Nichias Aktie 762930 / JP3660400007
5’110.00
JPY
-31.00
JPY
-0.60%
24.01.2025
TOKIO
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Nichias Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nichias Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 0.9 | 10.9 | +7.63% | +2.2% | -11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "5832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5669.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichias Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | -105.00 | 245.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichias Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Nichias in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’000.00 | 259’000.00 | 269’500.00 |
| Dividende | 108.00 | 113.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.21 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 454.45 | 449.95 | 487.35 |
| KGV | 11.24 | 11.36 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 39’750.00 | 40’500.00 | 43’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’200.00 | 48’600.00 | 50’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’400.00 | 28’650.00 | 30’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’150.00 | 41’250.00 | 44’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’400.00 | 41’250.00 | 44’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’100.00 | 74’300.00 | 76’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’400.00 | -10’550.00 | -10’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’600.00 | 30’950.00 | 31’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’750.00 | -12’650.00 | -12’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 568.90 | 588.60 | 655.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’200.00 | 20’400.00 | 20’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’327.45 | 3’636.50 | 3’978.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’350.00 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’050.00 | 33’150.00 | 34’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 214’150.00 | 231’650.00 | 251’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 304’500.00 | 321’750.00 | 341’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichias Corp Aktie Analysen
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