J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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22:13:06
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 10.32 | 1.35 | 12.37 | +12.15% | +4.53% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 332.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.23% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 10.32 | -164.00 | 264.00 | -0.01 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’744.66 | 35’748.72 | 36’400.89 | 37’156.00 | |
| Dividende | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 4.43 % | 4.80 % | 5.64 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | |
| KGV | 15.17 | 13.44 | 11.99 | 10.78 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 1’033.42 | 1’099.03 | 1’175.05 | 1’237.88 | 1’357.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’226.14 | 2’324.40 | 2’448.70 | 2’632.00 | 2’809.00 |
| Gewinn in Mio. | 514.04 | 563.08 | 610.50 | 653.16 | 708.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.04 | 563.08 | 610.50 | 653.16 | 708.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.63 | 784.40 | 852.72 | 905.54 | 1’004.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.88 | 740.97 | 818.52 | 907.82 | 1’038.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’828.30 | 3’935.16 | 4’739.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.45 | -836.20 | -869.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’861.23 | 2’052.36 | 2’172.00 | 2’595.00 | 2’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.22 | -1’112.57 | -1’043.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 582.49 | 553.30 | 636.44 | 718.65 | 812.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 2.98 | 3.08 | 3.15 | 3.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’091.62 | 6’347.11 | 6’923.38 | 5’019.13 | 4’810.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.52 | 807.91 | 835.76 | 889.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’536.33 | 6’572.02 | 6’705.99 | 6’321.87 | 6’318.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’677.27 | 20’582.90 | 21’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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