Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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17.12.2024
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.80 EUR | 43.12 | 0.75 | 19.64 | +12.85% | +1.83% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.41% Aufschlag. | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.80 EUR | 43.12 | -54.00 | 215.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’014.74 | 6’314.50 | 6’755.64 |
| Dividende | 4.20 | 4.44 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.93 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 10.98 | 11.80 | 12.73 |
| KGV | 20.91 | 19.44 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 2’977.54 | 3’166.67 | 3’493.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’489.27 | 3’703.23 | 4’045.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’987.21 | 2’137.43 | 2’444.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’019.41 | 2’179.25 | 2’444.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’820.57 | 3’032.04 | 3’339.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’846.52 | 3’106.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.77 | 11.64 | 12.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’857.00 | 6’219.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.00 | -700.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’774.62 | 2’917.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -1’064.10 | |
| Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’917.12 | 1’974.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 11.65 | |
| Buchwert/Aktie | 63.96 | 72.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’849.83 | 2’332.10 | -145.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.98 | 412.31 | 375.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’847.65 | 13’255.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’873.58 | 212’729.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK |