Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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12.03.2026
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.84 EUR | 2300.82 | 0.83 | 23.31 | +19.4% | +0% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "226.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2300.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.15% Aufschlag. | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 65 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 65 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.84 EUR | 2’300.82 | 58.00 | 262.00 | 1.37 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805’076.63 | 899’305.02 | 1’009’047.23 | 1’120’812.30 | 1’239’455.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 9.41 | 11.84 | 14.20 | 17.07 |
| KGV | 26.98 | 22.26 | 17.69 | 14.76 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 98’626.30 | 121’521.22 | 152’948.49 | 186’825.95 | 224’404.46 |
| EBITDA in Mio. | 255’082.07 | 314’205.64 | 355’210.71 | 411’252.89 | |
| Gewinn in Mio. | 84’998.42 | 104’069.23 | 131’679.89 | 159’352.90 | 193’368.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101’136.62 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’430.22 | 124’778.93 | 155’151.82 | 194’937.00 | 238’018.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’430.22 | 124’778.93 | 155’151.82 | 194’937.00 | 238’018.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 9.47 | 11.88 | 14.00 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 9.41 | 11.84 | 14.20 | 17.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’965.43 | 468’369.10 | 538’699.13 | 591’191.60 | 659’999.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199’821.85 | -219’022.00 | -294’998.96 | -233’646.00 | -229’324.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’099.48 | 230’392.69 | 283’907.31 | 356’030.92 | 412’663.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’135.16 | -2’171.23 | -12’050.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 19.94 | 24.81 | 23.65 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’828.63 | 26’476.12 | 74’684.74 | 54’821.00 | 89’857.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.02 | 2.91 | 0.99 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 59.09 | 74.91 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’375.67 | 38’422.77 | 6’840.50 | 26’951.00 | -10’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’418.55 | 141’709.32 | 163’284.20 | 158’739.88 | 172’452.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189’991.96 | 200’176.72 | 200’571.08 | 217’126.50 | 212’683.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’800.12 | 164’654.21 | 240’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 507’521.89 | 629’670.81 | 795’295.29 | 1’012’358.50 | 1’248’858.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 912’313.48 | 1’047’580.50 | 1’236’435.35 | 1’489’907.20 | 1’762’556.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 09.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.02.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |