FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 5.32 | 1.23 | 10.88 | +9.4% | +3.96% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "31.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.68% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 5.32 | 53.00 | 157.00 | 1.06 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.42 | 3’802.84 | 3’943.85 | 3’689.87 | 3’869.83 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.35 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.00 % | 4.25 % | 4.21 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.68 | 2.84 | 2.53 | 2.68 |
| KGV | 12.78 | 11.87 | 11.21 | 12.56 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 460.53 | 493.95 | 516.66 | 480.93 | 507.93 |
| EBITDA in Mio. | 559.02 | 591.88 | 617.38 | 594.02 | 623.80 |
| Gewinn in Mio. | 325.77 | 350.92 | 369.56 | 342.51 | 362.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.40 | 350.68 | 360.86 | 274.54 | 286.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.96 | 492.35 | 516.79 | 474.24 | 501.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456.18 | 495.59 | 516.97 | 381.70 | 397.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.68 | 2.79 | 1.98 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’277.02 | 1’334.12 | 1’387.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.50 | -101.25 | -108.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.98 | 423.52 | 447.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.90 | -164.00 | -172.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.43 | 3.70 | 3.93 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.42 | 328.81 | 349.95 | 320.61 | 333.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.35 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.06 | 17.59 | 19.31 | 20.48 | 22.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206.27 | -371.31 | -556.18 | -700.67 | -844.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.67 | 83.27 | 85.77 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.94 | 94.25 | 97.07 | 90.00 | 92.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.00 | 726.00 | 752.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.06 | 2’314.18 | 2’540.06 | 2’202.29 | 2’291.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’739.33 | 2’952.40 | 3’216.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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