Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
48.40
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21:54:36
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.33 EUR | 8.16 | 1.47 | 10.9 | +11.45% | +4.61% | -8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "53.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.94% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.33 EUR | 8.16 | 102.00 | 165.00 | 1.23 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’644.66 | 16’009.70 | 16’646.37 | 17’227.46 | 18’439.00 |
| Dividende | 1.95 | 2.14 | 2.29 | 2.32 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.45 % | 4.77 % | 4.83 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.17 | 4.72 | 5.19 | 5.52 |
| KGV | 13.64 | 11.52 | 10.19 | 9.26 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 878.84 | 983.27 | 1’091.99 | 1’209.89 | 1’445.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.71 | 1’416.72 | 1’530.74 | 1’683.83 | 1’827.00 |
| Gewinn in Mio. | 507.07 | 600.04 | 680.50 | 732.99 | 702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507.07 | 600.04 | 680.50 | 732.99 | 702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.52 | 838.40 | 964.78 | 1’101.72 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.81 | 748.26 | 844.83 | 975.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.73 | 4.34 | 4.82 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’863.43 | 4’035.86 | 4’199.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.72 | -426.00 | -430.17 | -628.00 | -635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.80 | 1’073.00 | 1’148.82 | 1’556.00 | 1’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.70 | -452.60 | -488.58 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.19 | 6.65 | 8.86 | 11.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 508.75 | 572.22 | 607.38 | 889.27 | 941.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.42 | 3.94 | 6.01 | 6.51 |
| Buchwert/Aktie | 32.63 | 34.23 | 36.19 | 40.01 | 39.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’508.94 | 2’325.09 | 2’143.94 | 1’578.32 | 976.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.90 | 344.63 | 353.40 | 719.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’640.00 | 1’689.00 | 1’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’750.61 | 4’997.92 | 5’302.40 | 5’830.99 | 5’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’502.89 | 11’706.11 | 12’063.11 | 11’742.00 | 13’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 15.10.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 26.09.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 09.09.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.08.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |