Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
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09:18:26
BTE
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Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 2.17 | 3.19 | 6.52 | +20.02% | +0.77% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "19.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 2.17 | 35.00 | 261.00 | 1.44 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’439.89 | 4’738.89 | 5’066.51 | 5’324.00 | 5’572.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.81 | 1.31 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.43 % | 4.36 % | 7.04 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 2.43 | 2.79 | 3.27 | 3.64 |
| KGV | 12.73 | 7.64 | 6.66 | 5.69 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 446.65 | 501.18 | 550.67 | 608.00 | 654.00 |
| EBITDA in Mio. | 806.75 | 871.30 | 941.41 | 998.00 | 1’051.00 |
| Gewinn in Mio. | 136.96 | 253.04 | 295.18 | 348.00 | 392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.62 | 267.34 | 306.60 | 352.00 | 392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.36 | 359.33 | 417.10 | 496.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.25 | 372.33 | 426.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 2.34 | 2.75 | 3.23 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’035.60 | 2’185.90 | 2’343.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.90 | -168.20 | -174.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.00 | 741.57 | 806.67 | 980.00 | 1’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 4.69 | 5.25 | 4.75 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.65 | 434.46 | 491.98 | 345.54 | 396.73 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 2.25 | 2.77 | 3.21 | 3.68 |
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 8.59 | 10.72 | 12.60 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’190.93 | 1’111.00 | 1’034.36 | 1’472.00 | 1’193.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.01 | 225.64 | 230.18 | 154.40 | 156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 606.35 | 946.33 | 1’191.26 | 1’357.68 | 1’609.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’555.00 | 4’910.00 | 5’201.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 03.09.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 14.08.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 14.08.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |