The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
14.83
USD
-0.07
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31.01.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 2.96 | 1.45 | 12.46 | +10.85% | +7.17% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "16.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.76% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 2.96 | -33.00 | 257.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’274.62 | 2’361.77 | 2’421.62 | 2’597.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.15 | 1.23 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.04 % | 7.76 % | 8.26 % | 7.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.17 | 1.28 | 1.62 |
| KGV | 14.21 | 12.67 | 11.57 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 389.37 | 419.57 | 434.31 | 476.07 |
| EBITDA in Mio. | 554.86 | 585.39 | 595.25 | 538.38 |
| Gewinn in Mio. | 207.84 | 227.78 | 241.69 | 246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.67 | 225.63 | 238.99 | 246.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.78 | 306.05 | 320.44 | 338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.72 | 307.92 | 327.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.04 | 1.17 | 1.28 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.17 | 1.28 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’472.29 | 1’529.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.93 | -111.33 | -100.00 | -105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.66 | 397.89 | 392.00 | 405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.89 | -360.55 | -345.00 | -328.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.06 | 2.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 266.92 | 336.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.39 | 1.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’561.45 | 2’746.60 | 2’409.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.29 | 97.25 | 97.50 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.26 | 275.28 | 286.00 | 298.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 179.06 | 52.74 | -75.10 | -558.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’949.10 | 4’845.00 | 5’020.00 | 5’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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