The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
14.93
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-3.62%
03.03.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 3.11 | 1.01 | 14.69 | +10.61% | +4.23% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "15.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.87% | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 3.11 | -54.00 | 249.00 | 0.14 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’255.20 | 2’343.72 | 2’422.98 | 2’537.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 3.98 % | 4.61 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.53 |
| KGV | 14.84 | 13.35 | 12.18 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 389.40 | 409.55 | 418.44 | 439.00 |
| EBITDA in Mio. | 551.10 | 576.87 | 589.77 | 543.61 |
| Gewinn in Mio. | 197.88 | 213.75 | 223.71 | 230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.95 | 213.83 | 223.71 | 230.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.56 | 293.03 | 306.42 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.86 | 299.74 | 311.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.74 | 1’563.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.61 | -137.20 | -135.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.59 | 389.10 | 402.15 | 399.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.77 | -282.58 | -276.85 | -282.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.03 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.21 | 303.13 | 314.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.59 | 0.38 | 0.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’652.64 | 2’740.45 | 2’712.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.38 | 101.88 | 102.33 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.09 | 294.06 | 298.00 | 303.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48.03 | -46.65 | -13.69 | -387.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’875.34 | 4’815.21 | 4’912.85 | 4’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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