Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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20.11.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.40 EUR | 2489.43 | 0.87 | 22.38 | +19.53% | +0% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2489.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.14% Aufschlag. | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.40 EUR | 2’489.43 | 59.00 | 205.00 | 1.32 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’448.83 | 795’020.96 | 883’271.72 | 1’086’585.07 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.89 | 11.96 | 14.56 | |
| KGV | 31.37 | 28.35 | 23.08 | 18.71 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 80’092.10 | 100’507.63 | 123’767.21 | 155’142.27 | 189’743.80 |
| EBITDA in Mio. | 166’503.86 | 341’861.57 | |||
| Gewinn in Mio. | 76’787.97 | 86’339.79 | 107’165.70 | 132’972.03 | 162’913.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’085.14 | 127’125.13 | 143’758.35 | 170’552.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’513.46 | 104’062.70 | 128’017.39 | 162’185.37 | 194’788.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’513.46 | 104’062.70 | 128’017.39 | 162’185.37 | 194’788.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.11 | 8.17 | 10.35 | 11.88 | 12.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.89 | 11.96 | 14.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359’143.55 | 569’048.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’017.13 | -143’393.93 | -167’579.31 | -180’736.00 | -188’303.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’248.37 | 181’577.58 | 338’724.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’340.38 | -6’135.80 | -7’782.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 24.56 | 27.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’123.71 | 45’794.27 | 116’547.99 | 125’863.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 2.65 | 4.10 | 5.90 | 6.75 |
| Buchwert/Aktie | 70.20 | 84.70 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -953.21 | -28’618.22 | -76’673.04 | -183’655.60 | -167’618.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’696.64 | 117’422.45 | 135’118.02 | 147’696.00 | 147’999.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’922.08 | 144’300.50 | 162’610.50 | 188’196.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’370.54 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 382’587.84 | 481’928.78 | 605’393.70 | 809’307.88 | 1’007’572.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 734’053.40 | 846’892.35 | 986’939.90 | 1’195’625.43 | 1’421’028.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |