Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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20:43:00
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 9.94 | 1.71 | 10.47 | +14.34% | +3.55% | +0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 9.94 | 68.00 | 164.00 | 1.14 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’082.65 | 17’802.47 | 18’462.42 | 16’850.00 | |
| Dividende | 2.18 | 2.37 | 2.69 | 2.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.73 % | 4.24 % | 3.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.58 | 6.04 | 6.61 | |
| KGV | 12.57 | 11.38 | 10.51 | 9.61 | |
| EBIT in Mio. | 1’148.57 | 1’263.57 | 1’357.86 | 1’475.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’576.15 | 1’683.73 | 1’803.49 | 1’867.00 | 1’914.00 |
| Gewinn in Mio. | 741.20 | 820.17 | 901.13 | 989.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 741.20 | 820.17 | 901.13 | 989.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 993.69 | 1’115.01 | 1’264.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.21 | 1’064.88 | 1’187.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.28 | 5.89 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’210.87 | 4’450.65 | 4’635.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.25 | -426.75 | -321.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’183.99 | 1’329.43 | 1’430.20 | 1’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.70 | -591.20 | -579.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.02 | 7.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 691.26 | 828.69 | 800.38 | 1’083.00 | 1’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.09 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.24 | 37.31 | 41.90 | 47.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’229.99 | 1’877.44 | 1’502.30 | 491.00 | -499.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.36 | 318.05 | 332.68 | 300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’689.00 | 1’765.00 | 1’835.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’995.45 | 5’451.23 | 6’038.47 | 6’931.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’675.00 | 12’145.00 | 12’956.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 21.03.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |