Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.45 EUR | 580.11 | 0.89 | 18.59 | +15.63% | +0.94% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "353.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 580.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.45 EUR | 580.11 | 17.00 | 180.00 | 0.73 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’672.89 | 49’332.32 | 54’311.29 | 60’803.44 | 65’332.00 |
| Dividende | 2.70 | 2.97 | 3.26 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.95 % | 1.05 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 14.56 | 16.38 | 18.73 | 18.94 |
| KGV | 24.20 | 21.39 | 19.02 | 16.63 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 30’188.64 | 33’597.78 | 37’001.94 | 42’282.52 | |
| EBITDA in Mio. | 31’414.43 | 34’875.37 | 38’385.75 | 44’004.34 | |
| Gewinn in Mio. | 24’634.18 | 27’171.86 | 29’943.50 | 34’516.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’641.58 | 27’175.16 | 29’943.50 | 34’516.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’858.03 | 33’473.28 | 36’998.88 | 42’311.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’314.04 | 33’129.87 | 36’452.56 | 41’489.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 14.56 | 16.38 | 18.73 | 18.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 14.47 | 16.35 | 19.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373.60 | -926.00 | -69.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’646.50 | 30’355.67 | 33’997.00 | 46’985.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’936.20 | -22’510.20 | -23’714.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.65 | 16.57 | 18.40 | 22.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25’311.67 | 27’849.19 | 30’423.35 | 35’128.98 | 35’814.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 15.50 | 18.65 | 21.78 | |
| Buchwert/Aktie | 21.96 | 24.85 | 28.25 | 16.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’598.85 | -142.08 | -4’285.05 | 9’625.23 | -6’687.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’452.70 | 1’668.53 | 1’647.64 | 2’314.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’565.00 | 12’584.00 | 13’679.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’199.60 | 43’155.95 | 49’825.82 | 27’433.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’306.20 | 108’032.72 | 109’527.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 16.02.26 | Visa Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 26.11.25 | Visa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |