SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
15.10
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2.58 %
17:43:48
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 9.83 | 1.22 | 11.18 | +9.93% | +3.68% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.1% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 9.83 | -34.00 | 190.00 | 0.93 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’155.38 | 154’780.21 | 160’933.42 | 170’334.46 |
| Dividende | 5.82 | 6.50 | 6.96 | 7.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.05 % | 4.33 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 12.97 | 14.07 | 15.03 | 17.14 |
| KGV | 12.38 | 11.41 | 10.68 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 11’319.23 | 12’030.24 | 12’661.10 | 12’816.06 |
| EBITDA in Mio. | 14’989.62 | 15’742.77 | 16’457.85 | 17’942.13 |
| Gewinn in Mio. | 6’858.13 | 7’570.59 | 8’137.14 | 8’737.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’314.95 | 7’896.21 | 8’448.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’726.19 | 10’612.62 | 11’377.85 | 12’737.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’231.33 | 10’161.00 | 10’948.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.84 | 13.08 | 14.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’951.80 | 33’179.40 | 34’486.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’307.50 | -2’374.00 | -2’466.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’786.38 | 11’765.75 | 12’458.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’886.50 | -7’540.50 | -7’876.50 | |
| Cashflow/Aktie | 15.17 | 16.71 | 18.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’061.24 | 6’924.50 | 7’608.65 | 7’750.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.11 | 12.23 | 13.49 | |
| Buchwert/Aktie | 74.25 | 80.87 | 87.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’636.22 | 25’403.54 | 21’941.96 | 17’429.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’874.84 | 2’991.37 | 3’110.36 | 4’812.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’240.00 | 19’878.33 | 20’554.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’630.94 | 46’570.34 | 50’791.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’584.40 | 114’400.20 | 117’475.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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