GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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03.01.2025
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 GBP | 68.2 | 1.71 | 7.07 | +7.52% | +4.6% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1459.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1391. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 GBP | 68.20 | -14.00 | 188.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’128.99 | 33’965.33 | 35’460.50 | 35’961.58 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.15 % | 5.57 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.83 | 1.98 | 2.03 |
| KGV | 8.23 | 7.32 | 6.75 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 9’416.80 | 10’488.95 | 11’197.57 | 11’192.38 |
| EBITDA in Mio. | 11’108.12 | 12’159.15 | 12’924.65 | 11’831.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’792.63 | 7’685.77 | 8’296.21 | 8’719.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’792.63 | 7’685.77 | 8’296.21 | 8’719.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’769.99 | 9’922.21 | 10’746.49 | 10’790.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’922.80 | 9’204.82 | 10’282.75 | 10’527.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.67 | 1.82 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’042.36 | 25’604.74 | 26’847.14 | 27’220.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’869.17 | -1’904.62 | -1’869.40 | -1’879.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’176.63 | 9’426.14 | 10’353.29 | 10’723.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’256.15 | -4’161.74 | -3’661.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.88 | 2.19 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’173.69 | 6’190.85 | 6’793.42 | 7’350.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.40 | 1.59 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 3.89 | 4.61 | 5.18 | 6.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’775.43 | 8’619.13 | 5’972.93 | 856.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’078.30 | 6’303.00 | 6’435.63 | 6’506.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’968.87 | 2’051.50 | 2’170.15 | 1’672.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’195.26 | 9’441.57 | 9’711.88 | 9’855.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’362.25 | 21’422.09 | 26’477.89 | 30’822.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’284.03 | 66’428.07 | 72’584.33 | 78’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |