Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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16.06.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 158.74 | 0.92 | 12.93 | +8.61% | +3.3% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.33% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 158.74 | -85.00 | 243.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’278.52 | 35’936.40 | 37’100.26 | 37’511.06 | 38’439.58 |
| Dividende | 9.65 | 10.23 | 10.63 | 12.14 | 13.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.46 % | 3.60 % | 4.11 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 20.86 | 21.52 | 22.59 | 23.02 | 24.01 |
| KGV | 14.16 | 13.73 | 13.08 | 12.84 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 15’592.85 | 15’843.31 | 16’274.07 | 16’346.12 | 16’743.94 |
| EBITDA in Mio. | 17’170.29 | 17’294.85 | 17’694.73 | 18’848.88 | 18’554.95 |
| Gewinn in Mio. | 11’300.26 | 11’633.98 | 12’217.92 | 12’433.84 | 12’947.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’300.26 | 11’633.98 | 12’217.92 | 12’433.84 | 12’947.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’302.23 | 13’688.61 | 14’420.13 | 14’688.78 | 15’356.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’276.67 | 11’311.00 | 13’988.00 | 16’723.23 | 17’937.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.48 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.43 | 14.30 | 19.55 | 22.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’923.37 | 28’636.49 | 29’827.93 | 30’917.59 | 31’642.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’157.00 | -2’003.75 | -1’839.44 | -2’053.50 | -2’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’995.81 | 13’730.67 | 14’203.72 | 14’340.75 | 14’575.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’724.17 | -9’722.01 | -9’283.16 | -9’929.67 | -10’384.33 |
| Cashflow/Aktie | 23.90 | 26.73 | 27.19 | 30.78 | 30.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’015.00 | 13’179.00 | 13’562.67 | 12’172.00 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.94 | 23.37 | 31.92 | 50.31 | 66.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’941.55 | 37’978.17 | 32’258.52 | 14’137.13 | 4’069.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’881.46 | 6’933.61 | 7’122.85 | 7’221.55 | 7’413.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’132.70 | 1’491.69 | 1’362.20 | 1’443.40 | 1’424.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’633.58 | 6’764.23 | 6’936.08 | 7’175.65 | 7’399.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’809.51 | 14’357.02 | 18’959.25 | 27’571.96 | 34’091.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’658.89 | 94’382.22 | 97’592.34 | 101’580.75 | 104’908.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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