Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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-1.25%
07.02.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.80 EUR | 216.28 | 0.75 | 24.67 | +17.13% | +1.33% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "457.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 429.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.33% Aufschlag. | |
| KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.80 EUR | 216.28 | -65.00 | 186.00 | 0.42 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SRF INE647A01010 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’237.62 | 36’199.10 | 38’026.35 | 40’698.50 | 42’556.00 |
| Dividende | 5.99 | 6.49 | 6.92 | 6.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.43 % | 1.52 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.63 | 18.25 | 19.89 | 21.78 | 22.54 |
| KGV | 27.37 | 24.93 | 22.87 | 20.89 | 20.19 |
| EBIT in Mio. | 10’260.37 | 11’067.93 | 11’891.26 | 13’146.00 | |
| EBITDA in Mio. | 13’501.94 | 14’338.76 | 15’111.16 | 16’261.00 | 16’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’910.30 | 8’499.57 | 9’031.42 | 9’661.00 | 9’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’910.30 | 8’499.57 | 9’031.42 | 9’661.00 | 9’837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’236.47 | 11’001.36 | 11’611.22 | 12’140.00 | 12’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’982.66 | 10’858.03 | 11’237.24 | 12’099.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.63 | 18.25 | 19.89 | 21.78 | 22.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.35 | 17.07 | 19.10 | 20.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’732.33 | 16’482.90 | 16’817.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’300.00 | -5’133.33 | -5’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’804.28 | 11’476.95 | 12’454.00 | 14’468.00 | 12’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’399.50 | -5’592.53 | -6’543.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.06 | 24.74 | 26.92 | 31.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’872.84 | 6’490.75 | 7’293.22 | 7’612.50 | 8’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.69 | 13.47 | 16.57 | 17.07 | |
| Buchwert/Aktie | 83.91 | 86.81 | 86.96 | 96.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’023.13 | 17’350.65 | 19’356.93 | 19’395.50 | 19’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.78 | 179.42 | 172.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’874.52 | 4’993.43 | 4’890.95 | 5’466.50 | 4’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’457.43 | 3’596.22 | 3’736.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’936.77 | 42’193.84 | 39’234.21 | 41’544.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’086.00 | 81’983.00 | 83’769.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 06.02.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | Linde Neutral | UBS AG |