Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
33.43
EUR
-0.24
EUR
-0.70 %
05.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.37 EUR | 34.77 | 0.85 | 6.57 | +5.23% | +0.32% | +26.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.46% Aufschlag. | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.37 EUR | 34.77 | -57.00 | 264.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’603.60 | 46’010.89 | 47’157.81 | 48’420.36 | 50’042.98 |
| Dividende | 0.11 | 1.50 | 1.29 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.32 % | 4.48 % | 3.85 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.72 | 5.16 | 5.15 | 6.07 |
| KGV | 7.16 | 7.08 | 6.48 | 6.50 | 5.51 |
| EBIT in Mio. | 6’503.25 | 6’717.30 | 7’223.70 | 7’115.79 | 8’398.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’536.32 | 9’676.88 | 10’181.67 | 10’380.19 | 10’807.48 |
| Gewinn in Mio. | 4’548.65 | 4’594.79 | 4’976.13 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’548.65 | 4’594.79 | 4’976.13 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.17 | 2’988.01 | 3’668.03 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.20 | 2’987.96 | 3’667.97 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 2.40 | 2.80 | 3.19 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’465.39 | 26’019.18 | 26’926.88 | 27’929.00 | 28’956.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’570.71 | -2’661.00 | -2’773.79 | -2’974.00 | -2’963.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’305.47 | 6’923.84 | 7’340.63 | 7’999.50 | 8’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’424.39 | -3’424.54 | -3’834.05 | -2’044.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 7.23 | 7.59 | 8.26 | 8.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’652.03 | 3’913.23 | 3’655.03 | 4’180.58 | 5’179.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.90 | 3.30 | 3.80 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 33.31 | 35.74 | 37.96 | 38.52 | 41.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’813.49 | 29’004.27 | 26’911.84 | 24’663.34 | 20’806.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’682.00 | 5’672.50 | 5’783.25 | 5’921.00 | 6’070.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’737.01 | 2’821.70 | 2’864.32 | 2’928.90 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’996.89 | 15’399.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’210.32 | 34’342.28 | 36’142.93 | 37’904.01 | 40’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’735.15 | 108’168.81 | 107’877.83 | 117’664.00 | 120’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 02.12.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 25.11.25 | Bayer Neutral | UBS AG |