HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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01.05.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.39 EUR | 23.94 | 1.4 | 7.19 | +5.38% | +4.66% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "21.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.51% | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.39 EUR | 23.94 | 47.00 | 228.00 | 1.23 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’730.38 | 55’729.93 | 56’132.40 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.81 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.63 | 3.85 |
| KGV | 7.40 | 7.00 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 4’326.08 | 4’391.28 | 4’391.03 |
| EBITDA in Mio. | 5’013.63 | 5’061.96 | 5’007.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’244.49 | 3’234.96 | 3’314.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’244.49 | 3’234.96 | 3’314.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’852.56 | 3’924.96 | 3’945.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’748.55 | 3’717.30 | 3’487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.63 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.43 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’740.06 | 12’023.48 | 12’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’012.36 | -705.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’189.12 | 4’060.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’923.38 | -3’478.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.47 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’239.24 | 3’478.09 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.09 | -0.96 | -0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’351.72 | 6’280.46 | 5’626.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’620.47 | 1’676.53 | 1’681.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.46 | 676.09 | 654.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’691.87 | 5’784.12 | 6’036.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -961.05 | -598.27 | 2’594.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’405.15 | 38’511.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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