SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
9.22
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-0.58
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-5.92%
15.04.2024
BRX
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 7.02 | 3.03 | 9.01 | +23.91% | +3.43% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "141.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 7.02 | -81.00 | 252.00 | 0.49 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’574.84 | 168’231.29 | 174’459.09 | 178’751.00 |
| Dividende | 4.31 | 4.94 | 5.41 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.71 % | 4.06 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 12.02 | 13.55 | 15.26 |
| KGV | 14.49 | 11.08 | 9.83 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 10’587.74 | 11’684.70 | 12’468.56 | 13’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’491.53 | 15’500.33 | 16’353.71 | 18’101.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’479.85 | 6’831.10 | 7’567.36 | 8’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’420.03 | 7’313.80 | 8’071.64 | 8’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’514.29 | 9’201.15 | 10’265.50 | 11’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’001.82 | 9’554.84 | 10’808.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.19 | 12.02 | 13.55 | 15.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’544.50 | 35’274.00 | 36’830.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’141.33 | -3’857.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’308.50 | 11’107.50 | 12’071.17 | 16’615.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’850.00 | -6’618.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.23 | 14.97 | 16.31 | 19.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’005.00 | 4’777.17 | 6’667.00 | 6’954.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.81 | 11.76 | 12.14 |
| Buchwert/Aktie | 67.94 | 74.90 | 82.63 | 94.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’493.97 | 34’263.14 | 30’818.40 | 26’780.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’986.05 | 3’396.54 | 3’645.33 | 3’218.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’667.50 | 22’661.50 | 22’652.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’976.30 | 43’045.52 | 47’575.14 | 54’019.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’441.17 | 122’066.00 | 126’040.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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