Veidekke ASA Fundamentalanalyse

Veidekke ASA Aktie VALOR 599106 / ISIN NO0005806802

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.50 EUR	1.93			1.09	14.21	+9.16%	+6.38%		+11.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "149.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.36%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.93	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VEIDEKKE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74%
KGV	14.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.38%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.50 EUR	1.93	-98.00	130.00	0.53	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTRA NO0010716418
	GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521
	ORKLA NO0003733800

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	MORGAN SINDALL GB0008085614

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	42’619.90	44’623.33	45’335.67
Dividende	9.53	10.17	9.50
Dividendenrendite (in %)	6.32 %	6.75 %	6.30 %
Gewinn/Aktie	9.79	10.48	10.39
KGV	15.41	14.39	14.51
EBIT in Mio.	1’691.47	1’817.80	1’813.67
EBITDA in Mio.	2’767.20	2’908.33	2’959.00
Gewinn in Mio.	1’319.97	1’413.33	1’404.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’325.33	1’413.33	1’404.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’768.50	1’881.67	1’890.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’787.67	1’903.00	1’890.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.79	10.48	10.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’825.00	3’001.50	2’992.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’121.00	-1’176.00	-1’214.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’287.33	2’534.67	2’616.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-865.00	-946.00	-1’316.00
Cashflow/Aktie	18.27	19.84	19.58
Free Cashflow in Mio.	1’427.33	1’651.67	1’693.67
Free Cashflow/Aktie	9.70	10.80	10.50
Buchwert/Aktie	24.46	25.04	25.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’702.48	-2’613.00	-2’787.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	759.33	696.50	737.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’299.97	3’381.67	3’414.67
Bilanzsumme in Mio.	18’863.00	19’432.67	19’646.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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