FUCHS Fundamentalanalyse

FUCHS Aktie VALOR 113114341 / ISIN DE000A3E5D56

36.30

EUR

0.40

EUR

1.11%

25.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.25 EUR	5.74			1.19	12.47	+11.4%	+3.49%		+0.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "31.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.75%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.66%
KGV	12.47	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.4%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.25 EUR	5.74	42.00	154.00	0.96	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BASF DE000BASF111
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	ENI S.P.A. IT0003132476
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	LANXESS AG DE0005470405
	TOTALENERGIES FR0000120271
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	REPSOL S.A. ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	SOLVAY BE0003470755
	TESSENDERLO GROUP BE0003555639

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’704.88	3’857.35	3’978.58	3’034.16	3’142.39
Dividende	1.24	1.30	1.38
Dividendenrendite (in %)	3.44 %	3.61 %	3.83 %	3.62 %	%
Gewinn/Aktie	2.53	2.73	2.87	1.98	2.06
KGV	14.23	13.19	12.54	18.23	17.49
EBIT in Mio.	471.39	502.83	526.12	383.90	399.83
EBITDA in Mio.	568.26	598.00	610.45	546.18	569.12
Gewinn in Mio.	334.68	358.95	368.03	274.54	286.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	334.81	359.08	368.03	274.54	286.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	469.17	503.02	511.96	381.70	397.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	465.20	498.31	503.93	381.70	397.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.56	2.74	2.80	1.98	2.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’294.70	1’360.78	1’345.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-92.67	-101.67	-146.00
Cashflow (Operations) in Mio.	405.64	427.58	462.77
Cashflow (Financing) in Mio.	-175.50	-169.80	-190.00
Cashflow/Aktie	3.37	3.66	3.23
Free Cashflow in Mio.	319.52	332.47	353.49	320.61	333.99
Free Cashflow/Aktie	2.48	2.82	2.69
Buchwert/Aktie	16.28	17.89	18.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-219.74	-386.24	-582.96	-675.67	-783.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	80.15	82.90	91.00
Kapitalausgaben in Mio.	86.64	93.43	110.83	90.00	92.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	702.00	726.00	752.00
Eigenkapital in Mio.	2’152.69	2’360.75	2’475.63	2’202.29	2’291.74
Bilanzsumme in Mio.	2’765.78	2’992.58	3’161.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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