Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.33 EUR | 8.16 | 1.4 | 11.6 | +11.87% | +4.37% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.72% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.33 EUR | 8.16 | 87.00 | 163.00 | 1.17 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’425.49 | 15’680.24 | 16’312.03 | 17’128.59 | 18’169.00 |
| Dividende | 1.91 | 2.06 | 2.20 | 2.26 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.15 % | 4.45 % | 4.56 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 4.03 | 4.54 | 5.46 | 6.45 |
| KGV | 14.37 | 12.29 | 10.91 | 9.06 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 868.46 | 956.74 | 1’058.58 | 1’191.90 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’323.63 | 1’378.71 | 1’480.91 | 1’631.90 | 1’759.50 |
| Gewinn in Mio. | 496.20 | 576.63 | 651.61 | 736.60 | 705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.20 | 576.63 | 651.61 | 736.60 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.18 | 811.69 | 934.73 | 1’070.73 | 1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 634.37 | 747.02 | 842.77 | 940.24 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.53 | 4.11 | 4.78 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’831.22 | 3’916.50 | 4’079.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.40 | -325.40 | -348.00 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 967.61 | 1’024.93 | 1’070.54 | 1’364.00 | 1’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.40 | -460.40 | -469.60 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.82 | 6.29 | 7.75 | 10.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 559.58 | 559.35 | 571.50 | 791.80 | 928.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.61 | 3.76 | 4.70 | 5.69 |
| Buchwert/Aktie | 32.74 | 34.41 | 36.47 | 39.98 | 40.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’531.00 | 2’325.70 | 2’155.42 | 1’696.83 | 795.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.65 | 315.32 | 331.01 | 396.84 | 629.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.00 | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’755.57 | 4’999.53 | 5’301.32 | 5’615.32 | 5’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’450.71 | 11’639.14 | 12’023.00 | 12’576.00 | 13’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 25.11.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 26.09.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |