Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.12 EUR | 151.44 | 1.28 | 11.46 | +11.99% | +2.63% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "119.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.12 EUR | 151.44 | -112.00 | 243.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’146.80 | 30’028.35 | 31’492.70 | 33’421.24 | 34’856.53 |
| Dividende | 3.31 | 3.45 | 3.64 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.81 % | 2.97 % | 2.91 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 9.29 | 10.17 | 11.07 | |
| KGV | 15.01 | 14.20 | 13.19 | 12.06 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 13’291.82 | 14’037.49 | 14’922.55 | 16’257.64 | 17’270.16 |
| EBITDA in Mio. | 15’986.25 | 15’401.81 | 16’447.62 | 18’674.82 | 19’786.91 |
| Gewinn in Mio. | 10’245.06 | 10’726.37 | 11’476.76 | 12’512.09 | 13’549.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’250.49 | 10’789.73 | 11’493.59 | 12’601.27 | 13’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’476.63 | 13’277.12 | 14’317.27 | 15’640.00 | 16’703.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’921.24 | 12’938.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.35 | 9.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 7.20 | 8.16 | 8.79 | 9.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’440.06 | 25’209.90 | 26’476.76 | 27’468.46 | 28’301.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.20 | -993.40 | -1’093.89 | -1’167.33 | -1’171.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’221.67 | 11’452.00 | 12’243.64 | 12’928.67 | 14’200.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’247.80 | -5’015.00 | -5’352.24 | -5’189.00 | -5’684.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.96 | 11.61 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’926.58 | 11’875.82 | 12’949.71 | 14’122.03 | 14’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’452.74 | 5’554.73 | -609.68 | -8’160.54 | -18’588.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’734.44 | 5’950.11 | 6’143.81 | 6’363.56 | 6’421.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 538.17 | 564.47 | 585.06 | 595.60 | 606.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’464.96 | 5’641.59 | 5’844.63 | 6’040.00 | 6’075.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’456.68 | 27’760.52 | 30’883.46 | 36’378.40 | 42’432.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’654.67 | 69’897.83 | 73’984.88 | 86’704.33 | 94’145.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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