Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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14.01.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 35.68 | 1.19 | 12.24 | +10.8% | +3.75% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "441.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 449.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.25% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 35.68 | -132.00 | 307.00 | -0.08 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’671.49 | 78’347.74 | 80’428.00 | ||
| Dividende | 0.19 | 0.20 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.81 % | 4.17 % | 4.44 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | |||
| KGV | 14.73 | 13.28 | 12.21 | 11.40 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 3’406.44 | 3’553.05 | 3’856.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’472.90 | 5’885.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’125.55 | 2’254.96 | 2’397.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’125.55 | 2’254.96 | 2’397.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’547.24 | 2’716.17 | 2’871.09 | 3’040.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’523.89 | 2’736.27 | 2’900.75 | 3’040.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’347.79 | -1’428.23 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’503.65 | 4’596.09 | 4’884.02 | 5’869.00 | 6’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’967.60 | -2’485.62 | -2’781.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’769.97 | 1’908.01 | 2’108.51 | 2’116.50 | 2’238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.69 | 1.79 | 2.11 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’056.00 | 933.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’483.65 | 1’526.76 | 1’543.28 | 1’706.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’181.04 | 70’421.26 | 72’286.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’582.06 | 10’896.39 | 12’638.30 | 12’616.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’354.58 | 38’295.37 | 38’362.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.