Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
473.16
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8.34
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1.79 %
14.07.2025
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.50 EUR | 16.09 | 0.77 | 21.91 | +15.37% | +1.58% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.35% Aufschlag. | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 407.50 EUR | 16.09 | -7.00 | 245.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’935.81 | 5’257.45 | 5’494.00 | 5’630.83 | 6’168.30 |
| Dividende | 6.96 | 7.69 | 8.60 | 7.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.63 % | 1.82 % | 1.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.70 | 19.33 | 21.15 | 22.34 | 25.34 |
| KGV | 26.72 | 24.47 | 22.36 | 21.17 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 935.45 | 1’012.26 | 1’072.64 | 1’111.00 | 1’218.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.94 | 1’116.07 | 1’178.89 | 1’189.47 | 1’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 607.64 | 650.86 | 697.27 | 712.47 | 810.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.56 | 647.66 | 693.62 | 728.65 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.83 | 824.75 | 886.42 | 930.94 | 1’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 774.70 | 827.11 | 894.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.70 | 19.33 | 21.15 | 22.34 | 25.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.78 | 19.33 | 21.29 | 23.35 | 25.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’850.17 | 1’979.42 | 2’198.85 | 2’371.40 | 2’519.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.06 | -110.33 | -111.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.37 | 764.99 | 819.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.38 | -642.69 | -689.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.82 | 22.72 | 25.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 586.41 | 637.64 | 743.33 | 685.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.91 | 21.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.94 | -114.02 | -116.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’775.61 | 4’740.52 | 4’744.97 | 5’374.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.63 | 115.50 | 116.89 | 122.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.33 | 497.64 | 505.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’901.40 | -3’844.03 | -3’880.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’844.09 | 1’922.74 | 1’880.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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