Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.00 EUR | 223.87 | 0.73 | 24.28 | +16.45% | +1.31% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "467.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 454. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.06% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.00 EUR | 223.87 | -67.00 | 214.00 | 0.54 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’587.37 | 35’430.70 | 37’436.62 | 39’725.97 | 40’145.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.42 | 6.96 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.37 % | 1.48 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.96 | 21.43 |
| KGV | 28.64 | 26.21 | 23.92 | 21.40 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 10’058.57 | 10’812.92 | 11’641.69 | 12’784.32 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’352.35 | 14’043.78 | 14’943.90 | 16’524.45 | 15’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’737.76 | 8’306.37 | 8’898.64 | 9’386.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’737.76 | 8’306.37 | 8’898.64 | 9’386.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’086.07 | 10’834.41 | 11’503.69 | 12’410.29 | 12’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’593.19 | 10’364.40 | 11’146.03 | 12’121.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.96 | 21.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.24 | 16.54 | 18.30 | 20.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’480.03 | 16’296.58 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’346.00 | -5’155.00 | -4’973.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’871.46 | 11’751.06 | 12’295.63 | 14’107.00 | 12’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’425.15 | -5’881.23 | -6’035.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.33 | 23.44 | 30.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’545.49 | 6’275.37 | 6’965.65 | 7’691.72 | 8’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 13.43 | 16.36 | 17.91 | |
| Buchwert/Aktie | 83.49 | 85.81 | 88.79 | 89.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’717.15 | 19’997.10 | 20’590.64 | 21’135.72 | 20’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.87 | 173.28 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’110.82 | 5’054.66 | 4’947.55 | 5’385.66 | 4’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’353.94 | 3’514.21 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’907.40 | 40’262.65 | 40’604.67 | 39’222.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’338.67 | 84’105.33 | 85’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |