Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Historisch |
Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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197.16 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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197.16 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KROGER US5010441013 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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EBAY INC. US2786421030 |
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ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EUROPRIS NO0010735343 |
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HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
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PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 708’872.84 | 782’517.87 | 864’391.55 | 954’397.02 | 1’047’065.57 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.60 | 9.23 | 11.38 | 13.32 |
KGV | 33.43 | 29.33 | 24.14 | 19.59 | 16.73 |
EBIT in Mio. | 81’008.82 | 97’488.28 | 119’376.01 | 147’704.00 | 176’091.53 |
EBITDA in Mio. | 166’076.61 | 195’763.59 | 236’970.21 | 275’532.00 | 319’193.52 |
Gewinn in Mio. | 71’732.67 | 82’680.68 | 102’065.62 | 126’378.38 | 149’799.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101’930.50 | 124’660.16 | 135’475.75 | 159’680.35 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’768.35 | 100’271.25 | 123’819.07 | 152’752.12 | 181’533.58 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’768.35 | 100’271.25 | 123’819.07 | 152’752.12 | 181’533.58 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.60 | 7.68 | 9.60 | 11.60 | 12.36 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.60 | 9.23 | 11.38 | 13.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’065.89 | 395’226.09 | 438’631.01 | 500’448.57 | 532’983.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -125’993.20 | -129’773.85 | -159’119.44 | -149’156.93 | -155’449.60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 141’982.65 | 172’710.13 | 212’742.37 | 271’551.68 | 315’256.63 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’121.29 | -8’385.04 | -10’365.11 | ||
Cashflow/Aktie | 12.98 | 17.53 | 21.38 | 24.54 | 27.52 |
Free Cashflow in Mio. | 25’614.81 | 57’109.42 | 83’932.03 | 121’164.55 | 93’728.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 3.91 | 6.95 | 7.38 | 8.36 |
Buchwert/Aktie | 34.91 | 43.03 | 54.97 | 70.40 | 85.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’640.20 | -63’661.57 | -116’393.18 | -273’687.31 | -320’063.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’575.43 | 114’091.64 | 128’505.16 | 143’717.06 | 140’367.48 |
Kapitalausgaben in Mio. | 116’277.97 | 126’406.50 | 134’012.95 | 142’078.06 | 164’080.95 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 65’386.75 | ||
Eigenkapital in Mio. | 376’108.69 | 471’616.02 | 585’048.64 | 784’713.80 | 971’020.15 |
Bilanzsumme in Mio. | 722’530.43 | 829’890.63 | 955’700.21 | 1’152’595.43 | 1’358’189.60 |
Amazon Aktie Analysen
11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |