Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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1.13%
06.12.2024
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 CHF | 3.96 | 1.68 | 9.97 | +12.44% | +4.33% | -13.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "13.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 CHF | 3.96 | 39.00 | 214.00 | 1.16 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’165.06 | 4’336.95 | 4’541.95 | 4’696.83 | |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.48 % | 4.88 % | 5.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | |
| KGV | 12.71 | 10.69 | 9.49 | 8.90 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 448.64 | 533.92 | 585.55 | 626.57 | |
| EBITDA in Mio. | 692.46 | 775.21 | 843.84 | 851.43 | |
| Gewinn in Mio. | 276.07 | 338.43 | 372.67 | 407.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.72 | 334.58 | 379.90 | 424.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.14 | 484.39 | 527.88 | 585.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.11 | 491.40 | 523.89 | 585.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’335.39 | 1’451.74 | 1’531.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -760.75 | -209.00 | -246.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.12 | 594.28 | 632.17 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 392.23 | -262.69 | -257.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.64 | 1.79 | 1.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 122.06 | 318.72 | 340.15 | 369.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.47 | 7.10 | 7.82 | 8.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’447.75 | 1’283.48 | 1’127.42 | 1’100.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.63 | 230.25 | 240.62 | 244.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.79 | 768.50 | 398.98 | 2.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’140.20 | 2’322.35 | 2’532.07 | 2’735.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’075.94 | 6’214.58 | 6’374.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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