Ashland Global Holdings Aktie 33989330 / US0441861046
62.50
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06.02.2025
BMN
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Ashland Global Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ashland Global Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.87 | 1.39 | 10.74 | +12.19% | +2.7% | -10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "69.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASHLAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.1% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashland Global Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.87 | 21.00 | 295.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ashland Global Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASHLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Ashland Global Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’942.58 | 2’000.84 | 2’092.72 |
| Dividende | 1.69 | 1.46 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.27 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.35 | 6.19 |
| KGV | 14.70 | 12.02 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 233.64 | 279.36 | 321.09 |
| EBITDA in Mio. | 439.81 | 492.03 | 513.95 |
| Gewinn in Mio. | 205.15 | 244.68 | 270.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.15 | 244.68 | 270.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.68 | 232.03 | 264.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.56 | 224.06 | 254.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.37 | 5.35 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 4.16 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.24 | 709.18 | 755.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -115.67 | -129.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.38 | 391.72 | 413.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.97 | -206.77 | -177.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 8.36 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.58 | 266.32 | 274.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 6.76 | 7.99 |
| Buchwert/Aktie | 56.52 | 57.55 | 58.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’123.41 | 1’120.87 | 1’080.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.63 | 55.75 | 57.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.67 | 132.00 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 335.62 | 342.15 | 350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’610.54 | 2’578.84 | 2’566.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’310.50 | 5’269.00 | 5’246.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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