Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
211.30
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09:58:09
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.30 EUR | 45.35 | 0.88 | 16.36 | +12.29% | +2.13% | -8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "223.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.06% Aufschlag. | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.30 EUR | 45.35 | -42.00 | 215.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’368.97 | 6’641.07 | 7’446.85 |
| Dividende | 4.45 | 4.75 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.25 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 12.88 | 14.57 |
| KGV | 17.72 | 16.40 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 3’173.68 | 3’378.60 | 3’756.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’720.86 | 3’951.02 | 4’394.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’135.48 | 2’286.79 | 2’587.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’182.23 | 2’339.03 | 2’654.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’035.75 | 3’247.41 | 3’672.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’072.56 | 3’290.21 | 3’823.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.72 | 12.65 | 14.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’262.00 | 6’600.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.00 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’968.48 | 2’927.03 | 3’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’090.69 | -1’104.78 | -933.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.50 | 15.83 | 18.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’147.73 | 1’845.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 13.04 | |
| Buchwert/Aktie | 70.82 | 78.50 | 92.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’644.60 | 3’339.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.06 | 395.48 | 303.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’964.39 | 14’316.33 | 16’541.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’830.00 | 210’480.31 | 227’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. |