Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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14.07.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.10 EUR | 690.11 | 0.79 | 24.2 | +18.44% | +0.75% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "352.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 690.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.48% Aufschlag. | |
| KGV | 24.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.10 EUR | 690.11 | -73.00 | 187.00 | 0.79 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’539.52 | 43’730.74 | 47’988.71 | 52’792.35 |
| Dividende | 2.41 | 2.66 | 2.96 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.76 % | 0.84 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 11.33 | 12.75 | 14.38 | 16.17 |
| KGV | 30.93 | 27.49 | 24.37 | 21.68 |
| EBIT in Mio. | 26’806.60 | 29’718.55 | 32’854.24 | 35’304.41 |
| EBITDA in Mio. | 27’977.89 | 30’887.35 | 33’926.96 | 37’248.28 |
| Gewinn in Mio. | 22’304.76 | 24’487.36 | 26’972.53 | 29’601.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’304.76 | 24’487.36 | 26’972.53 | 29’601.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’641.02 | 29’791.06 | 32’815.04 | 35’167.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’477.21 | 29’559.20 | 32’277.07 | 32’892.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.33 | 12.76 | 14.39 | 16.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 12.67 | 14.26 | 15.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’146.25 | -1’481.20 | -1’563.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’579.67 | 30’634.50 | 31’836.33 | 40’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’154.00 | -23’026.60 | -25’861.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 15.29 | 15.47 | 19.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’536.55 | 24’836.60 | 27’239.24 | 30’637.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.22 | 13.12 | 15.19 | 18.29 |
| Buchwert/Aktie | 18.87 | 20.07 | 21.08 | 13.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’223.56 | 2’911.47 | 6’344.99 | 15’420.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.00 | 1’689.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’399.41 | 1’439.25 | 1’737.29 | 1’942.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’933.50 | 7’366.00 | 12’029.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’809.38 | 39’880.93 | 39’434.36 | 24’111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’919.30 | 98’746.84 | 100’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |