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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen

Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
186.70 EUR 38.19
0.78 16.74 +10.98% +2.16%
+1.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "191.1" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.01%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag.
KGV 16.74   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.98%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.16%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Deutsche Börse AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
186.70 EUR 38.19 -26.00 237.00 0.60 0.37
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta 0.60 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Deutsche Börse AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT NV
NL0006294274
NASDAQ INC
US6311031081
LONDON STOCK EXCHANGE (LSE)
GB00B0SWJX34
SWISSQUOTE AG (N)
CH0010675863

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
HOCHTIEF
DE0006070006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BFF BANK
IT0005244402
EURONEXT
NL0006294274
NASDAQ
US6311031081

Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’815.73 6’022.17 6’307.45 6’672.11
Dividende 3.98 4.17 4.39 5.14
Dividendenrendite (in %) 2.12 % 2.22 % 2.34 % 2.74 %
Ergebnis/Aktie 10.22 10.81 11.56 12.59
KGV 18.39 17.37 16.25 14.92
EBIT in Mio. 2’799.15 2’935.48 3’105.76 3’417.24
EBITDA in Mio. 3’327.51 3’479.19 3’670.15 3’996.55
Gewinn in Mio. 1’857.17 1’960.10 2’088.58 2’388.52
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’893.06 2’001.22 2’146.54 2’388.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’654.09 2’802.64 2’991.31 3’263.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’736.14 2’900.20 3’047.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 10.07 10.69 11.42 12.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’733.00 5’841.00 6’107.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’093.90 -1’090.29 -1’064.26
Cashflow (Operations) in Mio. 2’248.58 2’812.69 2’915.42
Cashflow (Financing) in Mio. -1’093.90 -1’090.29 -1’064.26
Cashflow/Aktie 12.08 13.80 14.54
Free Cashflow in Mio. 1’624.63 2’010.02 2’023.88
Free Cashflow/Aktie 9.46 11.39 11.60
Buchwert/Aktie 57.49 64.50 73.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’259.72 4’280.47 3’261.98 -146.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 303.80 359.40 397.21 371.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 10’650.20 11’867.39 13’247.46
Bilanzsumme in Mio. 209’349.33 214’061.74 218’056.12
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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15.07.24 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
12.07.24 Deutsche Börse Buy Warburg Research
12.07.24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.07.24 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.24 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.24 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
25.06.24 Deutsche Börse Buy UBS AG
19.06.24 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
18.06.24 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.05.24 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.