McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
281.00
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17.01.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.80 EUR | 201.33 | 0.81 | 20.69 | +14.13% | +2.55% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "296.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.80 EUR | 201.33 | -39.00 | 178.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’885.65 | 28’326.94 | 29’556.80 | 31’648.00 |
| Dividende | 7.15 | 7.61 | 7.91 | 8.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.71 % | 2.81 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 12.54 | 13.56 | 14.62 | 16.01 |
| KGV | 22.40 | 20.73 | 19.22 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 12’642.12 | 13’428.67 | 14’212.74 | 15’178.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’744.69 | 15’675.07 | 16’800.80 | 16’954.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’906.95 | 9’506.55 | 10’097.60 | 10’854.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’906.11 | 9’506.55 | 10’097.60 | 10’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’237.15 | 12’005.26 | 12’770.68 | 13’758.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’910.33 | 11’818.81 | 12’688.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.54 | 13.56 | 14.62 | 16.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.56 | 13.62 | 14.53 | 16.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.50 | -3’192.67 | -3’375.00 | -3’722.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’759.43 | 12’015.50 | 12’480.00 | 13’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’794.70 | -8’410.47 | -6’531.00 | -6’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.66 | 17.19 | 18.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’284.54 | 10’152.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.67 | |||
| Buchwert/Aktie | -6.28 | -5.84 | -7.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’479.22 | 44’417.56 | 44’964.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’810.59 | 3’277.17 | 3’625.00 | 3’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’248.33 | 3’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -4’870.89 | -5’052.72 | -3’791.15 | -1’204.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’665.93 | 57’251.10 | 63’154.00 | 68’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | McDonald's Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG |