Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.23 EUR | 47.81 | 0.93 | 8.09 | +7.28% | +0.28% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "45.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.65% | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.23 EUR | 47.81 | -50.00 | 356.00 | 1.17 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’384.86 | 46’453.92 | 48’259.33 | 49’936.00 | |
| Dividende | 0.11 | 0.15 | 1.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.37 % | 3.74 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.64 | 5.21 | 4.65 | |
| KGV | 9.40 | 8.61 | 7.66 | 7.44 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 6’646.83 | 6’979.64 | 7’663.76 | 7’940.12 | 7’142.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’425.03 | 10’019.82 | 10’808.45 | 11’182.55 | 10’459.63 |
| Gewinn in Mio. | 4’252.91 | 4’538.33 | 5’137.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’252.91 | 4’538.33 | 5’137.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’865.05 | 3’806.88 | 4’671.77 | 4’095.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’865.08 | 3’806.88 | 4’671.77 | 4’095.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.90 | 3.55 | 3.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’687.57 | 26’564.00 | 28’292.00 | 29’384.00 | 29’063.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’525.40 | -2’555.40 | -2’840.25 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’231.60 | 6’924.64 | 6’979.47 | 8’943.00 | 7’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 91.00 | -2’969.20 | -3’893.50 | -1’395.00 | -1’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 6.89 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’372.13 | 3’727.75 | 3’963.83 | 5’165.50 | 5’651.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.52 | 3.53 | 4.57 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 28.50 | 31.38 | 34.21 | 41.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’472.86 | 29’954.50 | 27’620.46 | 22’913.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’704.20 | 5’813.20 | 6’110.75 | 6’090.00 | 6’092.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’670.38 | 2’761.06 | 2’872.85 | 2’850.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’371.67 | 14’721.67 | 15’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’158.21 | 30’988.17 | 33’371.13 | 41’397.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’729.33 | 105’836.83 | 106’199.67 | 128’101.00 | 131’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 21.04.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | Bayer Halten | DZ BANK | |
| 30.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 16.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | Bayer Buy | UBS AG |