Tesco Fundamentalanalyse

Tesco Aktie VALOR 59640837 / ISIN GB00BLGZ9862

4.18

EUR

0.14

EUR

3.47%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.55 GBP	29.65			1.14	11.44	+8.99%	+4.02%		+14.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.35%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.35.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	20.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.91%
KGV	11.44	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+8.99%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.02%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.55 GBP	29.65	-87.00	245.00	0.21	0.16


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	KESKO OYJ FI0009000202

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	71’893.42	73’774.73	75’554.18	76’631.13	78’052.00
Dividende	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20
Dividendenrendite (in %)	3.87 %	4.29 %	4.66 %	5.11 %	5.51 %
Gewinn/Aktie	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39
KGV	13.10	11.77	10.88	9.79	9.07
EBIT in Mio.	2’951.28	3’135.12	3’277.92	3’396.50	3’526.00
EBITDA in Mio.	4’716.96	4’934.78	5’128.27	5’286.00	5’567.00
Gewinn in Mio.	1’767.41	1’893.15	2’007.63	2’081.00	2’185.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’771.41	1’896.04	2’007.63	2’081.00	2’185.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’406.09	2’581.70	2’731.50	2’814.50	2’923.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’420.56	2’613.88	2’812.85	2’865.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.26	0.29	0.32	0.35	0.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’219.00	5’380.00	5’546.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’429.50	-1’474.75	-1’283.33	-1’333.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’779.08	4’009.22	4’303.75	4’709.00	5’718.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’862.00	-2’337.25	-2’450.67	-2’399.00
Cashflow/Aktie	0.53	0.57	0.61	0.56	0.61
Free Cashflow in Mio.	1’662.60	1’821.44	1’906.55	1’845.01	1’839.00
Free Cashflow/Aktie	0.26	0.29	0.28	0.31	0.33
Buchwert/Aktie	1.73	1.73	1.73	2.08	2.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’582.85	7’480.82	8’061.07	7’349.07	1’849.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’448.01	1’469.47	1’466.40		1’741.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	67’647.00	69’438.00	70’951.00
Eigenkapital in Mio.	10’937.94	10’983.59	10’925.88	11’967.50	12’032.00
Bilanzsumme in Mio.	38’623.68	38’943.08	38’953.00	41’495.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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