Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
78.04
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0.81 %
14.11.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.91 EUR | 284.99 | 0.85 | 16.48 | +11.73% | +2.33% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "67.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.51% Aufschlag. | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.91 EUR | 284.99 | -33.00 | 171.00 | 0.95 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’625.93 | 63’700.96 | 66’803.50 |
| Dividende | 1.65 | 1.69 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.17 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.47 | 4.78 |
| KGV | 18.94 | 17.44 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 20’862.74 | 23’560.78 | |
| EBITDA in Mio. | 23’807.88 | 25’360.29 | |
| Gewinn in Mio. | 16’309.78 | 17’482.53 | 18’593.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’309.78 | 17’482.53 | 18’593.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’484.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’846.88 | 15’631.75 | 17’261.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.04 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.24 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’088.83 | 43’173.75 | 45’384.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -476.00 | -1’604.40 | -1’527.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’360.25 | 18’988.00 | 19’580.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’408.50 | -14’033.00 | -13’747.67 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.86 | 5.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’746.51 | 17’963.30 | 18’584.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.47 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 12.51 | 13.72 | 15.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’371.27 | 4’207.85 | -2’802.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’016.48 | 8’279.87 | 8’505.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’186.84 | 1’080.57 | 1’144.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’713.50 | 14’438.00 | 14’599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’436.95 | 53’527.31 | 59’761.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’739.86 | 127’485.50 | 130’305.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.