Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.05 EUR | 2444.93 | 0.88 | 24.24 | +21.39% | +0% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2444.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.05 EUR | 2’444.93 | 54.00 | 205.00 | 1.28 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710’149.56 | 785’153.06 | 869’294.21 | 958’665.88 | 1’049’458.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.76 | 7.62 | 9.40 | 11.33 | 13.39 |
| KGV | 33.60 | 29.79 | 24.15 | 20.04 | 16.95 |
| EBIT in Mio. | 81’104.78 | 97’626.27 | 120’211.34 | 147’718.54 | 176’806.03 |
| EBITDA in Mio. | 165’934.44 | 195’663.55 | 236’596.69 | 277’064.00 | 320’285.35 |
| Gewinn in Mio. | 72’469.41 | 82’967.25 | 103’038.55 | 125’490.72 | 150’387.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’346.53 | 102’854.68 | 125’324.58 | 136’802.25 | 161’351.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’647.72 | 100’225.93 | 124’021.55 | 151’460.40 | 182’262.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’647.72 | 100’225.93 | 124’021.55 | 151’460.40 | 182’262.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.66 | 7.71 | 9.68 | 11.07 | 12.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.62 | 9.40 | 11.33 | 13.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’502.89 | 396’221.12 | 442’145.34 | 502’476.86 | 537’123.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’010.23 | -131’415.97 | -159’007.07 | -149’156.93 | -155’449.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’694.93 | 175’538.39 | 212’863.70 | 271’873.08 | 315’744.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’091.28 | -8’031.38 | -9’422.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 17.56 | 21.47 | 24.68 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’802.34 | 63’917.42 | 81’738.78 | 109’885.50 | 94’369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 4.15 | 6.97 | 7.43 | 8.41 |
| Buchwert/Aktie | 34.98 | 43.13 | 55.16 | 70.60 | 85.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’691.01 | -52’464.83 | -94’992.28 | -151’974.00 | -244’342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’501.20 | 114’219.59 | 128’039.95 | 144’145.49 | 141’068.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’831.77 | 128’147.64 | 137’420.13 | 151’934.56 | 164’377.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 65’386.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 378’189.76 | 473’397.88 | 587’630.52 | 785’349.30 | 971’933.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’131.06 | 834’302.28 | 963’443.83 | 1’152’595.43 | 1’358’189.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06:22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |