FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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3.48 %
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 5.38 | 1.19 | 11.56 | +9.82% | +3.88% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "32.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.09% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 5.38 | -12.00 | 186.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’949.67 | 4’094.01 | 4’201.29 | 4’297.00 | 4’435.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.96 % | 4.12 % | 3.93 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.68 | 2.88 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 13.53 | 12.46 | 11.59 | 10.69 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 454.22 | 489.98 | 525.71 | 554.00 | 577.00 |
| EBITDA in Mio. | 554.73 | 592.57 | 629.44 | 651.50 | 674.50 |
| Gewinn in Mio. | 322.13 | 348.60 | 374.26 | 409.00 | 428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.63 | 349.17 | 374.74 | 410.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.82 | 488.72 | 525.51 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.46 | 501.84 | 539.12 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.68 | 2.88 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314.14 | 1’376.43 | 1’438.29 | 1’392.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -115.33 | -117.33 | -101.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.57 | 455.27 | 471.06 | 486.00 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.33 | -176.33 | -191.67 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.22 | 3.63 | 7.19 | 8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 201.38 | 339.24 | 355.30 | 386.50 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.44 | 2.60 | 2.92 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 17.67 | 19.17 | 20.78 | 22.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.91 | -317.08 | -495.44 | -753.50 | -947.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.50 | 95.00 | 98.50 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.57 | 102.86 | 103.14 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.50 | 783.00 | 793.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.14 | 2’332.71 | 2’534.71 | 2’827.00 | 3’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’936.71 | 3’132.29 | 3’350.86 | 3’652.00 | 3’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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