Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.94 EUR | 18.86 | 2.2 | 4.9 | +9.39% | +1.39% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "80.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.94 EUR | 18.86 | 126.00 | 202.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’711.43 | 10’285.46 | 11’003.23 | 11’587.32 |
| Dividende | 1.14 | 1.26 | 1.80 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.68 % | 2.40 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 13.60 | 15.96 | 19.28 | 26.80 |
| KGV | 5.51 | 4.70 | 3.89 | 2.80 |
| EBIT in Mio. | 4’370.18 | 4’711.95 | 5’051.09 | 5’352.19 |
| EBITDA in Mio. | 4’814.20 | 5’125.64 | 6’788.04 | 5’959.96 |
| Gewinn in Mio. | 3’134.55 | 3’386.41 | 3’686.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’134.55 | 3’386.41 | 3’686.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’022.64 | 4’422.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’910.97 | 2’506.02 | 3’203.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.59 | 15.96 | 19.28 | 26.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 10.54 | 10.45 | 16.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’816.08 | 8’367.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’257.67 | -725.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’721.55 | 4’348.50 | 6’153.00 | 6’622.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’707.33 | -1’964.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.13 | 18.55 | 24.85 | 29.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’843.47 | 3’123.39 | 3’959.91 | 3’789.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.42 | 18.26 | 22.09 |
| Buchwert/Aktie | 95.97 | 103.80 | 103.20 | 118.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’188.78 | 14’053.20 | 14’307.19 | 13’482.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 775.52 | 803.50 | 1’053.95 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’004.37 | 4’188.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’123.35 | 24’459.63 | 21’727.84 | 22’296.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’303.93 | 48’562.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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