Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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03.02.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 2467.24 | 0.86 | 30.69 | +26.42% | +0% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2467.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 2’467.24 | 16.00 | 185.00 | 1.45 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 706’773.04 | 782’063.27 | 858’789.72 | 943’885.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.73 | 9.39 | 11.62 |
| KGV | 37.85 | 30.70 | 25.28 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 81’143.64 | 99’884.61 | 123’685.88 | 152’537.92 |
| EBITDA in Mio. | 164’681.64 | 195’136.88 | 237’242.70 | 278’339.20 |
| Gewinn in Mio. | 67’857.93 | 84’375.49 | 105’206.62 | 129’751.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’030.06 | 110’348.64 | 122’567.95 | 144’370.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’764.62 | 102’782.96 | 129’426.85 | 160’284.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’764.62 | 102’782.96 | 129’426.85 | 160’284.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 7.73 | 9.27 | 9.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.73 | 9.39 | 11.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’252.57 | 392’830.94 | 435’202.44 | 478’927.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’470.11 | -88’991.03 | -93’113.53 | -99’085.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’477.00 | 179’213.29 | 223’366.32 | 264’597.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’112.65 | -4’845.66 | -4’625.00 | -1’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.14 | 16.60 | 16.62 | 18.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 62’154.54 | 88’298.39 | 110’829.58 | 95’913.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 7.08 | 6.98 | 8.36 |
| Buchwert/Aktie | 35.87 | 44.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’668.30 | -129’783.45 | -255’464.11 | -338’986.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’355.23 | 106’805.85 | 115’196.52 | 116’912.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’320.29 | 90’735.57 | 96’600.46 | 102’775.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’515.83 | 174’716.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’668.43 | 477’021.74 | 643’071.47 | 816’212.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’397.93 | 826’801.86 | 1’011’323.92 | 1’210’994.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG |