Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.41 USD | 118.13 | 1.03 | 27.91 | +26.28% | +2.45% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "103.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.58% | |
| KGV | 27.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.41 USD | 118.13 | -22.00 | 257.00 | 0.80 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’918.58 | 38’525.69 | 40’562.95 | 43’425.33 | 46’056.80 |
| Dividende | 2.51 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.46 % | 2.55 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 3.14 | 3.73 | 4.37 | 5.07 |
| KGV | 40.76 | 33.52 | 28.22 | 24.09 | 20.76 |
| EBIT in Mio. | 4’287.73 | 5’098.05 | 5’967.36 | 7’165.87 | 7’814.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’842.65 | 6’635.96 | 7’500.45 | 8’520.08 | 9’546.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’910.08 | 3’536.72 | 4’207.87 | 4’956.71 | 5’642.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’910.08 | 3’536.72 | 4’207.87 | 4’956.71 | 5’642.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’888.05 | 4’731.77 | 5’622.09 | 6’594.77 | 7’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’854.05 | 4’792.53 | 5’770.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.58 | 3.14 | 3.73 | 4.37 | 5.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 3.12 | 3.80 | 4.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’704.38 | 26’371.30 | 27’814.63 | 29’695.60 | 31’712.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 922.20 | -1’974.50 | -2’052.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’638.88 | 6’255.30 | 7’072.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’654.20 | -3’771.00 | -4’079.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.77 | 5.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’956.49 | 2’049.81 | 2’444.93 | 4’327.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.92 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.57 | -6.45 | -5.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’380.50 | 14’290.28 | 14’189.45 | 21’482.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’538.86 | 1’996.16 | 2’129.87 | 2’686.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’369.26 | 2’274.84 | 2’184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’338.85 | -7’053.17 | -5’577.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’711.05 | 30’003.28 | 31’227.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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