KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
39.96
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6.56 %
20:31:16
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 5.92 | 2.31 | 7.13 | +13.44% | +3.05% | -18.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "43.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 5.92 | 104.00 | 290.00 | 1.58 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’742.88 | 12’443.77 | 13’082.90 | 13’829.43 | 14’608.54 |
| Dividende | 1.02 | 1.35 | 1.56 | 2.03 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.61 % | 4.20 % | 5.44 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.58 | 5.30 | 6.03 | 6.56 |
| KGV | 10.39 | 8.13 | 7.02 | 6.18 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 934.11 | 1’108.73 | 1’190.19 | 1’312.24 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’009.56 | 2’221.71 | 2’336.04 | 2’371.62 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 421.35 | 562.14 | 655.59 | 709.82 | 800.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.25 | 607.47 | 700.32 | 722.00 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.75 | 866.18 | 998.36 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 665.40 | 868.22 | 997.61 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 4.30 | 4.98 | 5.58 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’292.86 | 3’568.71 | 3’790.71 | 3’853.00 | 4’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.60 | -573.00 | -621.25 | -882.00 | -904.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’104.09 | 1’261.07 | 1’384.16 | 1’777.00 | 1’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.72 | -469.44 | -484.20 | -777.00 | -825.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.50 | 9.69 | 14.41 | 15.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 540.90 | 650.87 | 750.20 | 900.50 | 934.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.32 | 6.16 | 6.82 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 49.69 | 53.20 | 57.11 | 58.12 | 62.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 829.84 | 429.34 | 58.71 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.80 | 322.00 | 336.00 | 411.00 | 438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.42 | 533.22 | 575.07 | 1’248.00 | 1’259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’479.03 | 6’950.98 | 7’471.97 | 7’697.00 | 8’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’738.78 | 19’281.33 | 19’943.38 | 19’522.00 | 19’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 08.06.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG |