Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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31.01.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.65 EUR | 235.3 | 0.91 | 13.9 | +9.82% | +2.76% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "57.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.6% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.65 EUR | 235.30 | -26.00 | 175.00 | 0.72 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’990.11 | 58’518.42 | 61’055.30 |
| Dividende | 1.62 | 1.67 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.75 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.93 | 4.24 |
| KGV | 16.58 | 15.43 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 18’800.29 | 19’801.62 | 20’763.31 |
| EBITDA in Mio. | 21’171.82 | 21’912.87 | 22’279.56 |
| Gewinn in Mio. | 14’587.09 | 15’514.29 | 16’537.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’587.09 | 15’514.29 | 16’537.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’025.06 | 19’121.70 | 20’254.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’157.25 | 14’587.92 | 15’307.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.25 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’260.51 | 40’012.93 | 41’575.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.80 | -1’226.00 | -1’610.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’928.13 | 17’400.00 | 19’033.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’130.40 | -13’786.80 | -14’695.33 |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.40 | 4.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’706.21 | 17’236.09 | 18’291.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.20 | |
| Buchwert/Aktie | 11.63 | 12.39 | 13.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’722.25 | 11’121.99 | 5’479.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’311.87 | 7’410.84 | 7’564.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 906.09 | 816.02 | 697.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’646.00 | 12’989.00 | 13’298.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’833.19 | 49’388.44 | 51’970.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’626.17 | 127’956.50 | 127’361.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |