BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.84
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13.12.2024
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.70 EUR | 42.41 | 1.56 | 11.32 | +12.65% | +5.01% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.70 EUR | 42.41 | 40.00 | 194.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’424.05 | 67’598.45 | 70’604.04 | 74’489.81 | |
| Dividende | 2.48 | 2.43 | 2.46 | 2.50 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 5.45 % | 5.52 % | 5.61 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.62 | 4.32 | ||
| KGV | 12.87 | 12.29 | 10.31 | 8.34 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 3’825.10 | 4’441.68 | 5’346.62 | 6’264.09 | 6’591.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’854.05 | 8’575.72 | 9’589.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’402.42 | 2’809.00 | 3’515.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’975.75 | 3’221.43 | 3’851.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’228.19 | 3’795.26 | 4’754.87 | 5’620.10 | 4’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’100.51 | 3’669.06 | 4’702.70 | 5’572.27 | 4’915.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.03 | 3.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’171.33 | 18’435.00 | 19’767.50 | 19’901.00 | 21’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’870.70 | -5’159.67 | -4’066.41 | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’908.90 | 6’831.19 | 7’650.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’417.89 | -1’387.80 | -2’260.54 | -4’917.00 | -4’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.31 | 7.80 | 8.35 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 577.57 | 1’166.99 | 3’187.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.27 | 3.15 | 4.50 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 39.29 | 39.77 | 41.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’421.66 | 19’675.00 | 18’516.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’045.40 | 2’086.40 | 2’183.75 | 2’245.00 | 2’287.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’097.90 | 5’388.04 | 4’192.57 | 3’666.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’773.47 | 7’143.76 | 10’345.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’321.61 | 35’708.08 | 36’873.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 77’918.74 | 80’016.63 | 82’973.72 | 80’273.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 02.12.24 | BASF Buy | Baader Bank | |
| 02.12.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |