Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
25.47
EUR
-0.16
EUR
-0.62 %
11.07.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 6.61 | 1 | 19.59 | +16.43% | +3.17% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.07% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 6.61 | -65.00 | 209.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’545.30 | 93’136.69 | 96’648.88 |
| Dividende | 9.01 | 9.46 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.34 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 13.37 | 14.78 |
| KGV | 24.93 | 21.18 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 3’732.46 | 4’169.40 | 4’520.26 |
| EBITDA in Mio. | 7’794.24 | 8’367.18 | 8’762.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’460.24 | 2’902.09 | 3’209.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’479.17 | 2’890.17 | 3’203.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’104.20 | 3’703.14 | 4’085.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’020.00 | 3’706.00 | 4’124.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.20 | 13.36 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’321.50 | 13’976.00 | 14’567.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’741.00 | -1’698.00 | -1’961.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’153.33 | 6’493.83 | 6’875.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’200.50 | -3’368.50 | -3’504.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.30 | 26.30 | 27.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’958.17 | 4’263.33 | 4’533.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.03 | 17.06 | 18.57 |
| Buchwert/Aktie | 32.62 | 37.07 | 42.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’130.55 | 14’209.00 | 13’305.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’608.50 | 1’676.67 | 1’764.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’641.00 | 9’970.00 | 10’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’412.83 | 8’358.67 | 9’521.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’564.40 | 38’041.20 | 39’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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