SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 EUR | 10.27 | 1.28 | 10.69 | +9.91% | +3.76% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.6% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 EUR | 10.27 | -25.00 | 190.00 | 0.89 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’520.64 | 154’775.69 | 160’878.43 | 170’334.46 |
| Dividende | 5.87 | 6.52 | 7.00 | 7.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.21 % | 4.52 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 14.03 | 15.01 | 17.14 |
| KGV | 11.94 | 11.03 | 10.30 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 11’398.26 | 12’045.41 | 12’678.73 | 12’816.06 |
| EBITDA in Mio. | 15’005.61 | 15’791.93 | 16’535.18 | 17’942.13 |
| Gewinn in Mio. | 6’929.71 | 7’563.69 | 8’140.65 | 8’737.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’358.64 | 7’921.04 | 8’487.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’749.92 | 10’547.15 | 11’320.38 | 12’737.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’352.33 | 10’165.00 | 10’944.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.95 | 13.03 | 14.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’348.25 | 32’522.00 | 33’870.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.00 | -2’427.50 | -2’519.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’798.25 | 11’586.38 | 12’330.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.50 | -7’606.50 | -7’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.23 | 16.31 | 17.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’272.90 | 6’922.27 | 7’643.32 | 7’750.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.84 | 12.65 | 13.62 | |
| Buchwert/Aktie | 74.25 | 81.18 | 88.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’942.51 | 25’743.36 | 22’270.55 | 17’429.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’919.49 | 3’047.22 | 3’168.23 | 4’812.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’253.67 | 19’654.67 | 20’330.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’814.42 | 46’962.57 | 51’411.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’415.80 | 113’624.60 | 116’261.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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