BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.61
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-1.93
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-4.42%
14:15:07
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.81 EUR | 44.19 | 1.61 | 10.16 | +11.52% | +4.85% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "49.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.81 EUR | 44.19 | 69.00 | 186.00 | 1.34 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’142.69 | 70’139.00 | 72’311.39 | 77’158.00 | 79’785.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.57 % | 5.92 % | 4.84 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 4.06 | 4.71 | 5.70 | 5.36 |
| KGV | 13.17 | 10.73 | 9.24 | 7.64 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 4’028.73 | 4’947.22 | 5’615.26 | 5’998.67 | 5’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’128.68 | 9’292.46 | 10’044.08 | 10’634.40 | 10’148.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’476.10 | 3’251.53 | 3’794.89 | 3’957.00 | 3’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’892.21 | 3’530.39 | 4’071.65 | 4’375.67 | 3’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’368.75 | 4’420.69 | 5’109.81 | 4’651.00 | 4’835.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’204.82 | 4’306.50 | 5’075.64 | 4’651.00 | 4’835.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.50 | 4.13 | 4.60 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’511.13 | 20’055.00 | 21’534.33 | 23’353.50 | 25’053.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’764.24 | -3’864.69 | -3’661.76 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’125.19 | 7’332.26 | 7’959.98 | 9’104.00 | 9’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.02 | -2’770.02 | -3’875.15 | -4’306.00 | -4’572.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.54 | 8.29 | 9.82 | 11.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 894.86 | 3’273.44 | 4’263.08 | 4’638.20 | 4’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 3.06 | 4.10 | 5.03 | 6.52 |
| Buchwert/Aktie | 40.03 | 41.01 | 42.40 | 42.39 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’106.90 | 19’026.77 | 18’060.34 | 16’178.20 | 12’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’108.17 | 2’201.33 | 2’229.75 | 2’420.00 | 2’633.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’167.13 | 3’988.10 | 3’736.09 | 3’840.33 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’871.19 | 7’066.97 | 10’265.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’949.89 | 36’720.59 | 37’512.54 | 38’945.33 | 39’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’970.59 | 83’027.52 | 83’462.10 | 85’484.67 | 82’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 10:34 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10:27 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.04.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 01.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |