SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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19:43:06
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.73 EUR | 9.63 | 1.26 | 11 | +9.95% | +3.92% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "153.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.61% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.73 EUR | 9.63 | -8.00 | 183.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’068.03 | 155’642.17 | 161’885.10 | 172’685.84 | |
| Dividende | 6.03 | 6.65 | 7.15 | 7.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 4.09 % | 4.39 % | 4.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.06 | 15.05 | 17.61 | |
| KGV | 12.59 | 11.57 | 10.81 | 9.24 | |
| EBIT in Mio. | 11’408.92 | 12’115.24 | 12’767.25 | 13’639.22 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’990.49 | 15’822.92 | 16’580.69 | 18’398.68 | |
| Gewinn in Mio. | 6’987.91 | 7’602.47 | 8’179.74 | 9’005.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’302.04 | 7’910.97 | 8’483.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’697.72 | 10’578.26 | 11’364.69 | 12’410.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’466.67 | 10’324.33 | 11’120.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.07 | 13.17 | 14.24 | 15.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’858.25 | 33’229.75 | 34’621.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’791.50 | -2’467.50 | -2’560.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’585.90 | 11’556.66 | 12’347.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’867.00 | -7’672.00 | -7’968.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 16.91 | 17.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’325.64 | 7’059.44 | 7’805.17 | 7’902.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.34 | 13.01 | 14.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 74.43 | 81.44 | 89.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’014.21 | 25’809.72 | 22’281.94 | 18’256.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’833.27 | 2’968.05 | 3’096.44 | 4’886.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’145.00 | 20’489.50 | 21’235.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’799.11 | 46’933.29 | 51’395.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’407.20 | 114’056.80 | 117’026.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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