McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
319.08
USD
10.37
USD
3.36%
22.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.15 EUR | 222.6 | 0.75 | 23.51 | +15.22% | +2.33% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "313.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 300.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.52% Aufschlag. | |
| KGV | 23.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.15 EUR | 222.60 | -121.00 | 181.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’444.84 | 27’845.09 | 29’562.75 | 30’882.90 | 31’655.00 |
| Dividende | 7.12 | 7.50 | 8.03 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.35 % | 2.52 % | 2.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.33 | 14.58 | 15.58 | 16.55 |
| KGV | 25.97 | 23.95 | 21.88 | 20.47 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 12’475.32 | 13’297.27 | 14’277.33 | 15’174.14 | 15’888.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’584.29 | 15’565.36 | 16’770.55 | 17’437.96 | 17’912.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’746.54 | 9’375.47 | 10’139.01 | 10’727.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’748.18 | 9’378.14 | 10’139.01 | 10’727.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’041.04 | 11’832.96 | 12’794.66 | 13’606.88 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’064.13 | 12’032.20 | 13’081.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 13.33 | 14.58 | 15.58 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.25 | 14.56 | 15.57 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’278.98 | -3’447.37 | -3’860.46 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’466.34 | 11’480.44 | 12’930.20 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’443.04 | -7’799.04 | -8’323.52 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.78 | 16.86 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’085.99 | 7’885.88 | 9’934.04 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.30 | 13.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.70 | -3.05 | -0.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’139.54 | 42’701.60 | 43’312.14 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’085.70 | 3’349.37 | 3’759.50 | 3’306.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’268.73 | 3’428.70 | 4’128.87 | 3’442.50 | 3’412.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’077.33 | -3’626.87 | -3’015.84 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’287.88 | 58’893.71 | 61’060.78 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. |