Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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Silicon Laboratories Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Silicon Laboratories Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 3.27 | 1.03 | 113.16 | +116.93% | +0% | -14.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "104.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILICON LABORATORIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.9% | |
| KGV | 113.16 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +116.93% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Silicon Laboratories Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 3.27 | 225.00 | 285.00 | 2.52 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Silicon Laboratories Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILICON LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILICON LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Silicon Laboratories in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 584.26 | 805.99 | 1’013.33 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.71 | 1.16 | 3.57 | |
| KGV | -59.33 | 87.19 | 28.45 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | -79.84 | 32.64 | 135.12 | |
| EBITDA in Mio. | -72.48 | 52.10 | 169.47 | |
| Gewinn in Mio. | -55.07 | 41.89 | 122.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -55.07 | 41.89 | 122.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -68.55 | 52.86 | 144.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -155.00 | -51.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.67 | -0.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.04 | -1.59 | 0.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313.63 | 449.42 | 601.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 160.90 | -12.50 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -48.20 | 11.20 | 145.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.35 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.49 | 0.34 | 4.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | -58.85 | -1.30 | 127.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.05 | 1.00 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 33.06 | 33.03 | 33.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312.61 | -343.20 | -569.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 267.61 | 283.64 | 297.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.65 | 12.50 | 18.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129.04 | 139.88 | 151.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’065.20 | 1’050.50 | 963.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240.40 | 1’249.20 | 1’190.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Silicon Laboratories Inc. Aktie Analysen
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