Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
407.29
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-3.03
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-0.74 %
01.12.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.80 EUR | 191.6 | 0.79 | 20.97 | +15.09% | +1.57% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "470.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 442.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.3% Aufschlag. | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.80 EUR | 191.60 | -37.00 | 217.00 | 0.55 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’876.33 | 35’568.93 | 37’444.31 | 39’987.60 | 42’274.50 |
| Dividende | 5.99 | 6.44 | 6.97 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.58 % | 1.71 % | 1.70 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 16.43 | 17.88 | 19.59 | 22.07 | 23.98 |
| KGV | 24.78 | 22.76 | 20.78 | 18.45 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 10’139.78 | 10’848.74 | 11’676.81 | 12’964.46 | 13’354.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’369.08 | 14’101.87 | 14’986.66 | 16’633.04 | 16’737.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’749.50 | 8’267.84 | 8’859.17 | 9’651.02 | 10’461.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’749.50 | 8’267.84 | 8’859.17 | 9’651.02 | 10’461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’124.99 | 10’757.08 | 11’463.38 | 12’708.34 | 13’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’743.81 | 10’400.46 | 11’097.77 | 12’404.00 | 13’380.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.43 | 17.88 | 19.59 | 22.07 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.32 | 16.77 | 18.50 | 21.05 | 23.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’837.05 | 16’675.93 | 17’533.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’609.00 | -4’934.33 | -4’934.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’595.08 | 11’651.45 | 12’109.68 | 13’867.39 | 14’778.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’452.97 | -5’523.90 | -5’930.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.35 | 24.60 | 24.46 | 29.56 | 30.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’311.57 | 6’319.55 | 6’866.94 | 8’049.43 | 8’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.45 | 14.21 | 16.22 | 18.77 | 16.71 |
| Buchwert/Aktie | 82.91 | 85.43 | 88.74 | 87.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’908.06 | 20’733.97 | 21’104.94 | 22’123.39 | 22’236.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.03 | 169.03 | 181.18 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’135.80 | 5’050.27 | 4’961.44 | 5’056.27 | 5’213.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’391.18 | 3’468.16 | 3’607.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’950.03 | 40’346.59 | 41’099.04 | 38’112.00 | 39’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’624.00 | 85’540.00 | 87’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 11.11.25 | Linde Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |