Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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21.03.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.95 EUR | 137.27 | 1.64 | 11.09 | +15.35% | +2.85% | +13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "97.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.95 EUR | 137.27 | -127.00 | 189.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’674.73 | 29’754.11 | 31’134.30 | 32’729.36 | 33’425.84 |
| Dividende | 3.10 | 3.19 | 3.44 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.98 % | 3.21 % | 3.50 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.44 | 8.96 | 9.48 | 9.99 |
| KGV | 13.46 | 12.69 | 11.94 | 11.29 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 13’005.55 | 13’769.21 | 14’535.30 | 15’417.77 | 15’784.24 |
| EBITDA in Mio. | 14’304.23 | 15’223.55 | 16’428.99 | 18’366.70 | 19’689.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’959.80 | 10’418.70 | 11’015.90 | 11’610.26 | 12’126.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’970.23 | 10’492.58 | 11’093.05 | 11’749.19 | 12’336.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’300.69 | 13’143.38 | 13’999.80 | 14’791.03 | 15’242.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’723.38 | 11’394.00 | 12’332.00 | 13’600.62 | 14’260.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 8.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.92 | 7.59 | 8.36 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’589.04 | 24’703.74 | 25’753.94 | 27’042.56 | 28’313.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -653.67 | -660.94 | -725.05 | -588.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’788.25 | 11’592.32 | 12’179.97 | 12’378.00 | 12’871.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’692.67 | -5’124.60 | -5’355.44 | -4’795.00 | -5’066.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.30 | 10.69 | 11.56 | 11.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’630.07 | 11’626.66 | 12’331.96 | 12’986.93 | 12’261.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.53 | 22.19 | 26.96 | 32.94 | 39.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’537.15 | 5’977.78 | -1’925.62 | -10’223.40 | -21’185.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’781.49 | 5’933.04 | 6’098.15 | 6’301.45 | 6’446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.24 | 553.40 | 579.00 | 594.00 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’514.88 | 5’639.55 | 5’810.16 | 5’987.20 | 5’983.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’385.55 | 28’459.18 | 32’131.65 | 35’521.63 | 48’046.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’848.80 | 66’004.17 | 68’342.01 | 74’528.50 | 86’001.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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