Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Historisch |
Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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146.02 EUR | 374.14 | 0.94 | 14.08 | +9.93% | +3.31% | -5.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "163.45" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.26% | |
KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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146.02 EUR | 374.14 | -77.00 | 185.00 | -0.01 | 0.04 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
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CUREVAC NL0015436031 |
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DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 88’758.08 | 91’436.31 | 94’967.07 | 98’528.00 | 103’599.50 |
Dividende | 4.68 | 5.00 | 5.19 | 5.99 | 6.38 |
Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.23 % | 3.35 % | 3.87 % | 4.12 % |
Gewinn/Aktie | 9.95 | 10.59 | 11.14 | 11.38 | 12.14 |
KGV | 15.55 | 14.62 | 13.89 | 13.60 | 12.76 |
EBIT in Mio. | 26’983.58 | 29’280.36 | 30’857.96 | 31’661.83 | 33’757.50 |
EBITDA in Mio. | 30’759.61 | 33’165.22 | 35’302.00 | 37’984.00 | 37’618.00 |
Gewinn in Mio. | 24’129.47 | 25’550.70 | 26’850.66 | 27’316.67 | 29’036.83 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’129.47 | 25’550.70 | 26’850.66 | 27’316.67 | 29’036.83 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’436.26 | 30’803.24 | 32’433.39 | 32’885.33 | 34’954.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’295.55 | 27’169.10 | 28’757.58 | 26’503.00 | 27’482.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 10.71 | 11.63 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 8.76 | 10.15 | 9.28 | 9.62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’206.11 | 67’949.33 | 70’784.86 | 74’770.75 | 78’741.75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11’040.50 | -5’922.00 | -5’929.50 | -6’546.50 | -6’546.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 22’586.25 | 26’301.75 | 26’998.75 | 29’549.00 | 31’035.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’318.25 | -10’121.00 | -10’503.25 | -20’278.50 | -20’836.00 |
Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.07 | 12.48 | ||
Free Cashflow in Mio. | 17’572.73 | 22’332.30 | 22’990.10 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 8.15 | 8.17 | ||
Buchwert/Aktie | 30.08 | 32.95 | 36.25 | 32.22 | 33.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’501.39 | -12’858.73 | -28’179.71 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’770.18 | 16’022.00 | 16’434.11 | 16’953.50 | 17’627.67 |
Kapitalausgaben in Mio. | 3’923.54 | 4’042.72 | 4’092.82 | 4’046.50 | 4’046.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’483.17 | 22’800.67 | 23’513.50 | 24’482.83 | 25’433.00 |
Eigenkapital in Mio. | 75’155.76 | 86’645.00 | 98’824.07 | 90’692.00 | 98’636.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 183’378.00 | 195’034.00 | 207’504.00 | 195’912.50 | 203’338.50 |