Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
28.40
EUR
-1.27
EUR
-4.27 %
14:40:10
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.33 EUR | 30.13 | 1.09 | 5.3 | +5.37% | +0.4% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.33% | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.33 EUR | 30.13 | -10.00 | 265.00 | 1.09 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’581.10 | 46’012.00 | 47’091.70 | 48’199.26 | 49’499.66 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.57 | 1.53 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.36 % | 5.26 % | 5.12 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 4.75 | 5.21 | 5.16 | 5.98 |
| KGV | 6.35 | 6.28 | 5.72 | 5.78 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 6’473.76 | 6’762.33 | 7’291.96 | 7’093.15 | 8’100.87 |
| EBITDA in Mio. | 9’506.71 | 9’651.89 | 10’184.07 | 10’561.47 | 10’991.04 |
| Gewinn in Mio. | 4’610.21 | 4’672.13 | 5’089.74 | 5’480.60 | 5’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’610.21 | 4’672.13 | 5’089.74 | 5’480.60 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 785.75 | 3’146.23 | 3’675.84 | 4’006.66 | 4’058.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.86 | 3’042.45 | 3’538.80 | 4’006.66 | 4’058.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 2.41 | 2.82 | 3.06 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’284.74 | 25’742.45 | 26’587.44 | 27’781.00 | 28’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’521.39 | -2’614.00 | -2’748.49 | -3’015.00 | -3’013.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’357.65 | 7’072.38 | 7’461.86 | 7’967.00 | 8’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’566.49 | -4’337.42 | -4’209.56 | -4’099.00 | -4’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.52 | 7.94 | 8.16 | 8.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’505.25 | 3’641.06 | 3’913.94 | 3’623.41 | 4’372.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.68 | 3.18 | 3.74 | 4.45 |
| Buchwert/Aktie | 33.21 | 35.54 | 37.74 | 38.34 | 40.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’896.47 | 29’118.81 | 26’700.80 | 24’632.59 | 21’725.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’690.00 | 5’709.00 | 5’796.33 | 5’967.00 | 6’096.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’644.10 | 2’820.43 | 2’857.04 | 2’927.78 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’535.10 | 15’148.84 | 15’398.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’240.17 | 34’121.36 | 35’818.76 | 37’874.33 | 40’398.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’314.25 | 106’183.02 | 105’707.38 | 107’402.00 | 107’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 13.11.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |