Veidekke ASA Aktie 599106 / NO0005806802
139.20
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1.60
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1.16%
15.01.2025
OSL
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Veidekke ASA Aktie Analysen & Prognosen
Veidekke ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 1.63 | 1.21 | 13.28 | +9.82% | +6.3% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "140.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VEIDEKKE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.85% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veidekke ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 1.63 | -84.00 | 142.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Veidekke ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX LNG BMG359472021 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
|
| TGS A NO0003078800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Veidekke ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’405.52 | 44’072.67 | 44’842.00 |
| Dividende | 8.77 | 9.35 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.72 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 9.61 | 10.20 | 9.70 |
| KGV | 14.49 | 13.65 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 1’669.74 | 1’778.33 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’741.99 | 2’877.00 | 2’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’296.90 | 1’377.00 | 1’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.67 | 1’377.00 | 1’311.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’732.79 | 1’839.33 | 1’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’753.00 | 1’848.33 | 1’753.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 10.20 | 9.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’749.50 | 2’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.00 | -1’139.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’428.00 | 2’478.33 | 2’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -730.00 | -763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’602.00 | 1’634.33 | 1’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 25.66 | 27.06 | 27.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’082.02 | -3’755.12 | -5’078.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.33 | 656.50 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’463.78 | 3’677.00 | 3’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’233.33 | 18’836.33 | 19’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veidekke ASA Aktie Analysen
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