Johnson & Johnson Fundamentalanalyse

Johnson & Johnson Aktie VALOR 943981 / ISIN US4781601046

163.54

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0.53

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
151.42 EUR	395.45			0.92	13.99	+9.77%	+3.13%		+14.38%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.38%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	395.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.38%
KGV	13.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.13%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
151.42 EUR	395.45	-115.00	188.00	-0.03	-0.03


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta	-0.03	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.03	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	DOUGLAS DE000BEAU7Y1
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	BIONTECH (ADRS) US09075V1026
	CUREVAC NL0015436031

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	89’978.20	93’587.01	97’101.76	102’032.80	106’444.75
Dividende	5.02	5.22	5.50	6.11	6.51
Dividendenrendite (in %)	3.07 %	3.19 %	3.37 %	3.74 %	3.98 %
Gewinn/Aktie	10.55	11.04	11.57	12.22	12.85
KGV	15.50	14.81	14.13	13.38	12.73
EBIT in Mio.	29’500.01	30’737.44	32’054.09	33’391.00	35’518.25
EBITDA in Mio.	33’686.71	34’707.92	37’610.97	35’911.00	38’272.50
Gewinn in Mio.	25’501.64	26’390.18	27’485.33	28’442.75	30’682.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	25’501.64	26’390.18	27’485.33	28’442.75	30’682.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	30’607.73	31’825.29	32’998.21	34’157.00	36’904.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’089.92	27’231.81	29’476.40	25’166.00	26’374.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.46	11.27
Gewinn/Aktie (reported)	9.31	9.96	8.33	8.65	9.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	67’226.38	69’870.86	72’888.75	76’498.67	80’690.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’790.88	-7’212.13	-7’298.13	-8’550.00	-8’550.00
Cashflow (Operations) in Mio.	24’842.59	24’996.84	25’825.48	29’616.00	30’824.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-19’784.24	-22’869.47	-17’772.38	-21’840.00	-22’810.00
Cashflow/Aktie	11.79	12.27	12.76
Free Cashflow in Mio.	20’243.24	20’743.50	19’904.47
Free Cashflow/Aktie	6.04	5.98	5.06
Buchwert/Aktie	31.12	33.99	35.57	32.52	33.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’389.20	1’825.65	3’210.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	15’266.50	15’745.11	16’065.67	16’779.50	17’513.25
Kapitalausgaben in Mio.	3’712.47	3’797.98	3’901.25	3’550.00	3’550.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22’334.68	23’045.88	24’035.71	25’116.75	26’286.00
Eigenkapital in Mio.	70’273.23	67’854.45	65’968.23	79’010.00	82’220.00
Bilanzsumme in Mio.	176’537.91	172’408.05	175’226.09	192’921.00	193’831.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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