ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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11:43:40
BMN
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 5.62 | 1.4 | 9.72 | +11.59% | +2.03% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "207.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.77% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 5.62 | -109.00 | 211.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’297.46 | 89’057.61 | 92’585.84 | 96’409.00 |
| Dividende | 3.64 | 4.36 | 4.89 | 4.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.05 % | 2.30 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 16.60 | 19.09 | 21.36 | 19.77 |
| KGV | 12.78 | 11.11 | 9.93 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 4’281.09 | 4’590.68 | 4’828.80 | 5’067.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’867.47 | 6’235.25 | 6’534.44 | 6’988.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’758.38 | 2’990.21 | 3’168.77 | 3’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.69 | 3’059.86 | 3’228.87 | 3’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’608.73 | 3’915.49 | 4’153.85 | 4’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’553.20 | 3’830.82 | 4’072.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.16 | 18.87 | 21.05 | 19.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’823.00 | 15’693.50 | 16’490.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.00 | -792.50 | -813.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’379.88 | 4’579.18 | 4’794.86 | 6’544.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’195.50 | -4’734.25 | -4’091.25 | |
| Cashflow/Aktie | 23.92 | 26.94 | 29.88 | 24.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.83 | 3’214.60 | 3’334.01 | 2’976.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 19.36 | 21.01 | 17.77 |
| Buchwert/Aktie | 64.77 | 71.10 | 79.06 | 108.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’705.31 | 12’425.45 | 11’845.30 | 6’112.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 963.04 | 1’062.43 | 1’144.11 | 592.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’918.96 | 11’242.69 | 11’907.41 | 18’157.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’800.50 | 49’381.83 | 49’678.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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