HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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-1.51
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-6.44%
08.04.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 21.31 | 1.87 | 6 | +5.96% | +5.24% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "32.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 21.31 | 50.00 | 229.00 | 1.30 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’939.90 | 56’094.07 | 56’604.87 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.59 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.70 | 3.90 |
| KGV | 6.29 | 5.91 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 4’385.12 | 4’487.78 | 4’440.16 |
| EBITDA in Mio. | 5’070.11 | 5’149.36 | 5’056.85 |
| Gewinn in Mio. | 3’349.56 | 3’426.31 | 3’475.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’349.56 | 3’426.31 | 3’475.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’911.60 | 4’021.46 | 3’994.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’864.83 | 3’874.97 | 3’487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.47 | 3.70 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.50 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’875.72 | 12’220.80 | 12’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’017.50 | -715.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’397.00 | 4’324.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’925.50 | -3’495.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.59 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’374.40 | 3’646.97 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.09 | -0.96 | -0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’350.97 | 6’218.42 | 5’767.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’629.17 | 1’676.53 | 1’681.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 871.03 | 680.94 | 654.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’723.03 | 5’825.68 | 6’036.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -988.41 | -381.09 | 2’594.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’882.00 | 39’328.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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