Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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-2.28
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05.05.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 EUR | 214.42 | 0.74 | 23.41 | +15.91% | +1.35% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 459.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.07% Aufschlag. | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 EUR | 214.42 | -75.00 | 191.00 | 0.55 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’735.36 | 35’460.49 | 37’350.52 | 39’399.13 | 40’020.00 |
| Dividende | 5.99 | 6.43 | 6.94 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.42 % | 1.53 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.43 | 17.96 | 19.67 | 21.90 | 21.20 |
| KGV | 27.55 | 25.19 | 23.00 | 20.66 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 10’054.47 | 10’782.51 | 11’603.14 | 12’443.09 | 12’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’299.58 | 14’075.82 | 14’983.53 | 16’525.37 | 15’621.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’763.65 | 8’316.23 | 8’909.81 | 9’280.50 | 9’286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’763.65 | 8’316.23 | 8’909.81 | 9’280.50 | 9’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’088.23 | 10’841.32 | 11’535.75 | 12’445.41 | 12’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’896.60 | 10’763.45 | 11’597.26 | 12’135.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.43 | 17.96 | 19.67 | 21.90 | 21.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | 16.69 | 18.45 | 20.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’518.03 | 16’336.42 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’122.40 | -5’037.40 | -4’985.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’599.82 | 11’087.66 | 11’815.23 | 12’614.50 | 12’368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’977.12 | -6’381.18 | -6’800.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.73 | 24.42 | 24.00 | 30.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’565.38 | 6’149.26 | 6’923.41 | 7’710.33 | 8’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 13.37 | 15.95 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 83.25 | 86.08 | 89.93 | 89.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’256.03 | 19’691.95 | 20’183.34 | 20’214.16 | 19’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.84 | 179.94 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’077.39 | 5’064.60 | 5’034.79 | 5’340.94 | 4’288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’375.10 | 3’541.25 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’921.49 | 39’295.95 | 39’707.96 | 39’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’576.00 | 82’922.00 | 84’337.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |