Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.65 EUR | 2163.36 | 0.98 | 25.8 | +25.26% | +0% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "197.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2163.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.08% | |
| KGV | 25.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.65 EUR | 2’163.36 | 31.00 | 177.00 | 1.49 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
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| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 637’736.72 | 706’911.18 | 858’953.00 | 939’901.25 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 6.21 | 7.67 | 9.38 | 11.21 |
| KGV | 40.52 | 33.47 | 27.11 | 22.16 | 18.54 |
| EBIT in Mio. | 66’278.38 | 80’548.03 | 98’751.46 | 122’182.95 | 147’256.75 |
| EBITDA in Mio. | 141’338.79 | 164’611.32 | 193’727.81 | 233’348.84 | 271’057.62 |
| Gewinn in Mio. | 54’807.08 | 67’234.46 | 83’880.31 | 103’207.91 | 125’156.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’416.51 | 85’711.89 | 103’087.53 | 110’646.00 | 127’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’535.02 | 82’345.00 | 102’418.56 | 127’515.89 | 154’956.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’535.02 | 82’345.00 | 102’418.56 | 127’515.89 | 154’956.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.55 | 8.10 | 9.27 | 9.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 6.21 | 7.67 | 9.38 | 11.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310’815.82 | 350’009.82 | 392’587.74 | 435’519.75 | 474’409.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’147.43 | -80’115.29 | -86’530.62 | -88’608.47 | -92’499.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’563.90 | 148’854.20 | 179’057.84 | 220’144.58 | 257’262.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’743.09 | -4’848.71 | -4’633.82 | -4’625.00 | -1’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 14.98 | 16.58 | 18.39 | 20.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’633.89 | 63’680.18 | 89’446.72 | 118’055.87 | 139’517.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.62 | 7.91 | 10.13 | 12.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.38 | 35.72 | 44.01 | 53.30 | 64.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’112.58 | -68’939.39 | -127’317.94 | -217’409.53 | -265’918.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85’743.99 | 96’035.75 | 106’408.46 | 113’726.63 | 117’983.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’247.42 | 82’498.47 | 88’488.65 | 92’193.56 | 98’109.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’606.33 | 58’360.33 | 136’564.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 285’525.12 | 376’117.72 | 473’960.34 | 635’855.38 | 802’112.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 609’728.30 | 710’178.06 | 824’110.99 | 1’007’649.50 | 1’197’729.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research |