GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 101.34 | 1.25 | 9.03 | +7.65% | +3.6% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1789.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1791.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.78% | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 101.34 | -52.00 | 174.00 | 0.65 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’060.10 | 35’679.55 | 37’111.01 | 37’747.07 |
| Dividende | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.08 % | 4.54 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.98 | 2.09 | 2.17 |
| KGV | 9.97 | 9.18 | 8.69 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 10’138.00 | 10’981.16 | 11’443.21 | 11’590.88 |
| EBITDA in Mio. | 11’690.64 | 12’357.81 | 12’939.97 | 13’295.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’384.48 | 8’030.54 | 8’342.12 | 8’546.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’384.48 | 8’030.54 | 8’319.74 | 8’546.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’347.19 | 10’224.22 | 10’839.76 | 11’062.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’423.97 | 8’999.17 | 9’642.75 | 10’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.69 | 1.79 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’602.17 | 26’677.00 | 27’719.25 | 27’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’073.60 | -1’765.20 | -1’850.75 | -1’849.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’827.97 | 9’549.77 | 9’810.57 | 10’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’334.20 | -4’149.00 | -3’899.00 | -3’965.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.27 | 2.54 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’682.53 | 10’589.09 | 6’859.29 | 7’482.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.74 | 1.85 | |
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 5.12 | 5.69 | 7.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’331.35 | 3’394.75 | 5’314.69 | 1’536.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’809.50 | 7’037.00 | 7’008.20 | 7’025.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’021.92 | 2’124.64 | 1’978.72 | 1’748.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’397.17 | 9’603.33 | 9’735.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’178.80 | 20’932.44 | 22’425.20 | 27’495.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’539.29 | 64’302.86 | 66’912.67 | 71’043.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 27.01.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |