Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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2.31 %
27.01.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 168.65 | 0.92 | 13.74 | +10.2% | +2.4% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "122.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.88% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 168.65 | -123.00 | 239.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’238.97 | 31’682.92 | 33’276.41 | 34’518.84 |
| Dividende | 3.47 | 3.64 | 3.57 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.58 % | 2.53 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.36 | 10.02 | 10.81 |
| KGV | 16.06 | 15.06 | 14.07 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 14’328.96 | 15’130.98 | 16’136.03 | 17’056.68 |
| EBITDA in Mio. | 15’694.78 | 16’549.59 | 18’717.43 | 19’906.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’941.73 | 11’611.41 | 12’395.66 | 13’331.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’019.35 | 11’649.84 | 12’498.53 | 13’479.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’471.14 | 14’506.28 | 15’489.56 | 16’445.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’369.16 | 12’211.09 | 12’882.18 | 13’717.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.17 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.13 | 8.78 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’326.34 | 26’489.13 | 27’356.22 | 28’186.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -639.83 | -656.44 | -601.75 | -623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’879.71 | 12’518.98 | 12’611.75 | 13’268.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’603.50 | -4’618.18 | -3’697.50 | -4’224.75 |
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.59 | 11.57 | 12.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’760.76 | 12’896.83 | 14’041.41 | 14’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.45 | 27.21 | 25.52 | 28.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’227.45 | -1’983.00 | -8’259.67 | -18’084.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’922.40 | 6’085.43 | 6’216.50 | 6’226.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.52 | 661.92 | 708.17 | 731.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’658.08 | 5’894.28 | 6’031.10 | 6’088.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’650.17 | 35’089.37 | 43’705.97 | 50’825.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’468.43 | 73’408.75 | 85’021.50 | 92’812.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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