Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.36 EUR | 1857.36 | 0.91 | 22.11 | +20.14% | +0% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "170.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1857.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.22% | |
| KGV | 22.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 64 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 64 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.36 EUR | 1’857.36 | 40.00 | 181.00 | 1.29 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’433.15 | 768’325.59 | 844’751.95 | 916’437.66 | 1’011’851.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.56 | 9.41 | 11.38 | 13.73 |
| KGV | 28.73 | 23.96 | 19.25 | 15.92 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 80’494.25 | 97’446.08 | 121’007.92 | 152’461.30 | 177’063.50 |
| EBITDA in Mio. | 165’982.68 | 195’154.23 | 235’154.85 | 277’462.71 | 319’187.07 |
| Gewinn in Mio. | 68’013.64 | 82’276.67 | 103’846.02 | 127’475.41 | 154’129.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’383.94 | 103’655.12 | 123’063.73 | 143’644.97 | 164’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’265.91 | 99’416.79 | 122’619.90 | 152’168.08 | 191’659.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’265.91 | 99’416.79 | 122’619.90 | 152’168.08 | 191’659.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.75 | 9.40 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 7.56 | 9.41 | 11.38 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 345’777.39 | 385’939.47 | 428’909.39 | 478’794.50 | 535’360.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’829.54 | -107’219.06 | -116’474.95 | -112’408.73 | -117’754.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’721.24 | 178’013.66 | 207’723.61 | 231’473.25 | 294’793.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’060.56 | -5’272.84 | -8’260.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.11 | 17.14 | 19.71 | 21.59 | 28.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’407.53 | 71’223.98 | 107’814.16 | 75’193.00 | 150’566.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 5.75 | 8.47 | 10.86 | 17.98 |
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 44.24 | 55.75 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’620.88 | -96’403.20 | -147’729.32 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’058.84 | 106’960.77 | 117’898.07 | 117’632.30 | 126’576.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’851.12 | 106’039.83 | 105’177.57 | 127’667.20 | 124’916.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’374.37 | 63’547.12 | 183’709.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 374’720.45 | 471’218.81 | 589’595.25 | 794’692.58 | 985’091.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’764.35 | 826’623.03 | 957’416.83 | 1’159’986.83 | 1’371’794.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 07.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |