J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
3.76
EUR
-0.28
EUR
-6.93 %
13.11.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 10.39 | 1.37 | 11.99 | +11.09% | +5.36% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 326.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.38% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 10.39 | -124.00 | 257.00 | 0.07 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’720.95 | 34’756.87 | 35’660.30 | 35’861.18 | 36’262.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 4.57 % | 5.02 % | 5.65 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| KGV | 14.95 | 12.97 | 11.60 | 10.83 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 1’038.74 | 1’136.27 | 1’205.24 | 1’291.00 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’248.61 | 2’352.37 | 2’443.90 | 2’710.00 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 527.55 | 596.19 | 642.38 | 679.50 | 698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.55 | 596.19 | 642.38 | 679.50 | 698.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.79 | 750.94 | 895.89 | 960.50 | 981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.11 | 786.74 | 869.08 | 924.00 | 981.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’898.50 | 3’003.50 | 4’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.50 | -839.50 | -835.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’836.67 | 2’064.50 | 2’124.17 | 2’530.00 | 2’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -830.50 | -1’143.00 | -1’140.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 578.56 | 580.77 | 630.75 | 695.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 2.99 | 3.06 | 3.11 | 3.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’966.05 | 6’128.60 | 6’040.71 | 4’195.50 | -162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.52 | 720.72 | 707.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’551.50 | 6’619.30 | 6’667.28 | 6’429.00 | 6’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’715.00 | 20’654.67 | 20’109.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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