Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
8.61
CHF
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0.17 %
27.06.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 CHF | 3.5 | 2.31 | 7.83 | +13.07% | +5.04% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "9.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 CHF | 3.50 | 89.00 | 234.00 | 1.34 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’120.04 | 4’269.08 | 4’446.54 | 4’710.72 | 4’766.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.24 % | 5.60 % | 4.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.94 | 1.09 | 1.33 | |
| KGV | 11.26 | 9.16 | 7.91 | 6.47 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 437.72 | 512.15 | 573.73 | 662.66 | |
| EBITDA in Mio. | 696.06 | 767.42 | 828.19 | 875.48 | |
| Gewinn in Mio. | 213.82 | 298.38 | 348.69 | 416.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.49 | 320.31 | 363.13 | 439.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.89 | 446.50 | 507.88 | 608.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.68 | 441.45 | 500.68 | 608.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.89 | 1.04 | 1.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’286.97 | 1’394.84 | 1’467.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.45 | -227.95 | -239.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.04 | 558.11 | 599.31 | 845.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.25 | -279.94 | -301.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.61 | 1.77 | 1.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225.74 | 304.27 | 346.92 | 374.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.86 | 0.99 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 7.20 | 7.63 | 8.19 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’398.27 | 1’278.28 | 1’152.77 | 1’346.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.00 | 136.00 | 138.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.90 | 226.72 | 235.79 | 248.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 790.43 | 525.94 | 543.46 | 3.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’413.08 | 2’525.95 | 2’685.32 | 2’956.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’316.17 | 6’377.98 | 6’458.83 | 7’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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