Apple Aktie 908440 / US0378331005
259.47
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1.17
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0.45 %
30.01.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 3754 | 0.69 | 28.42 | +19.27% | +0.42% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "273.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3754 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.92% Aufschlag. | |
| KGV | 28.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 3’754.00 | 38.00 | 203.00 | 1.48 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 460’345.03 | 490’972.92 | 517’838.64 | 545’618.24 | 566’239.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.23 | 10.20 | 11.28 | 12.77 |
| KGV | 30.81 | 28.11 | 25.44 | 23.01 | 20.33 |
| EBIT in Mio. | 148’065.72 | 158’456.40 | 170’558.65 | 171’355.19 | 174’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 160’825.71 | 172’341.27 | 184’510.60 | 196’216.58 | |
| Gewinn in Mio. | 123’162.49 | 132’220.74 | 142’762.84 | 153’916.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’013.27 | 133’421.12 | 142’123.00 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’189.44 | 159’425.26 | 171’808.29 | 183’720.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147’357.38 | 160’156.31 | 173’193.00 | 187’824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.44 | 9.17 | 9.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.24 | 10.20 | 11.28 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’920.02 | 233’318.79 | 250’797.95 | 243’451.00 | 257’656.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’160.17 | -6’847.39 | -13’413.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’129.90 | 158’752.04 | 172’034.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’132.17 | -118’038.18 | -124’119.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.48 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133’146.04 | 140’126.20 | 151’901.79 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 9.95 | 11.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.18 | 7.99 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’653.37 | -26’980.83 | -50’141.24 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’455.93 | 45’410.75 | 47’236.98 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’020.38 | 14’608.30 | 14’642.51 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’792.17 | 31’229.23 | 33’000.88 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’549.02 | 126’498.03 | 174’526.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381’481.01 | 414’629.56 | 458’320.22 | 347’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 30.01.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. |