GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 119.53 | 1.04 | 11.1 | +8.31% | +3.2% | +15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2213" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1969.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 119.53 | -86.00 | 176.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’784.97 | 35’410.71 | 36’428.11 | 37’617.64 | 37’040.63 |
| Dividende | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.58 % | 3.75 % | 3.99 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.95 | 2.05 | 2.20 | 2.16 |
| KGV | 11.94 | 10.86 | 10.36 | 9.65 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 10’103.59 | 10’933.08 | 11’318.40 | 11’641.88 | 11’453.63 |
| EBITDA in Mio. | 11’603.31 | 12’365.85 | 12’662.81 | 12’633.59 | 12’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’234.87 | 7’988.58 | 8’152.04 | 8’751.07 | 8’479.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’234.87 | 7’988.58 | 8’152.04 | 8’751.07 | 8’479.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’250.58 | 10’116.61 | 10’559.32 | 11’371.59 | 10’841.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’398.09 | 9’232.33 | 10’075.19 | 10’529.52 | 11’025.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’202.17 | 26’384.80 | 27’143.00 | 27’748.00 | 26’984.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’561.40 | -1’694.20 | -1’718.60 | -1’715.50 | -1’694.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’526.56 | 10’005.78 | 10’390.13 | 10’602.83 | 10’498.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’526.00 | -5’047.40 | -5’074.00 | -4’317.00 | -4’215.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.08 | 2.26 | 2.49 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’735.06 | 6’222.46 | 6’886.70 | 7’527.50 | 7’392.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.69 | 1.64 | 1.87 | 1.91 |
| Buchwert/Aktie | 4.54 | 5.29 | 6.32 | 6.94 | 8.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’050.01 | 9’220.87 | 6’557.57 | 1’918.51 | -613.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’919.00 | 7’130.33 | 7’280.50 | 7’261.20 | 7’264.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’180.41 | 2’117.31 | 1’862.40 | 1’706.43 | 1’737.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’074.00 | 9’253.00 | 9’288.33 | 9’406.60 | 9’273.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’487.53 | 23’308.62 | 27’259.47 | 31’536.92 | 38’330.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’776.29 | 65’517.29 | 68’380.57 | 72’825.67 | 78’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 02.03.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.26 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. |