GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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29.11.2024
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 GBP | 69.43 | 1.72 | 7.11 | +7.61% | +4.63% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1459.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1444.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 GBP | 69.43 | -15.00 | 186.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’146.42 | 32’198.91 | 34’071.88 | 35’767.39 | 36’467.22 |
| Dividende | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.79 % | 5.17 % | 5.59 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.66 | 1.84 | 2.02 | 2.08 |
| KGV | 8.60 | 8.05 | 7.23 | 6.62 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 8’983.98 | 9’547.30 | 10’566.27 | 11’415.57 | 11’471.38 |
| EBITDA in Mio. | 10’350.63 | 11’181.99 | 12’168.97 | 12’857.26 | 11’681.76 |
| Gewinn in Mio. | 6’401.31 | 6’879.54 | 7’698.21 | 8’407.32 | 9’728.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’401.31 | 6’879.54 | 7’698.21 | 8’407.32 | 9’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’454.76 | 8’908.41 | 9’979.59 | 10’863.10 | 10’964.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’071.82 | 7’891.62 | 9’160.70 | 10’255.45 | 10’478.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.50 | 1.67 | 1.82 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’360.00 | 24’340.56 | 25’900.67 | 27’385.71 | 27’810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -810.00 | -1’868.14 | -1’920.86 | -1’903.80 | -1’915.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’884.69 | 8’256.58 | 9’435.48 | 10’422.29 | 10’785.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’618.57 | -4’283.57 | -4’185.43 | -3’671.80 | -3’707.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 2.16 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’797.35 | 5’276.54 | 6’203.10 | 6’738.82 | 7’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.29 | 1.42 | 1.54 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.98 | 4.69 | 5.13 | 6.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’581.94 | 11’366.49 | 8’209.36 | 5’004.23 | -357.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’998.70 | 6’091.20 | 6’350.50 | 6’520.63 | 6’616.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’021.48 | 1’964.66 | 2’055.97 | 2’180.90 | 1’697.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’322.90 | 9’264.10 | 9’545.40 | 9’815.75 | 9’966.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’476.38 | 17’607.82 | 21’679.51 | 26’954.08 | 31’437.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’454.78 | 62’896.89 | 67’066.78 | 73’691.00 | 79’996.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 12:16 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.11.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |