Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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26.11.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.54 EUR | 157.12 | 1.2 | 11.81 | +11.67% | +2.56% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "119.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.3% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.54 EUR | 157.12 | -131.00 | 247.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’212.27 | 30’089.73 | 31’486.69 | 33’071.62 | 34’238.59 |
| Dividende | 3.31 | 3.45 | 3.64 | 3.57 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.70 % | 2.86 % | 2.80 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.71 | 9.30 | 9.95 | 10.72 |
| KGV | 15.61 | 14.63 | 13.71 | 12.81 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 13’292.85 | 14’134.64 | 14’981.98 | 16’003.72 | 16’867.40 |
| EBITDA in Mio. | 15’976.29 | 15’447.41 | 16’490.04 | 18’663.68 | 19’799.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’245.11 | 10’795.40 | 11’506.81 | 12’287.32 | 13’180.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’250.30 | 10’864.46 | 11’537.70 | 12’381.89 | 13’315.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’481.00 | 13’372.72 | 14’353.78 | 15’357.36 | 16’262.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’132.35 | 11’307.19 | 12’068.36 | 12’882.18 | 13’717.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.35 | 9.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.22 | 8.17 | 8.76 | 9.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’616.80 | 25’326.34 | 26’489.13 | 27’356.22 | 28’186.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -618.17 | -632.17 | -649.32 | -601.75 | -623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’752.86 | 11’826.86 | 12’475.37 | 12’612.25 | 13’269.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’999.00 | -4’543.50 | -4’548.19 | -3’697.50 | -4’224.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.70 | 11.95 | 11.57 | 12.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’154.93 | 11’899.16 | 12’951.50 | 14’004.74 | 14’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.28 | 21.94 | 25.84 | 25.52 | 28.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’410.12 | 5’499.55 | -662.39 | -8’158.74 | -18’084.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’712.33 | 5’902.52 | 6’059.46 | 6’224.00 | 6’241.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.87 | 633.14 | 664.31 | 705.17 | 726.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’448.17 | 5’650.47 | 5’845.84 | 6’013.90 | 6’066.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’234.60 | 29’740.30 | 34’874.70 | 43’744.97 | 50’864.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’304.00 | 68’484.86 | 73’457.23 | 85’070.25 | 92’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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