Apple Aktie 908440 / US0378331005
278.80
USD
-1.89
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-0.67 %
05.12.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.08 USD | 4183.19 | 0.67 | 30.69 | +20.21% | +0.38% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4183.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.18% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.08 USD | 4’183.19 | 3.00 | 239.00 | 1.40 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’739.45 | 481’697.50 | 508’996.16 | 531’383.12 | 553’140.50 |
| Dividende | 1.08 | 1.16 | 1.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 0.42 % | 0.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 9.11 | 10.02 | 11.17 | 12.58 |
| KGV | 33.83 | 30.61 | 27.82 | 24.96 | 22.16 |
| EBIT in Mio. | 144’587.85 | 156’641.64 | 168’695.83 | 167’948.47 | 173’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’776.54 | 169’822.50 | 181’191.93 | 190’568.30 | |
| Gewinn in Mio. | 120’156.79 | 130’824.20 | 141’509.73 | 151’296.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’965.52 | 131’748.13 | 138’917.31 | 144’167.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’427.39 | 157’338.74 | 169’810.20 | 173’695.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’502.18 | 154’727.63 | 171’341.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.21 | 9.05 | 9.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 9.11 | 10.02 | 11.17 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’871.85 | 229’737.02 | 250’559.00 | 242’157.00 | 256’299.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’935.47 | -12’696.63 | -13’225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’624.23 | 156’936.88 | 169’610.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’587.16 | -116’605.37 | -126’047.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.64 | 11.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125’839.39 | 136’164.18 | 147’650.23 | 161’041.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 9.99 | 11.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 8.14 | 11.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’907.30 | -18’118.05 | -39’952.67 | -111’036.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’431.27 | 42’710.17 | 45’671.80 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’104.52 | 15’305.77 | 17’298.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’813.21 | 31’233.97 | 33’293.83 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’342.27 | 125’447.72 | 165’152.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’123.51 | 419’234.04 | 440’374.63 | 319’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 04.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 10.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |