BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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03.03.2025
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.51 EUR | 45.73 | 1.47 | 11.67 | +12.54% | +4.57% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "49.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.62% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.51 EUR | 45.73 | 44.00 | 182.00 | 1.21 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’243.23 | 70’233.89 | 72’614.11 | 76’535.25 |
| Dividende | 2.33 | 2.48 | 2.51 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.97 % | 5.04 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 4.16 | 4.85 | 5.97 |
| KGV | 14.52 | 11.99 | 10.29 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 4’103.55 | 5’046.38 | 5’708.66 | 6’382.04 |
| EBITDA in Mio. | 8’292.01 | 9’448.90 | 10’242.37 | 11’270.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’589.71 | 3’364.97 | 3’960.36 | 4’216.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’036.28 | 3’685.77 | 4’414.25 | 4’846.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’560.70 | 4’563.97 | 5’209.22 | 5’277.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’432.92 | 4’515.11 | 5’222.27 | 4’988.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.56 | 4.56 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’015.86 | 19’417.00 | 19’901.00 | 21’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’876.43 | -4’103.43 | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’121.18 | 7’221.57 | 8’026.00 | 8’710.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.06 | -2’347.20 | -4’917.00 | -4’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.93 | 9.61 | 10.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 698.47 | 3’034.12 | 4’269.71 | 4’451.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 2.74 | 3.45 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.46 | 40.71 | 42.61 | 43.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’339.75 | 18’230.39 | 16’224.61 | 14’524.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’078.20 | 2’161.60 | 2’245.00 | 2’287.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’419.60 | 4’150.20 | 3’694.50 | 3’760.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’930.00 | 7’151.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’599.72 | 36’619.99 | 37’315.64 | 38’708.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’395.25 | 82’541.00 | 83’372.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 03.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 03.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 28.02.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |