Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
222.30
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11:52:14
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.40 EUR | 47.98 | 0.82 | 17.66 | +12.57% | +1.9% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "224.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.40 EUR | 47.98 | -65.00 | 177.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’062.68 | 6’342.26 | 6’673.55 | 7’173.84 |
| Dividende | 4.21 | 4.41 | 4.74 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.00 % | 2.15 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 11.02 | 11.73 | 12.82 | 13.95 |
| KGV | 19.97 | 18.78 | 17.18 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 3’017.63 | 3’170.15 | 3’432.06 | 3’732.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’516.78 | 3’690.82 | 3’972.76 | 4’324.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’010.17 | 2’114.62 | 2’309.13 | 2’549.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’042.56 | 2’152.49 | 2’360.89 | 2’549.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’842.70 | 2’998.61 | 3’270.55 | 3’577.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’826.47 | 2’984.93 | 3’263.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 11.53 | 12.63 | 14.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’010.50 | 6’296.00 | 6’670.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -704.00 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’521.00 | 3’156.75 | 3’156.75 | 2’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’078.00 | -1’074.00 | -1’094.00 | -902.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 15.05 | 15.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’865.55 | 2’205.24 | 1’926.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.84 | 13.90 | 13.64 | |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 70.82 | 78.74 | 89.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’436.21 | 2’389.20 | 1’529.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.15 | 313.42 | 325.69 | 407.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’569.08 | 12’877.15 | 14’281.12 | 16’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’161.20 | 206’803.60 | 210’484.80 | 227’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 16.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 08.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG |