FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.12 | 1.25 | 10.7 | +9.2% | +4.18% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "28.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.01% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.12 | -2.00 | 227.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’927.77 | 4’065.32 | 4’174.84 | 4’091.00 | 4’224.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.29 % | 4.46 % | 4.30 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.66 | 2.87 | 2.96 | 3.10 |
| KGV | 12.54 | 11.52 | 10.69 | 10.38 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 451.01 | 487.44 | 524.08 | 527.73 | 549.00 |
| EBITDA in Mio. | 550.54 | 588.82 | 627.29 | 625.50 | 648.50 |
| Gewinn in Mio. | 319.90 | 346.73 | 373.70 | 388.00 | 406.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.04 | 347.06 | 374.06 | 389.00 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.62 | 486.23 | 524.66 | 535.68 | 561.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.66 | 486.31 | 525.78 | 536.00 | 562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.65 | 2.85 | 2.96 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293.67 | 1’353.60 | 1’414.37 | 1’325.00 | 1’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.21 | -109.39 | -110.93 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.55 | 443.78 | 460.57 | 460.00 | 478.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.85 | -172.05 | -185.48 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 3.16 | 3.38 | 3.71 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.28 | 333.81 | 350.66 | 370.00 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.87 | 3.07 | 2.67 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 17.67 | 19.18 | 20.60 | 22.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.98 | -323.08 | -497.67 | -700.50 | -877.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.33 | 89.67 | 93.00 | 98.00 | 101.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.08 | 101.46 | 102.06 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749.80 | 766.75 | 778.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’139.43 | 2’319.47 | 2’517.27 | 2’748.00 | 2’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’924.04 | 3’115.73 | 3’330.91 | 3’544.00 | 3’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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