GATX Aktie 932738 / US3614481030
169.15
USD
-2.32
USD
-1.35 %
10.10.2025
BTT
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GATX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
GATX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.15 USD | 6.27 | 0.9 | 17.54 | +14.26% | +1.45% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "158.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 17.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GATX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.15 USD | 6.27 | -56.00 | 177.00 | 0.73 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GATX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu GATX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’728.92 | 1’824.40 | 1’905.13 |
| Dividende | 2.44 | 2.54 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.50 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.73 | 10.34 |
| KGV | 19.23 | 17.38 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 550.89 | 590.06 | 628.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’057.46 | 1’136.41 | 1’096.98 |
| Gewinn in Mio. | 319.06 | 350.72 | 373.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.88 | 353.95 | 376.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.04 | 378.07 | 350.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.80 | 9.73 | 10.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 9.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.00 | 714.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 497.00 | 494.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.91 | 19.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | -756.00 | -786.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -21.57 | -20.39 | |
| Buchwert/Aktie | 74.00 | 82.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’586.68 | 8’998.08 | 9’350.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.00 | 252.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’736.50 | 2’943.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’232.00 | 14’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GATX Corp. Aktie Analysen
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