KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.32 EUR | 6.9 | 3.06 | 9.85 | +27.67% | +2.53% | -25.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.32 EUR | 6.90 | 120.00 | 277.00 | 1.99 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’891.68 | 12’619.68 | 13’238.64 | 14’007.15 | |
| Dividende | 1.09 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 3.09 % | 3.54 % | 4.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.80 | 5.27 | 6.32 | |
| KGV | 11.78 | 9.45 | 8.61 | 7.18 | |
| EBIT in Mio. | 992.60 | 1’147.42 | 1’226.64 | 1’306.73 | |
| EBITDA in Mio. | 2’060.66 | 2’265.90 | 2’357.23 | 1’980.00 | 1’998.00 |
| Gewinn in Mio. | 452.42 | 596.36 | 659.86 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.95 | 649.19 | 715.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.65 | 911.38 | 1’012.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718.17 | 905.21 | 1’020.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.64 | 5.03 | 5.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’398.20 | 3’699.60 | 3’894.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -476.50 | -543.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’114.06 | 1’290.84 | 1’356.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.34 | -760.41 | -513.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.46 | 9.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.21 | 675.74 | 753.04 | 906.00 | 906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.35 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.31 | 54.21 | 58.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 724.73 | 320.04 | 443.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296.00 | 286.00 | 297.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.01 | 469.77 | 478.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’505.25 | 7’016.97 | 7’551.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’740.86 | 19’236.57 | 19’890.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 05.03.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |