Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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07.07.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.70 EUR | 160.37 | 0.91 | 13.14 | +8.71% | +3.28% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.3% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.70 EUR | 160.37 | -89.00 | 248.00 | 0.34 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’294.85 | 35’939.33 | 37’051.14 | 37’443.68 | 38’378.86 |
| Dividende | 9.65 | 10.23 | 10.63 | 12.14 | 13.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.49 % | 3.63 % | 4.14 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 20.87 | 21.52 | 22.56 | 23.02 | 24.02 |
| KGV | 14.04 | 13.62 | 12.99 | 12.73 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 15’597.11 | 15’844.85 | 16’252.17 | 16’345.81 | 16’751.32 |
| EBITDA in Mio. | 17’172.97 | 17’294.88 | 17’685.82 | 18’848.88 | 18’554.95 |
| Gewinn in Mio. | 11’304.36 | 11’635.90 | 12’203.15 | 12’435.11 | 12’955.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’304.36 | 11’635.90 | 12’203.15 | 12’435.11 | 12’955.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’306.70 | 13’690.29 | 14’399.83 | 14’661.63 | 15’363.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’276.67 | 11’311.00 | 13’943.50 | 16’723.23 | 17’937.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.15 | 20.71 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.43 | 15.19 | 19.55 | 22.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’756.30 | 28’395.43 | 29’473.20 | 30’705.02 | 31’372.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’128.83 | -1’934.88 | -1’720.01 | -1’889.00 | -1’837.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’154.36 | 13’774.77 | 14’105.68 | 14’221.00 | 14’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’413.60 | -9’612.81 | -9’188.80 | -9’961.00 | -10’405.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.90 | 26.73 | 27.14 | 30.78 | 30.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’015.00 | 13’179.00 | 13’562.67 | 12’172.00 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.94 | 23.37 | 31.88 | 50.31 | 66.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’941.63 | 37’978.24 | 32’276.30 | 14’137.13 | 4’069.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’878.41 | 6’969.24 | 7’130.38 | 7’238.87 | 7’464.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’491.69 | 1’362.20 | 1’443.40 | 1’424.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’629.28 | 6’714.59 | 6’849.11 | 7’095.63 | 7’363.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’263.01 | 13’799.40 | 18’411.91 | 27’505.45 | 34’421.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’300.73 | 95’294.10 | 98’719.11 | 105’388.67 | 109’296.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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