Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 CHF | 3.46 | 2.03 | 8.32 | +11.73% | +5.15% | +8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 CHF | 3.46 | 9.00 | 255.00 | 1.28 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| GIVAUDAN SA CH0010645932 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’829.27 | 3’950.25 | 4’048.34 | 4’062.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.51 % | 5.84 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.84 | 0.91 | 1.11 |
| KGV | 11.65 | 9.93 | 9.08 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 418.10 | 476.53 | 512.66 | 543.00 |
| EBITDA in Mio. | 672.82 | 724.63 | 758.88 | 738.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.50 | 273.65 | 293.94 | 332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.44 | 290.61 | 319.76 | 366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.81 | 421.93 | 468.60 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.13 | 420.11 | 455.32 | 504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146.67 | 1’200.90 | 1’257.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.00 | -184.00 | -189.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555.03 | 578.45 | 659.50 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.00 | -312.00 | -312.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.64 | 1.69 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 297.80 | 320.15 | 347.93 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 6.51 | 6.87 | 7.15 | 8.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’214.22 | 1’083.18 | 925.11 | 855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.00 | 121.00 | 124.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.92 | 215.15 | 228.52 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’199.63 | 2’321.33 | 2’351.01 | 2’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’861.70 | 5’936.90 | 6’119.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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