Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.80 EUR | 216.02 | 0.74 | 23.63 | +16.06% | +1.35% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 461.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.24% Aufschlag. | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.80 EUR | 216.02 | -77.00 | 210.00 | 0.52 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’697.66 | 35’456.05 | 37’373.15 | 39’589.64 | 40’145.00 |
| Dividende | 6.00 | 6.42 | 6.95 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.37 % | 1.49 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.86 | 21.43 |
| KGV | 28.52 | 26.09 | 23.81 | 21.40 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 10’041.67 | 10’759.92 | 11’590.77 | 12’420.66 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’283.90 | 14’052.04 | 14’969.98 | 16’526.79 | 15’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’762.40 | 8’306.08 | 8’909.19 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’762.40 | 8’306.08 | 8’909.19 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’082.37 | 10’826.01 | 11’520.15 | 12’410.29 | 12’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’696.79 | 10’632.27 | 11’488.69 | 12’135.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.41 | 17.93 | 19.65 | 21.86 | 21.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.12 | 16.67 | 18.43 | 20.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’480.03 | 16’296.58 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’278.75 | -5’105.00 | -4’980.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’642.45 | 11’185.44 | 11’789.83 | 12’661.50 | 12’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’585.65 | -5’976.73 | -6’380.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.72 | 24.39 | 23.97 | 30.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’481.09 | 6’119.22 | 6’908.68 | 7’675.39 | 8’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 13.37 | 15.95 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 83.22 | 86.02 | 89.85 | 89.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’395.69 | 19’864.02 | 20’366.43 | 21’143.05 | 20’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.64 | 179.94 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’110.61 | 5’089.53 | 5’039.88 | 5’366.66 | 4’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’359.27 | 3’525.75 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’920.93 | 39’290.82 | 39’699.22 | 39’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’576.00 | 82’922.00 | 84’337.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Linde Neutral | UBS AG |