Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Historisch |
Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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292.05 EUR | 587.69 | 0.79 | 24.13 | +18.19% | +0.78% | +7.72% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "275.17" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.72. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 587.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 14.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.49% Aufschlag. | |
KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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292.05 EUR | 587.69 | -50.00 | 173.00 | 0.55 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
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MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
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ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Visa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 39’368.07 | 43’352.05 | 47’607.99 | 53’792.00 |
Dividende | 2.78 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.88 % | 0.89 % | 0.94 % |
Gewinn/Aktie | 11.20 | 12.66 | 14.42 | 17.65 |
KGV | 27.77 | 24.57 | 21.56 | 17.62 |
EBIT in Mio. | 32’659.52 | 37’953.00 | ||
EBITDA in Mio. | 27’809.42 | 30’488.10 | 33’748.05 | 39’053.00 |
Gewinn in Mio. | 22’017.69 | 26’787.54 | 30’468.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’017.69 | 26’787.54 | 30’468.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’672.51 | 37’359.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’972.87 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.20 | 12.66 | 14.42 | 17.65 |
Gewinn/Aktie (reported) | 14.30 | 17.44 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’573.50 | -200.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 30’782.80 | 36’474.00 | 40’720.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -22’651.75 | |||
Cashflow/Aktie | 15.09 | 15.84 | 19.48 | |
Free Cashflow in Mio. | 22’424.57 | 24’088.08 | 27’310.93 | 32’234.00 |
Free Cashflow/Aktie | 12.08 | 12.77 | 15.39 | 18.57 |
Buchwert/Aktie | 18.80 | 19.41 | 19.62 | 16.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’904.59 | 6’101.86 | 9’574.59 | 16’117.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’686.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.99 | 1’401.99 | 1’341.68 | 1’775.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’342.50 | 3’027.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 40’469.00 | 33’441.54 | 27’936.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 103’347.01 | 104’260.00 |