HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 27.43 | 1.27 | 8.07 | +6.09% | +4.12% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "21.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.88% | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 27.43 | 47.00 | 228.00 | 1.27 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’939.23 | 55’994.91 | 56’514.10 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.29 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.92 | |
| KGV | 8.36 | 7.76 | 7.26 |
| EBIT in Mio. | 4’361.63 | 4’424.00 | 4’436.82 |
| EBITDA in Mio. | 5’070.83 | 5’110.40 | 5’052.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’294.03 | 3’271.84 | 3’352.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’294.03 | 3’271.84 | 3’352.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’900.20 | 3’964.87 | 3’991.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’748.55 | 3’717.30 | 3’487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.43 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’740.06 | 12’023.48 | 12’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’012.36 | -705.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’189.12 | 4’060.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’923.38 | -3’478.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.47 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’239.25 | 3’478.10 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.01 | -0.80 | -0.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’275.59 | 6’075.80 | 5’465.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’620.47 | 1’676.53 | 1’681.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.46 | 676.09 | 654.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’691.87 | 5’784.12 | 6’036.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -961.05 | -598.27 | 2’594.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’405.15 | 38’511.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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