AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
1’985.50
JPY
29.00
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1.48%
18.03.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 2.92 | 1.54 | 7.51 | +8.06% | +3.53% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1866.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 2.92 | -68.00 | 213.00 | 0.55 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091’365.80 | 1’152’432.60 | 1’208’540.60 | 1’175’671.00 | 1’180’830.00 |
| Dividende | 65.20 | 71.00 | 76.75 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.58 % | 3.87 % | 3.83 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 215.76 | 236.91 | 253.69 | 267.30 | 271.70 |
| KGV | 9.20 | 8.38 | 7.83 | 7.43 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 76’285.40 | 83’865.40 | 89’749.60 | 92’249.00 | 93’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’302.75 | 139’313.75 | 145’812.75 | 148’804.00 | 150’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’295.40 | 54’139.20 | 57’980.20 | 60’997.00 | 62’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’431.00 | 81’142.00 | 86’806.40 | 90’059.00 | 91’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’700.00 | 81’200.00 | 86’450.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.18 | 234.94 | 246.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’469.00 | 257’674.50 | 270’630.00 | 275’661.00 | 283’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102’298.67 | -91’683.33 | -90’027.33 | -86’332.00 | -87’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’690.00 | 99’579.33 | 106’163.67 | 112’539.00 | 115’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.67 | -3’293.00 | -8’775.00 | -26’130.00 | -19’997.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’708.67 | 7’929.33 | 16’036.33 | 26’206.00 | 27’487.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 48.40 | 106.90 | 114.10 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’287.80 | 2’459.01 | 2’640.09 | 2’861.30 | 3’056.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382’124.54 | 369’787.11 | 348’139.42 | 357’551.00 | 347’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’965.33 | 73’350.00 | 71’694.00 | 61’332.00 | 62’832.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’058.50 | 179’313.50 | 186’808.50 | 191’617.00 | 197’617.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 523’304.67 | 562’724.00 | 604’401.67 | 653’010.00 | 697’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’284’834.00 | 1’348’685.67 | 1’410’983.00 | 1’404’418.00 | 1’448’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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