GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 GBP | 77.52 | 1.69 | 6.79 | +6.84% | +4.66% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1508.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1455.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 GBP | 77.52 | -21.00 | 193.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’188.57 | 33’984.71 | 35’565.60 | 36’938.68 | 37’641.05 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.95 % | 5.26 % | 5.83 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.83 | 1.97 | 2.06 | 2.16 |
| KGV | 8.64 | 7.72 | 7.19 | 6.86 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 9’449.11 | 10’252.30 | 10’974.07 | 11’181.06 | 11’393.29 |
| EBITDA in Mio. | 10’834.48 | 11’702.36 | 12’243.67 | 11’880.92 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’812.73 | 7’512.69 | 8’034.01 | 8’338.89 | 8’536.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’812.73 | 7’512.69 | 8’034.01 | 8’338.89 | 8’536.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’551.57 | 9’453.70 | 10’240.18 | 10’389.74 | 11’282.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’236.90 | 8’467.91 | 9’120.49 | 9’099.17 | 10’717.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.60 | 1.71 | 1.67 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’147.09 | 25’431.80 | 26’339.60 | 27’502.75 | 27’762.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’121.25 | -1’884.25 | -1’916.00 | -2’071.33 | -2’071.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’055.53 | 9’626.82 | 10’057.42 | 10’154.75 | 10’615.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’989.25 | -4’738.00 | -4’481.75 | -4’168.33 | -4’782.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.03 | 2.12 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’255.49 | 6’006.27 | 6’415.75 | 6’705.72 | 6’922.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.63 | 1.71 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.23 | 5.03 | 5.86 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’392.19 | 11’728.68 | 8’646.61 | 7’031.23 | 3’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’282.36 | 6’447.83 | 6’594.00 | 6’734.60 | 6’790.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’522.94 | 2’286.09 | 2’385.79 | 2’149.75 | 1’852.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’186.93 | 9’429.00 | 9’579.00 | 9’866.60 | 9’986.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’714.45 | 17’952.18 | 21’501.61 | 24’264.93 | 32’184.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’903.20 | 61’535.60 | 64’260.20 | 67’694.75 | 72’981.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 03.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |