Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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15.07.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.92 EUR | 2359.59 | 0.77 | 30.56 | +23.45% | +0% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2359.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.3% Aufschlag. | |
| KGV | 30.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.92 EUR | 2’359.59 | 62.00 | 214.00 | 1.33 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’616.77 | 763’335.55 | 839’005.87 | 926’580.71 | 1’012’846.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.28 | 8.95 | 11.33 | 13.72 |
| KGV | 36.41 | 31.08 | 25.29 | 19.98 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 77’992.28 | 94’307.14 | 116’888.05 | 144’634.13 | 179’179.71 |
| EBITDA in Mio. | 161’577.51 | 191’256.72 | 228’141.71 | 273’524.46 | 320’650.77 |
| Gewinn in Mio. | 67’017.63 | 79’602.27 | 99’609.14 | 125’542.45 | 153’270.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’131.80 | 98’438.63 | 122’743.76 | 133’153.85 | 155’344.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’113.71 | 97’178.79 | 120’060.60 | 152’160.27 | 184’520.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’592.14 | 97’178.79 | 120’060.60 | 152’160.27 | 184’520.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 7.26 | 9.00 | 11.41 | 12.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.28 | 8.95 | 11.33 | 13.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344’157.98 | 382’069.86 | 425’518.32 | 480’515.67 | 529’725.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’708.14 | -114’321.51 | -147’004.41 | -117’800.17 | -122’891.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’030.36 | 173’696.05 | 206’392.09 | 264’849.26 | 311’111.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’765.51 | -4’869.19 | -8’461.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.88 | 16.40 | 19.18 | 23.22 | 26.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’163.96 | 63’464.22 | 97’956.53 | 129’814.22 | 154’877.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.77 | 7.87 | 8.26 | 9.82 |
| Buchwert/Aktie | 34.67 | 42.33 | 53.96 | 68.00 | 82.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’177.19 | -58’910.02 | -85’812.36 | -251’153.31 | -290’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’455.24 | 106’256.75 | 117’776.04 | 125’342.55 | 128’436.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’427.80 | 108’485.37 | 111’302.46 | 119’919.17 | 132’787.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’242.13 | 62’050.15 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 368’029.90 | 462’071.04 | 578’923.92 | 778’218.15 | 967’163.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’850.96 | 819’308.48 | 950’363.94 | 1’139’724.97 | 1’345’906.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley | |
| 03.07.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |