Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.55
EUR
-0.10
EUR
-1.77 %
17.04.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 41.32 | 1.09 | 13.76 | +11.58% | +3.4% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "441.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 461.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.31% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 41.32 | -153.00 | 278.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’417.06 | 74’716.78 | 76’600.35 | 78’849.87 | 79’469.10 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.19 % | 3.49 % | 3.85 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| KGV | 17.28 | 15.83 | 14.64 | 13.44 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 3’100.72 | 3’251.87 | 3’397.79 | 3’601.89 | 3’826.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’880.83 | 5’092.91 | 5’275.23 | 5’469.80 | 5’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’887.16 | 1’997.41 | 2’115.91 | 2’290.88 | 2’370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’887.16 | 1’997.41 | 2’123.69 | 2’290.88 | 2’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’549.68 | 2’702.33 | 2’860.82 | 3’084.53 | 2’982.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’584.09 | 2’665.94 | 2’861.84 | 3’064.56 | 2’982.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’153.50 | 12’468.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’491.00 | -1’488.50 | -1’513.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’897.50 | 4’766.40 | 4’966.20 | 5’358.00 | 6’090.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’330.00 | -2’795.00 | -2’870.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’801.00 | 1’945.00 | 2’050.32 | 2’182.92 | 2’149.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.64 | 1.72 | 1.85 | 2.06 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’854.90 | 11’038.95 | 10’430.84 | 8’453.95 | 5’923.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’496.38 | 1’545.25 | 1’591.65 | 1’606.45 | 1’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’410.66 | 11’319.02 | 11’888.96 | 13’451.77 | 12’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’189.50 | 39’037.50 | 41’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.