Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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03.06.2026
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 1.62 | 9.9 | +10.62% | +5.39% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "7.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 5.00 | 249.00 | 1.28 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| INTERSHOP HOLDING CH1338987303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’828.39 | 3’949.47 | 4’062.03 | 4’097.50 | 4’221.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.69 % | 6.07 % | 5.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 0.76 |
| KGV | 11.36 | 9.52 | 8.80 | 8.39 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 404.67 | 470.32 | 499.75 | 527.00 | |
| EBITDA in Mio. | 658.43 | 718.73 | 756.10 | 733.00 | 754.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.30 | 270.12 | 293.12 | 314.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.71 | 289.34 | 316.75 | 347.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.87 | 404.95 | 446.53 | 528.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.14 | 394.24 | 425.21 | 485.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’161.50 | 1’225.06 | 1’277.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.80 | -194.67 | -204.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 551.75 | 582.87 | 519.20 | 707.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.83 | -255.17 | -258.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.55 | 1.61 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 271.33 | 324.16 | 274.21 | 324.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 6.22 | 6.57 | 6.89 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’236.68 | 1’094.64 | 987.42 | 1’129.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.00 | 121.00 | 124.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.85 | 208.07 | 214.84 | 201.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.68 | 639.46 | 656.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’201.79 | 2’312.76 | 2’292.39 | 2’568.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’935.20 | 6’103.92 | 6’134.39 | 6’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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