GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
17.92
EUR
-0.19
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-1.05 %
03.06.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 79.19 | 1.56 | 7.78 | +7.79% | +4.33% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1400.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 79.19 | -3.00 | 199.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’353.79 | 34’170.87 | 35’654.89 | 36’894.50 | 37’487.48 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.71 % | 5.00 % | 5.55 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.84 | 1.97 | 2.05 | 2.14 |
| KGV | 8.99 | 8.06 | 7.55 | 7.24 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 9’468.24 | 10’329.97 | 10’986.83 | 11’163.44 | 11’697.14 |
| EBITDA in Mio. | 11’022.61 | 11’873.09 | 12’410.45 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’857.08 | 7’554.92 | 8’035.13 | 8’327.30 | 8’509.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’857.08 | 7’554.92 | 8’035.13 | 8’327.30 | 8’509.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’666.10 | 9’568.67 | 10’291.58 | 10’415.07 | 11’171.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’319.48 | 8’457.01 | 9’109.10 | 9’113.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.62 | 1.73 | 1.69 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’218.70 | 25’495.50 | 26’313.33 | 27’250.20 | 27’417.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’989.40 | -1’845.80 | -1’873.60 | -1’981.00 | -1’982.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’115.89 | 9’586.84 | 10’026.21 | 10’142.60 | 10’574.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’795.80 | -4’681.40 | -4’376.00 | -4’138.50 | -4’609.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.12 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’532.63 | 6’098.74 | 6’505.49 | 6’743.06 | 6’926.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.63 | 1.71 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.23 | 5.03 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’930.86 | 11’073.15 | 7’748.35 | 5’722.45 | 1’708.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’255.19 | 6’404.29 | 6’547.14 | 6’656.50 | 6’703.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’426.53 | 2’233.99 | 2’322.16 | 2’059.93 | 1’799.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’191.56 | 9’444.29 | 9’586.86 | 9’782.50 | 9’838.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’767.53 | 17’843.13 | 21’434.01 | 23’760.60 | 30’272.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’173.67 | 61’837.17 | 64’639.17 | 68’080.00 | 72’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 03.06.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG |