Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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-2.18 %
08.05.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.60 EUR | 164.7 | 1.08 | 12.66 | +11.19% | +2.47% | -14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.57% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.60 EUR | 164.70 | -71.00 | 230.00 | 0.58 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’368.33 | 32’372.14 | 34’226.51 | 36’574.49 | 38’373.05 |
| Dividende | 3.25 | 3.30 | 2.87 | 3.73 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.52 % | 2.19 % | 2.84 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 9.69 | 10.56 | 11.86 | 12.83 |
| KGV | 48.41 | 13.55 | 12.43 | 11.07 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 3’206.78 | 15’579.23 | 16’866.78 | 18’668.60 | 19’985.67 |
| EBITDA in Mio. | 10’973.58 | 16’964.55 | 17’931.47 | 20’650.00 | 22’251.59 |
| Gewinn in Mio. | -447.92 | 12’039.65 | 13’131.06 | 14’736.29 | 15’892.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -416.71 | 12’032.87 | 13’133.92 | 14’736.29 | 15’892.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’013.54 | 15’074.08 | 16’375.44 | 18’335.42 | 19’786.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’883.86 | 12’101.74 | 13’458.25 | 14’583.44 | 15’857.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.05 | 10.28 | 12.56 | 14.00 | 16.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | 8.15 | 9.01 | 9.78 | 10.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’790.02 | 26’865.19 | 28’550.07 | 29’789.93 | 31’098.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’300.65 | -1’417.94 | -1’681.75 | -2’059.00 | -2’100.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’139.56 | 13’331.83 | 14’237.67 | 15’328.33 | 16’605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’321.02 | -3’672.33 | -3’152.00 | -2’703.33 | -2’795.33 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 10.34 | 10.75 | 12.41 | 13.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’271.99 | 12’891.38 | 14’192.98 | 15’956.94 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.85 | 24.82 | 30.46 | 30.55 | 36.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’576.80 | 6’305.61 | -2’477.01 | -13’557.79 | -23’681.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’913.45 | 6’116.66 | 6’210.91 | 6’289.20 | 6’353.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 572.49 | 600.75 | 611.56 | 608.50 | 625.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’970.59 | 6’065.82 | 6’180.00 | 6’335.60 | 6’461.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’919.04 | 70’347.64 | 36’837.44 | 45’286.66 | 55’647.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’152.12 | 105’833.24 | 73’287.17 | 85’768.25 | 98’951.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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