Etablissementen Franz Colruyt NV Fundamentalanalyse

Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie VALOR 11884447 / ISIN BE0974256852

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
42.40 EUR	5.81			0.99	13.32	+9.51%	+3.63%		+19.18%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "37.08" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+19.18%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.18.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLRUYT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.76%
KGV	13.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.63%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
42.40 EUR	5.81	-90.00	222.00	0.04	0.02


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.04	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.02	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLRUYT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLRUYT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	COFINIMMO BE0003593044
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLRUYT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLRUYT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	CARREFOUR FR0000120172
	KESKO OYJ FI0009000202

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	11’144.37	11’566.65	11’902.99
Dividende	1.28	1.54	1.36
Dividendenrendite (in %)	3.01 %	3.61 %	3.19 %	4.91 %
Gewinn/Aktie	2.91	3.19	3.32
KGV	14.66	13.35	12.82	10.19
EBIT in Mio.	482.60	519.13	536.65
EBITDA in Mio.	896.16	946.22	977.27
Gewinn in Mio.	366.61	396.91	411.32
Gewinn (bereinigt) in Mio.	357.61	395.33	424.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	487.94	535.51	553.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	472.01	519.48	553.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.89	3.25	3.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’269.00	3’428.50	3’546.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-541.00	-450.00	-450.00
Cashflow (Operations) in Mio.	829.50	794.50	864.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-347.00	-246.50	-168.00
Cashflow/Aktie	6.37	6.48	6.83
Free Cashflow in Mio.	326.00	317.00	381.50
Free Cashflow/Aktie	3.06	2.84	3.14
Buchwert/Aktie	25.13	26.81	28.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	170.23	94.43	12.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	475.00	466.33	467.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’378.00	2’501.00	2’577.00
Eigenkapital in Mio.	3’044.00	3’191.00	3’443.00
Bilanzsumme in Mio.	6’595.50	6’795.00	7’088.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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