AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
2’089.00
JPY
-7.00
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-0.33 %
20.06.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.27 | 1.4 | 8.56 | +8.26% | +3.73% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2020.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1948.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.83% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.27 | -78.00 | 186.00 | 0.59 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134’359.17 | 1’169’936.67 | 1’215’370.60 | 1’270’611.50 | 1’450’000.00 |
| Dividende | 76.20 | 83.80 | 92.00 | 106.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.01 % | 4.40 % | 5.07 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 235.18 | 254.77 | 275.65 | 291.95 | 337.80 |
| KGV | 8.88 | 8.20 | 7.58 | 7.16 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 82’856.00 | 89’283.67 | 96’687.20 | 101’596.00 | 121’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 134’880.00 | 144’860.00 | 157’500.00 | 184’100.00 | 201’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 53’773.83 | 58’043.00 | 62’769.60 | 66’769.50 | 77’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’000.00 | 55’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’832.67 | 86’935.33 | 93’489.20 | 98’163.50 | 114’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’133.33 | 86’400.00 | 93’000.00 | 104’000.00 | 114’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.99 | 248.61 | 269.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’162.00 | 268’418.00 | 285’614.50 | 302’100.00 | 324’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’333.33 | -112’066.67 | -115’433.33 | -117’200.00 | -114’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’057.67 | 110’126.00 | 118’528.33 | 140’000.00 | 148’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’262.33 | -4’559.33 | -6’203.67 | -22’800.00 | -34’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 416.41 | 455.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -3’175.67 | -2’040.67 | 3’128.33 | 22’800.00 | 34’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.80 | 21.10 | 46.90 | 99.40 | 149.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’412.33 | 2’586.14 | 2’774.33 | 2’992.30 | 3’224.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359’405.01 | 363’493.13 | 362’731.00 | 397’000.00 | 395’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’900.00 | 6’200.00 | 6’500.00 | 6’800.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’000.00 | 100’333.33 | 103’333.33 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’912.00 | 180’368.00 | 189’564.50 | 192’100.00 | 203’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 558’456.33 | 596’870.33 | 638’573.33 | 685’700.00 | 738’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’317’027.00 | 1’384’089.00 | 1’455’711.67 | 1’523’200.00 | 1’596’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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