BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
47.09
EUR
-1.45
EUR
-2.99 %
02.03.2026
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.17 EUR | 51.31 | 1.38 | 16.58 | +18.31% | +4.64% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "46.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.97% | |
| KGV | 16.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.17 EUR | 51.31 | 54.00 | 215.00 | 1.33 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’328.26 | 68’094.50 | |||
| Dividende | 2.29 | 2.46 | 2.35 | 2.35 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.19 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.32 | 3.95 | 4.46 | 5.06 |
| KGV | 18.04 | 14.32 | 12.03 | 10.66 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 3’773.69 | 4’740.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’140.59 | 7’811.26 | 9’257.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’241.95 | 2’546.22 | 2’976.96 | 3’202.00 | 3’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’369.68 | 2’752.61 | 3’180.13 | 3’269.00 | 3’447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’942.57 | 3’433.93 | 3’860.67 | 4’355.00 | 4’496.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’936.70 | 3’379.65 | 3’532.05 | 4’034.00 | 4’496.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 2.84 | 2.97 | 3.73 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’010.86 | 16’881.71 | 18’364.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -672.20 | -3’487.40 | -3’719.00 | -3’877.00 | -3’962.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’136.00 | 6’279.48 | 7’683.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’825.20 | -3’083.60 | -2’226.00 | -2’062.00 | -2’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.68 | 7.09 | 9.25 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’657.20 | 2’588.15 | 3’241.02 | 3’280.00 | 3’663.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 2.69 | 3.32 | 4.09 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 39.39 | 39.92 | 40.06 | 43.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’784.00 | 15’712.32 | 14’828.98 | 14’488.00 | 12’880.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’196.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’866.85 | 3’608.92 | 3’618.00 | 4’546.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’988.50 | 9’261.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34’686.18 | 33’518.21 | 36’965.00 | 38’417.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’379.50 | 76’561.88 | 72’725.00 | 79’387.00 | 81’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 02.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.03.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |