J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.84 GBP | 8.78 | 1.57 | 10.43 | +8.74% | +7.68% | +3.59% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.84 GBP | 8.78 | -70.00 | 323.00 | 0.23 | 0.13 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMAZON US0231351067 |
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WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
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ST JAMES'S GB0007669376 |
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UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
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GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 33’723.41 | 34’633.86 | 35’196.04 | 35’733.50 | 36’201.00 |
Dividende | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
Dividendenrendite (in %) | 6.94 % | 5.33 % | 5.49 % | 6.57 % | 7.08 % |
Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
KGV | 12.79 | 11.21 | 10.56 | 9.36 | 8.95 |
EBIT in Mio. | 1’033.13 | 1’113.77 | 1’144.76 | 1’245.50 | 1’232.00 |
EBITDA in Mio. | 2’242.46 | 2’339.28 | 2’436.14 | 2’651.00 | 2’476.00 |
Gewinn in Mio. | 513.24 | 571.90 | 583.29 | 651.50 | 651.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.24 | 571.90 | 583.29 | 651.50 | 651.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.31 | 808.69 | 832.26 | 921.00 | 913.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.15 | 751.81 | 793.00 | 858.00 | 913.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’236.00 | 2’609.09 | 2’419.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -840.39 | -851.09 | -856.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’879.54 | 2’008.14 | 2’261.67 | 2’432.00 | 2’491.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’142.18 | -1’052.89 | -1’031.00 | ||
Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.68 |
Free Cashflow in Mio. | 502.35 | 521.76 | 682.50 | 709.00 | 563.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
Buchwert/Aktie | 2.95 | 3.06 | 3.18 | 3.18 | 3.38 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’964.11 | 4’165.98 | 3’836.66 | 3’418.00 | 63.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 789.01 | 807.73 | 802.84 | 857.00 | 873.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 6’817.32 | 6’877.58 | 6’975.93 | 6’480.00 | 6’622.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’102.92 | 23’279.09 | 21’122.00 |