Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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11.04.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.65 EUR | 131.54 | 1.7 | 10.37 | +14.61% | +3.05% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "97.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.65 EUR | 131.54 | -162.00 | 194.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’681.16 | 29’777.28 | 31’211.43 | 32’776.08 | 33’317.19 |
| Dividende | 3.10 | 3.19 | 3.44 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.07 % | 3.32 % | 3.61 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.44 | 9.00 | 9.52 | 10.05 |
| KGV | 13.02 | 12.27 | 11.51 | 10.88 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 13’014.01 | 13’783.21 | 14’570.34 | 15’450.58 | 15’770.25 |
| EBITDA in Mio. | 14’305.89 | 15’209.13 | 16’427.16 | 18’310.06 | 19’657.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’959.00 | 10’419.57 | 11’047.80 | 11’640.57 | 12’153.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’976.61 | 10’505.64 | 11’142.64 | 11’796.43 | 12’397.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’299.61 | 13’152.39 | 14’068.77 | 14’939.98 | 15’294.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’723.38 | 11’394.00 | 12’332.00 | 13’600.62 | 14’260.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 8.72 | 9.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.93 | 7.51 | 8.32 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’425.88 | 24’583.68 | 25’674.68 | 26’949.95 | 28’022.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.00 | -644.27 | -725.05 | -588.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’755.00 | 11’630.32 | 12’179.97 | 12’378.00 | 12’871.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’664.33 | -5’094.94 | -5’355.44 | -4’795.00 | -5’066.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.33 | 10.69 | 11.56 | 11.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’604.07 | 11’618.85 | 12’266.97 | 12’910.98 | 12’261.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.42 | 22.06 | 26.72 | 32.94 | 39.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’885.39 | 5’363.98 | -1’590.16 | -9’923.34 | -21’185.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’780.06 | 5’940.50 | 6’101.89 | 6’294.70 | 6’398.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.74 | 540.90 | 579.00 | 594.00 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’512.09 | 5’639.13 | 5’804.16 | 5’980.20 | 5’973.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’210.55 | 28’299.02 | 32’131.65 | 35’521.63 | 48’046.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’622.00 | 65’830.77 | 68’342.01 | 74’528.50 | 86’001.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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