Apple Aktie 908440 / US0378331005
272.13
USD
0.31
USD
0.11 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.80 EUR | 4050.35 | 0.69 | 29.12 | +19.62% | +0.39% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4050.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.97% Aufschlag. | |
| KGV | 29.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.80 EUR | 4’050.35 | 15.00 | 244.00 | 1.40 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 451’728.86 | 483’293.64 | 511’748.34 | 532’233.62 | 553’140.50 |
| Dividende | 1.12 | 1.07 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.41 % | 0.42 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 9.14 | 10.06 | 11.10 | 12.45 |
| KGV | 32.90 | 29.76 | 27.02 | 24.50 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 144’560.81 | 156’861.04 | 169’318.86 | 167’948.47 | 173’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’714.55 | 170’195.33 | 182’029.45 | 190’568.30 | |
| Gewinn in Mio. | 120’134.37 | 131’003.41 | 142’008.46 | 149’322.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’184.98 | 133’528.62 | 139’082.72 | 144’167.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’599.10 | 157’864.99 | 170’472.01 | 173’695.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’569.34 | 155’988.72 | 173’313.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.24 | 9.09 | 9.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.14 | 10.06 | 11.10 | 12.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’871.85 | 229’737.02 | 250’559.00 | 242’157.00 | 256’299.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’935.47 | -12’696.63 | -13’225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’748.82 | 156’973.54 | 170’524.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’587.16 | -116’605.37 | -126’047.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.64 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 125’988.89 | 136’209.47 | 148’767.45 | 161’041.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 9.99 | 11.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.10 | 8.16 | 11.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’598.62 | -19’211.20 | -42’963.79 | -111’036.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’431.27 | 42’710.17 | 45’671.80 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’104.52 | 15’305.77 | 17’298.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’470.21 | 33’168.78 | 40’515.50 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’342.27 | 125’447.72 | 165’152.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’305.55 | 419’492.93 | 442’542.50 | 326’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 17.12.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.25 | Apple Neutral | UBS AG |