FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
34.10
EUR
-0.65
EUR
-1.87%
06.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 5.89 | 1.07 | 12.65 | +9.93% | +3.59% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "31.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.77% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 5.89 | 48.00 | 165.00 | 1.02 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’632.88 | 3’778.65 | 3’926.71 | 4’149.44 | 4’334.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.73 % | 3.93 % | 3.94 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.65 | 2.81 | 3.00 | 3.17 |
| KGV | 13.83 | 12.84 | 12.10 | 11.37 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 453.46 | 486.82 | 512.30 | 553.81 | 585.44 |
| EBITDA in Mio. | 552.79 | 586.17 | 612.19 | 645.29 | 675.83 |
| Gewinn in Mio. | 321.44 | 346.28 | 365.67 | 394.66 | 417.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.94 | 348.08 | 362.13 | 395.16 | 418.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.20 | 485.44 | 512.07 | 546.61 | 578.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.57 | 493.67 | 516.43 | 528.21 | 553.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.66 | 2.80 | 3.00 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’258.39 | 1’315.21 | 1’369.07 | 1’400.00 | 1’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.60 | -100.20 | -104.40 | -120.00 | -122.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.99 | 375.26 | 392.88 | 491.00 | 521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.56 | -163.98 | -169.96 | -178.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.45 | 3.89 | 6.44 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.40 | 331.23 | 348.08 | 374.39 | 393.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.17 | 3.23 | 2.78 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 16.04 | 17.53 | 19.12 | 20.42 | 22.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.17 | -327.66 | -514.60 | -704.81 | -891.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.80 | 81.56 | 83.66 | 78.00 | 83.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.67 | 94.67 | 96.94 | 102.00 | 103.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.00 | 723.00 | 748.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’104.81 | 2’298.99 | 2’508.45 | 2’693.71 | 2’934.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’756.57 | 2’966.20 | 3’203.11 | 3’553.00 | 3’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.