Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
259.55
USD
4.76
USD
1.87 %
17:27:46
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.25 EUR | 617.01 | 0.96 | 17.83 | +15.04% | +2.15% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "253.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 617.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.63% | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.25 EUR | 617.01 | -181.00 | 232.00 | -0.33 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’342.87 | 108’787.73 | 117’545.38 | 125’757.79 | 135’070.51 |
| Dividende | 5.34 | 5.55 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.18 % | 2.26 % | 2.34 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 12.45 | 14.32 | 16.27 | 18.14 |
| KGV | 22.53 | 20.46 | 17.79 | 15.66 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 32’638.45 | 35’996.42 | 40’960.09 | 46’626.58 | 52’114.14 |
| EBITDA in Mio. | 37’488.09 | 40’321.56 | 44’905.71 | 48’087.76 | 49’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’518.15 | 30’170.82 | 34’975.46 | 39’450.65 | 44’006.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’518.15 | 30’170.81 | 34’975.47 | 39’450.70 | 44’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’342.78 | 36’629.24 | 42’530.59 | 47’824.02 | 53’360.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’104.67 | 31’448.33 | 38’719.37 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 11.64 | 13.11 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’346.44 | 78’968.88 | 85’298.50 | 92’294.40 | 98’806.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’232.00 | -6’387.00 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’428.36 | 38’541.00 | 42’450.31 | 45’866.33 | 50’152.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’497.33 | -20’235.33 | -21’794.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 13.51 | 16.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’798.06 | 27’155.54 | 29’319.66 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.60 | 40.67 | 46.32 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’351.00 | 9’149.53 | -6’191.69 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’428.40 | 16’754.67 | 16’780.00 | 17’589.29 | 18’450.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’849.19 | 4’969.90 | 5’156.94 | 4’759.54 | 4’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’067.82 | 26’194.30 | 27’466.25 | 28’530.00 | 29’739.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’416.93 | 113’141.18 | 133’523.36 | 178’467.67 | 210’689.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’983.33 | 233’541.96 | 254’565.67 | 302’837.67 | 336’442.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.