Apple Aktie 908440 / US0378331005
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1.00 %
20.04.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.70 EUR | 3967.28 | 0.78 | 26.3 | +20.08% | +0.41% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3967.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.55% Aufschlag. | |
| KGV | 26.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.70 EUR | 3’967.28 | 2.00 | 198.00 | 1.16 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465’619.09 | 498’772.84 | 529’987.88 | 586’895.13 | 627’849.33 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.41 % | 0.43 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.34 | 10.32 | 11.55 | 13.07 |
| KGV | 32.12 | 29.23 | 26.45 | 23.65 | 20.89 |
| EBIT in Mio. | 149’805.63 | 160’550.91 | 173’073.51 | 183’693.09 | 191’318.50 |
| EBITDA in Mio. | 161’854.71 | 173’418.30 | 186’926.22 | 201’672.79 | 234’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 124’374.66 | 133’723.91 | 144’674.42 | 158’133.88 | 174’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’795.74 | 135’288.93 | 144’831.01 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’601.06 | 161’092.91 | 173’263.09 | 182’738.46 | 205’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’334.84 | 160’571.91 | 172’324.67 | 195’200.00 | 220’291.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.52 | 9.41 | 10.29 | 12.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.34 | 10.32 | 11.55 | 13.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’725.11 | 237’767.46 | 254’842.96 | 265’203.50 | 285’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’804.12 | -12’288.58 | -14’816.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146’392.44 | 161’442.05 | 175’052.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’344.87 | -118’596.97 | -124’102.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 11.07 | 12.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 134’559.97 | 142’522.45 | 156’719.19 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.31 | 10.31 | 12.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 8.40 | 12.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’717.97 | -41’680.55 | -66’868.34 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’464.86 | 46’831.59 | 49’592.77 | 54’686.50 | 59’265.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’291.67 | 13’944.52 | 14’745.01 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’721.70 | 31’231.97 | 32’714.04 | 33’971.00 | 35’365.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’582.47 | 126’519.55 | 171’074.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 385’014.24 | 420’079.08 | 463’219.00 | 366’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 06:07 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.03.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |