SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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21:13:17
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 9.15 | 1.31 | 10.2 | +9.34% | +4.04% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "139.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.43% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 9.15 | -1.00 | 201.00 | 0.87 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153’889.69 | 159’023.95 | 168’213.34 | |
| Dividende | 5.74 | 6.38 | 6.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.39 % | 4.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.07 | 14.15 | 15.89 | |
| KGV | 11.12 | 10.27 | 9.14 | |
| EBIT in Mio. | 11’520.34 | 12’225.35 | 12’505.67 | |
| EBITDA in Mio. | 15’267.66 | 16’069.24 | 17’430.27 | |
| Gewinn in Mio. | 6’998.64 | 7’697.05 | 8’199.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’417.79 | 8’070.18 | 8’560.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’846.70 | 10’761.08 | 11’640.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’687.37 | 10’665.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.11 | 13.41 | 14.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’429.56 | 33’687.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’712.95 | -2’809.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’614.34 | 11’142.90 | 13’780.00 | 11’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’050.45 | -6’521.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.68 | 17.79 | 20.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’039.18 | 7’338.75 | 7’743.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.08 | 12.79 | 14.69 | |
| Buchwert/Aktie | 86.20 | 93.37 | 104.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’544.75 | 28’417.05 | 21’199.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’920.16 | 3’021.44 | 3’685.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’749.50 | 20’126.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’979.77 | 54’138.23 | 59’643.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’745.38 | 127’958.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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