18:13:55
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.33 EUR | 6.7 | 2.09 | 8.23 | +14.6% | +2.62% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "43.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.33 EUR | 6.70 | 79.00 | 290.00 | 1.65 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| AMADA JP3122800000 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’748.13 | 12’436.67 | 13’064.13 | 13’829.43 | 14’608.54 |
| Dividende | 1.03 | 1.36 | 1.57 | 2.03 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 3.07 % | 3.56 % | 4.59 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.60 | 5.31 | 6.03 | 6.56 |
| KGV | 12.22 | 9.60 | 8.32 | 7.32 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 936.43 | 1’109.62 | 1’190.50 | 1’312.24 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’012.17 | 2’225.40 | 2’338.87 | 2’371.62 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 423.75 | 564.63 | 655.89 | 709.82 | 800.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.79 | 611.12 | 707.36 | 722.00 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.02 | 869.39 | 1’000.98 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.82 | 871.80 | 1’000.39 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.30 | 5.00 | 5.58 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’293.43 | 3’569.00 | 3’791.00 | 3’853.00 | 4’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.60 | -573.00 | -621.25 | -882.00 | -904.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’106.63 | 1’247.62 | 1’362.12 | 1’777.00 | 1’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.72 | -469.44 | -484.20 | -777.00 | -825.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.52 | 9.71 | 14.41 | 15.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 555.92 | 654.59 | 749.98 | 900.50 | 934.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.35 | 6.17 | 6.82 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 49.71 | 53.23 | 57.16 | 58.12 | 62.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 816.86 | 413.64 | 38.54 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.80 | 322.00 | 336.00 | 411.00 | 438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.42 | 533.22 | 575.07 | 1’248.00 | 1’259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’481.21 | 6’955.86 | 7’479.29 | 7’697.00 | 8’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’682.89 | 19’237.22 | 19’900.38 | 19’522.00 | 19’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 19.05.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |