ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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05.05.2025
CPH
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 EUR | 4.71 | 1.5 | 8.28 | +9.83% | +2.6% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "156.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 EUR | 4.71 | -95.00 | 196.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’865.75 | 90’466.79 | 93’987.73 | 97’009.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.76 | 4.80 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.83 % | 2.86 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 16.89 | 18.87 | 20.75 | 19.66 |
| KGV | 9.95 | 8.90 | 8.10 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 4’362.78 | 4’646.09 | 4’855.17 | 5’072.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’943.38 | 6’269.32 | 6’539.57 | 6’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’808.52 | 3’038.63 | 3’221.58 | 3’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’865.15 | 3’054.45 | 3’219.76 | 3’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’697.58 | 4’005.98 | 4’224.85 | 4’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’651.12 | 3’940.33 | 3’988.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.68 | 18.61 | 20.39 | 19.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’146.50 | 42’933.00 | 43’961.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’121.33 | -1’135.67 | -1’396.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’859.04 | 5’033.10 | 5’082.50 | 6’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’529.67 | -2’471.67 | -2’693.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.68 | 26.98 | 28.44 | 23.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’864.24 | 2’917.56 | 2’987.15 | 2’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.65 | 18.99 | 18.84 | 17.90 |
| Buchwert/Aktie | 65.12 | 74.62 | 86.52 | 112.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’069.06 | 10’920.16 | 9’811.58 | 5’752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’007.84 | 1’142.54 | 1’327.20 | 596.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’751.04 | 11’883.33 | 13’342.67 | 18’665.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’865.75 | 52’493.50 | 54’381.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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