BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 40.71 | 1.65 | 10.67 | +12.34% | +5.26% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 40.71 | 53.00 | 193.00 | 1.29 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’427.56 | 67’929.19 | 70’830.43 | 74’211.08 | 74’325.00 |
| Dividende | 2.54 | 2.49 | 2.53 | 2.63 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 5.78 % | 5.88 % | 6.11 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.67 | 4.36 | 5.18 | 4.93 |
| KGV | 12.75 | 11.71 | 9.85 | 8.30 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 3’830.13 | 4’533.65 | 5’366.03 | 6’345.46 | 6’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’863.35 | 8’666.27 | 9’609.85 | 10’299.06 | 9’916.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’443.14 | 2’925.31 | 3’554.65 | 4’341.17 | 3’974.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’853.52 | 3’227.04 | 3’833.47 | 4’592.31 | 4’397.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’261.19 | 3’968.01 | 4’809.54 | 5’737.10 | 5’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’171.90 | 3’882.90 | 4’780.43 | 5’747.77 | 5’143.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 3.19 | 3.88 | 4.85 | 4.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’389.60 | 18’772.80 | 19’852.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’948.57 | -5’202.57 | -4’249.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’934.30 | 6’997.63 | 7’721.43 | 9’765.00 | 9’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’439.00 | -1’521.29 | -2’427.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.41 | 7.80 | 8.60 | 9.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 494.27 | 1’213.19 | 3’084.12 | 4’478.06 | 4’135.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.41 | 3.10 | 4.83 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 39.26 | 39.80 | 41.13 | 37.90 | 38.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’481.68 | 19’646.77 | 18’631.92 | 16’300.94 | 17’238.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’013.00 | 2’068.50 | 2’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’148.76 | 5’411.50 | 4’211.87 | 3’635.67 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’773.33 | 7’143.67 | 10’345.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’386.26 | 35’840.07 | 36’915.98 | 36’305.02 | 34’411.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’058.60 | 80’158.90 | 82’880.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. |