ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
16.75
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-0.29
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.68 EUR | 4.4 | 1.58 | 7.62 | +9.44% | +2.58% | +13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.68 EUR | 4.40 | -91.00 | 230.00 | 0.22 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’205.14 | 90’520.65 | 94’321.11 | 95’416.00 |
| Dividende | 4.19 | 4.67 | 4.60 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.86 % | 2.82 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 16.78 | 18.63 | 20.78 | 18.52 |
| KGV | 9.73 | 8.76 | 7.85 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 4’396.85 | 4’669.02 | 4’888.87 | 5’025.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’010.88 | 6’328.23 | 6’590.20 | 6’946.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’837.52 | 3’066.13 | 3’241.71 | 3’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’889.59 | 3’074.06 | 3’246.67 | 3’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’731.46 | 4’028.57 | 4’247.35 | 4’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’688.82 | 3’985.75 | 3’988.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.72 | 18.51 | 20.35 | 18.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’889.00 | 43’469.50 | 45’080.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.50 | -1’284.00 | -1’353.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’615.55 | 4’929.62 | 5’111.67 | 6’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’394.50 | -3’167.50 | -2’755.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.51 | 26.67 | 28.05 | 22.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’813.28 | 3’001.15 | 3’033.82 | 3’015.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.45 | 18.85 | 18.59 | 16.99 |
| Buchwert/Aktie | 66.47 | 76.21 | 88.28 | 119.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’828.24 | 10’727.10 | 9’599.21 | 2’959.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’035.23 | 1’191.47 | 1’310.20 | 586.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’110.02 | 12’411.00 | 13’877.50 | 21’213.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’149.00 | 52’720.50 | 54’673.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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