McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.50 EUR | 198.59 | 0.87 | 20.12 | +14.85% | +2.74% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3% Aufschlag. | |
| KGV | 20.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.50 EUR | 198.59 | -59.00 | 160.00 | 0.27 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’456.00 | 30’094.48 | 31’574.00 | 32’690.21 | 33’902.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.88 | 8.42 | 9.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.86 % | 3.06 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.97 | 14.18 | 15.24 | 16.59 | 17.40 |
| KGV | 21.24 | 19.43 | 18.09 | 16.61 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 13’424.33 | 14’336.87 | 15’183.25 | 16’202.63 | 17’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’711.89 | 16’763.87 | 17’709.28 | 19’109.73 | 19’263.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’195.87 | 9’950.37 | 10’638.59 | 11’309.90 | 12’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’194.22 | 9’948.71 | 10’627.65 | 11’309.90 | 12’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’764.37 | 12’727.71 | 13’593.39 | 14’460.41 | 15’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’699.07 | 12’635.68 | 13’595.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.97 | 14.18 | 15.24 | 16.59 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 14.09 | 15.08 | 15.77 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’721.45 | 16’821.75 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.50 | -4’121.00 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’069.36 | 12’505.84 | 13’602.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’872.85 | -8’859.00 | -9’553.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.19 | 17.87 | 19.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’794.00 | 8’861.95 | 9’502.62 | 10’294.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 12.37 | 12.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.73 | 2.55 | 8.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’439.25 | 41’929.24 | 41’646.35 | 48’066.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’768.01 | 4’047.35 | 4’268.72 | 4’324.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’234.23 | 3’388.95 | 3’401.20 | 3’620.00 | 3’766.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’748.66 | -182.07 | 4’075.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’609.73 | 64’032.70 | 65’399.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |