BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.03
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16:19:43
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 EUR | 44.03 | 1.39 | 13.41 | +13.29% | +5.38% | -5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "41.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.36% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 EUR | 44.03 | 76.00 | 200.00 | 1.45 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’836.11 | 64’060.55 | 66’051.71 | 68’347.57 | 67’939.50 |
| Dividende | 2.31 | 2.38 | 2.46 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.52 % | 5.72 % | 5.63 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.94 | 3.67 | 4.14 | 4.47 |
| KGV | 16.94 | 14.65 | 11.74 | 10.41 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 3’285.75 | 3’666.62 | 4’342.32 | 4’748.56 | 4’630.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’328.69 | 7’925.77 | 8’553.89 | 9’093.40 | 9’104.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’693.88 | 2’433.11 | 2’910.02 | 3’150.42 | 2’974.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.63 | 2’618.11 | 3’085.47 | 3’314.67 | 3’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’398.42 | 3’283.43 | 3’908.45 | 4’167.25 | 4’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’304.53 | 3’201.88 | 3’750.45 | 3’521.33 | 4’032.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 3.13 | 3.16 | 3.10 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’113.50 | 17’736.38 | 18’596.14 | 19’741.00 | 20’867.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’302.43 | -1’884.71 | -3’569.33 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’699.69 | 6’459.89 | 6’822.50 | 7’559.00 | 7’851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’336.43 | -4’122.57 | -3’592.17 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.62 | 7.21 | 8.37 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 617.79 | 2’522.13 | 3’045.72 | 3’694.43 | 3’957.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 3.04 | 3.12 | 3.90 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 38.78 | 39.10 | 39.89 | 39.38 | 42.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’356.32 | 18’465.65 | 18’293.01 | 15’878.66 | 14’936.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’017.60 | 2’018.80 | 2’007.25 | 2’143.00 | 2’221.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’002.47 | 4’026.33 | 3’680.79 | 3’364.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’087.50 | 9’136.50 | 9’418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’910.27 | 34’928.59 | 34’950.43 | 33’907.50 | 35’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’134.09 | 79’025.27 | 78’906.60 | 77’720.50 | 78’699.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 12:03 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |