Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.69 USD | 186.05 | 0.87 | 14.27 | +9.41% | +2.98% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.63% Aufschlag. | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.69 USD | 186.05 | -61.00 | 245.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’789.66 | 38’782.81 | 39’779.32 | 41’173.67 | 42’762.05 |
| Dividende | 10.21 | 10.84 | 11.07 | 11.73 | 12.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.07 % | 3.14 % | 3.32 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 22.38 | 23.43 | 24.35 | 25.87 | 27.49 |
| KGV | 15.76 | 15.06 | 14.49 | 13.64 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 16’524.75 | 16’990.71 | 17’443.82 | 18’343.40 | 19’290.30 |
| EBITDA in Mio. | 19’182.09 | 19’342.00 | 19’032.69 | 20’745.38 | 21’873.08 |
| Gewinn in Mio. | 12’155.16 | 12’631.52 | 13’135.68 | 13’931.59 | 14’799.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’155.16 | 12’631.52 | 13’155.90 | 13’971.44 | 14’848.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’351.31 | 15’016.59 | 15’652.64 | 16’669.57 | 17’781.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’927.77 | 11’691.34 | 13’008.57 | 14’739.01 | 15’941.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.38 | 23.79 | 24.54 | 26.12 | 28.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.08 | 17.06 | 17.59 | 20.15 | 21.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’031.34 | 30’703.73 | 31’930.26 | 33’889.20 | 35’274.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’059.67 | -2’370.50 | -2’912.50 | -3’633.33 | -3’966.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’640.09 | 14’874.40 | 15’789.00 | 17’046.00 | 18’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’775.50 | -7’695.83 | -8’490.25 | -6’944.33 | -7’532.33 |
| Cashflow/Aktie | 29.06 | 28.77 | 30.17 | 34.02 | 35.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’663.22 | 11’863.42 | 12’057.80 | 9’740.82 | 14’920.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.14 | 26.85 | 33.92 | 38.81 | 48.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’644.35 | 33’979.63 | 27’763.22 | 16’270.13 | -1’881.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’368.61 | 7’465.53 | 7’651.99 | 7’813.98 | 8’016.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’046.13 | 2’153.80 | 2’104.41 | 2’599.40 | 2’994.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’001.47 | 7’169.84 | 7’402.59 | 7’622.99 | 7’747.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’150.67 | 17’528.62 | 23’809.87 | 32’410.30 | 40’699.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’020.56 | 99’703.98 | 105’425.83 | 110’219.75 | 121’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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