SSE Aktie 389233 / GB0007908733
20.06
CHF
-0.57
CHF
-2.77%
22.11.2023
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 23.75 | 1.3 | 9.19 | +8.01% | +3.95% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1898.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1850.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.81% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 23.75 | 2.00 | 190.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’710.13 | 10’895.53 | 11’609.74 | 12’779.00 | 13’800.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.08 % | 4.36 % | 4.57 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.67 | 1.90 | 2.05 | 2.13 |
| KGV | 10.32 | 10.12 | 8.89 | 8.24 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 2’445.19 | 2’550.51 | 2’984.70 | 3’357.05 | 3’618.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’302.66 | 3’518.20 | 4’049.75 | 4’560.00 | 5’025.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’799.20 | 1’836.00 | 2’107.37 | 2’354.00 | 2’462.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’799.20 | 1’836.00 | 2’107.37 | 2’354.00 | 2’462.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’146.61 | 2’156.74 | 2’489.06 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’178.30 | 2’227.70 | 2’514.96 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.62 | 1.82 | 2.08 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’013.55 | 6’290.70 | 6’933.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’537.50 | -5’455.00 | -6’075.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’844.95 | 2’916.22 | 3’267.93 | 4’103.50 | 4’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.50 | 940.50 | 897.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.52 | 2.93 | 3.13 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -793.50 | -1’184.54 | -1’671.48 | -1’772.00 | -2’687.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -1.49 | -1.47 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 11.40 | 12.78 | 14.74 | 16.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’300.83 | 12’630.87 | 14’578.44 | 18’640.33 | 21’872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’137.37 | 4’369.77 | 5’506.57 | 5’440.50 | 6’634.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’422.70 | 2’453.80 | 2’340.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’262.20 | 13’499.19 | 14’993.30 | 17’215.33 | 18’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’907.52 | 34’301.74 | 38’298.48 | 42’512.50 | 46’556.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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