McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
298.74
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16.07.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.25 EUR | 215.85 | 0.76 | 22.64 | +14.75% | +2.47% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.32% Aufschlag. | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.25 EUR | 215.85 | -115.00 | 214.00 | 0.31 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’394.44 | 27’839.99 | 29’412.05 | 30’019.41 | 31’425.00 |
| Dividende | 8.72 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.53 % | 2.72 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 13.26 | 14.31 | 14.77 | 16.48 |
| KGV | 24.34 | 22.54 | 20.87 | 20.22 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 12’447.27 | 13’291.49 | 14’184.13 | 14’480.67 | 15’854.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’574.05 | 15’537.38 | 16’571.16 | 16’712.45 | 17’905.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’762.30 | 9’378.96 | 10’107.73 | 10’279.18 | 11’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’764.53 | 9’381.36 | 10’107.73 | 10’279.18 | 11’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’031.26 | 11’836.10 | 12’762.25 | 13’037.29 | 14’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.27 | 13.26 | 14.31 | 14.77 | 16.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.19 | 13.19 | 14.41 | 15.38 | 16.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’813.60 | 14’700.05 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’480.17 | -3’576.08 | -3’919.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’734.72 | 11’464.16 | 13’427.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’423.89 | -8’444.97 | -9’329.09 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’141.21 | 8’515.46 | 9’449.63 | 8’407.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 9.88 | 13.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.84 | -1.04 | 2.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’568.82 | 41’374.83 | 42’063.00 | 55’556.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’924.63 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’940.67 | 3’044.13 | 3’158.26 | 3’239.00 | 3’353.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’231.30 | 59’278.87 | 60’481.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG |