Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
22.32
EUR
-0.04
EUR
-0.18%
17.04.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.96 EUR | 5.46 | 1.07 | 17.28 | +14.9% | +3.65% | +13.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.19% | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.96 EUR | 5.46 | -54.00 | 193.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’216.38 | 93’331.00 | 96’739.33 |
| Dividende | 8.98 | 9.46 | 9.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.83 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.26 | 13.19 | 14.40 |
| KGV | 21.94 | 18.74 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 3’643.01 | 4’085.83 | 4’386.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’369.05 | 8’014.83 | 8’403.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’417.61 | 2’868.17 | 3’131.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’441.17 | 2’869.00 | 3’132.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’087.23 | 3’663.33 | 3’998.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’145.77 | 3’865.67 | 4’186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 13.19 | 14.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’645.75 | 14’348.25 | 14’905.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’484.50 | -1’351.00 | -1’351.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’859.53 | 7’205.56 | 7’549.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’824.00 | -4’845.33 | -4’692.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.13 | 27.43 | 30.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’324.83 | 4’702.83 | 4’992.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.69 | 20.84 | 22.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.25 | 39.51 | 44.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’934.25 | 13’778.42 | 12’446.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’593.84 | 1’544.49 | 1’571.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’777.00 | 10’032.00 | 10’165.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’691.73 | 8’635.17 | 9’742.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’876.40 | 36’506.60 | 37’414.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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