Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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03.01.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.90 EUR | 2326.97 | 0.91 | 27.08 | +24.52% | +0% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "197.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2326.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.63% | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 58 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 58 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.90 EUR | 2’326.97 | 29.00 | 185.00 | 1.52 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707’180.80 | 781’929.80 | 859’655.48 | 942’470.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 7.69 | 9.43 | 11.33 |
| KGV | 35.93 | 29.17 | 23.77 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 80’936.56 | 99’051.62 | 122’728.75 | 148’498.59 |
| EBITDA in Mio. | 194’540.23 | 234’233.76 | 272’851.80 | |
| Gewinn in Mio. | 103’710.14 | 126’475.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’356.51 | 109’886.53 | 120’488.45 | 142’079.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’539.94 | 102’254.70 | 128’061.64 | 156’198.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’539.94 | 102’254.70 | 128’061.64 | 156’198.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | 7.64 | 9.27 | 9.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.69 | 9.43 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’319.99 | 392’690.74 | 435’519.75 | 474’409.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’294.56 | -88’474.19 | -90’354.97 | -96’084.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’031.77 | 177’903.48 | 220’979.88 | 259’584.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’977.32 | -4’845.53 | -4’625.00 | -1’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.07 | 16.78 | 18.39 | 20.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 63’416.00 | 89’394.87 | 118’055.91 | 139’517.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 7.72 | 10.13 | 12.46 |
| Buchwert/Aktie | 35.75 | 44.12 | 53.30 | 64.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’158.00 | -133’794.19 | -256’058.03 | -343’215.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’184.21 | 106’551.96 | 113’388.95 | 117’090.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’819.67 | 89’520.31 | 93’066.85 | 100’798.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’515.83 | 134’980.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’600.31 | 476’518.21 | 638’514.47 | 806’914.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 709’238.36 | 822’114.88 | 1’004’354.63 | 1’196’333.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |