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Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Visa Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
292.05 EUR 587.69
0.79 24.13 +18.19% +0.78%
+7.72%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "275.17" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +7.72%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.72.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 587.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   14.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.49% Aufschlag.
KGV 24.13   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 36   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.78%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Visa Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
292.05 EUR 587.69 -50.00 173.00 0.55 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta 0.55 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Visa Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090
VERTEX PHARMA INC
US92532F1003
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3I GROUP PLC.
GB00B1YW4409
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
ORIX
JP3200450009

Schätzungen zu Visa in USD

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 39’368.07 43’352.05 47’607.99 53’792.00
Dividende 2.78
Dividendenrendite (in %) 0.82 % 0.88 % 0.89 % 0.94 %
Gewinn/Aktie 11.20 12.66 14.42 17.65
KGV 27.77 24.57 21.56 17.62
EBIT in Mio. 32’659.52 37’953.00
EBITDA in Mio. 27’809.42 30’488.10 33’748.05 39’053.00
Gewinn in Mio. 22’017.69 26’787.54 30’468.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 22’017.69 26’787.54 30’468.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 32’672.51 37’359.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 31’972.87
Gewinn/Aktie (bereinigt) 11.20 12.66 14.42 17.65
Gewinn/Aktie (reported) 14.30 17.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’573.50 -200.00
Cashflow (Operations) in Mio. 30’782.80 36’474.00 40’720.00
Cashflow (Financing) in Mio. -22’651.75
Cashflow/Aktie 15.09 15.84 19.48
Free Cashflow in Mio. 22’424.57 24’088.08 27’310.93 32’234.00
Free Cashflow/Aktie 12.08 12.77 15.39 18.57
Buchwert/Aktie 18.80 19.41 19.62 16.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’904.59 6’101.86 9’574.59 16’117.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’600.00 1’686.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’294.99 1’401.99 1’341.68 1’775.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’342.50 3’027.00
Eigenkapital in Mio. 40’469.00 33’441.54 27’936.00
Bilanzsumme in Mio. 103’347.01 104’260.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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