Apple Aktie 908440 / US0378331005
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02.07.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.06 EUR | 3064.38 | 0.67 | 27.26 | +17.86% | +0.51% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3064.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.06 EUR | 3’064.38 | 30.00 | 238.00 | 1.32 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’336.25 | 430’506.22 | 454’780.66 | 455’481.00 | 487’125.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.77 | 8.43 | 8.70 | 10.01 |
| KGV | 29.63 | 27.32 | 25.22 | 24.43 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 127’815.61 | 135’126.06 | 141’998.28 | 128’296.00 | 134’007.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’099.22 | 145’262.02 | 154’414.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’406.22 | 113’029.84 | 120’835.04 | 130’829.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’579.15 | 115’085.86 | 120’937.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’320.14 | 135’020.38 | 144’431.90 | 153’817.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’717.09 | 133’765.89 | 145’164.67 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.52 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 7.77 | 8.43 | 8.70 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’271.16 | 199’553.71 | 212’000.52 | 194’428.00 | 202’203.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’784.57 | -10’200.35 | -10’306.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’085.89 | 137’405.46 | 142’022.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’876.94 | -113’822.43 | -118’036.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.05 | 9.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’280.26 | 119’746.06 | 121’233.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.01 | 4.63 | 6.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’097.80 | 2’664.91 | 1’737.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’762.72 | 35’804.42 | 38’466.48 | 41’256.00 | 38’489.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’834.59 | 12’200.52 | 12’108.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’951.14 | 32’365.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’566.83 | 73’564.37 | 81’505.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 356’078.02 | 374’524.69 | 396’789.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 06:48 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |