USHIO Aktie 763978 / JP3156400008
4’156.00
JPY
174.00
JPY
4.37 %
10.08.2026
TOKIO
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USHIO INCShs Aktie Analysen & Prognosen
USHIO INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.36 | 16.56 | +20.58% | +1.96% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "4063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4156.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USHIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.9% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
USHIO INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | -83.00 | 218.00 | 0.87 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
USHIO INCShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| V-GUARD INDUSTRIES INE951I01027 |
Schätzungen zu USHIO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’740.00 | 227’560.00 | 240’325.00 |
| Dividende | 70.00 | 94.75 | 122.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.28 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 131.29 | 196.03 | 236.36 |
| KGV | 31.66 | 21.20 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 14’560.00 | 21’660.00 | 27’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’595.00 | 31’195.00 | 37’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’836.00 | 16’160.00 | 19’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’460.00 | 22’860.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’133.33 | 23’100.00 | 29’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.55 | 190.44 | 240.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’700.00 | 86’000.00 | 93’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’900.00 | -11’750.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7’688.00 | 23’301.50 | 27’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’557.00 | -7’694.50 | -11’743.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11’160.00 | 8’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’562.52 | 2’676.70 | 2’799.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’312.77 | -7’644.64 | -12’350.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’950.00 | 15’750.00 | 18’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’900.00 | 11’750.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’100.00 | 60’400.00 | 62’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’975.50 | 213’781.00 | 225’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’886.00 | 343’473.00 | 353’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
USHIO INCShs Aktie Analysen
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