Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 40.03 | 1.1 | 13.11 | +10.92% | +3.44% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "491.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 457.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.85% | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 40.03 | -88.00 | 264.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’871.15 | 76’883.67 | 78’738.64 | 79’642.81 | 81’465.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.65 % | 3.98 % | 4.25 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| KGV | 15.10 | 13.92 | 12.84 | 11.95 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 3’261.31 | 3’415.96 | 3’574.01 | 3’683.00 | 3’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’092.39 | 5’296.80 | 5’491.11 | 5’694.00 | 5’651.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’981.71 | 2’099.02 | 2’223.71 | 2’334.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’981.71 | 2’099.02 | 2’223.71 | 2’334.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’691.40 | 2’854.50 | 3’018.25 | 3’181.00 | 3’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’724.96 | 2’917.82 | 3’108.41 | 3’181.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’293.00 | 12’655.00 | 12’956.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’491.00 | -1’479.03 | -1’488.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’857.32 | 5’046.75 | 5’232.66 | 6’059.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’451.63 | -2’652.63 | -3’404.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’928.61 | 2’053.24 | 2’135.16 | 2’217.14 | 2’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’672.59 | 10’468.80 | 8’577.78 | 5’776.64 | 9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’575.77 | 1’588.26 | 1’609.66 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’000.20 | 71’167.93 | 73’021.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’963.20 | 12’155.83 | 12’539.88 | 12’845.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’537.07 | 39’692.05 | 39’572.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.