Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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22.11.2024
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.90 EUR | 29.54 | 1.37 | 7.99 | +10.09% | +0.87% | +13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "101.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.42% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.90 EUR | 29.54 | -31.00 | 253.00 | 0.67 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’192.68 | 9’573.10 | 10’148.26 | 10’811.68 | 11’969.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.16 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.93 % | 1.00 % | 1.45 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.85 | 14.61 | 16.60 | 17.71 |
| KGV | 10.05 | 9.07 | 7.96 | 7.01 | 6.57 |
| EBIT in Mio. | 4’140.82 | 4’365.73 | 4’690.32 | 5’095.25 | 5’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’629.85 | 4’831.88 | 5’168.77 | 5’460.32 | 6’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’953.86 | 3’108.34 | 3’333.86 | 3’586.23 | 4’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’953.86 | 3’108.34 | 3’333.86 | 3’586.23 | 4’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’632.21 | 3’864.03 | 4’166.56 | 4’610.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’602.18 | 1’894.72 | 2’137.74 | 2’551.50 | 2’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 12.39 | 13.34 | 15.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.44 | 7.59 | 9.27 | 8.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’175.13 | 7’500.70 | 8’031.50 | 8’790.00 | 9’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.00 | -704.33 | -755.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’573.36 | 3’570.59 | 3’829.59 | 4’388.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’658.67 | -2’233.33 | -2’398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.95 | 16.18 | 17.08 | 19.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’877.08 | 3’022.76 | 3’251.92 | 3’228.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.62 | 11.28 | 12.82 | 14.01 | |
| Buchwert/Aktie | 89.15 | 94.95 | 102.25 | 104.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’851.09 | 12’893.01 | 12’106.61 | 11’293.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.33 | 758.48 | 812.66 | 947.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’284.80 | 3’984.09 | 4’161.62 | 4’990.00 | 5’306.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’258.19 | 23’122.33 | 23’220.98 | 21’708.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’279.47 | 48’510.28 | 47’925.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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