SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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BMN
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 GBP | 26.1 | 1.43 | 9.56 | +9.69% | +3.96% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1628.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.92% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 GBP | 26.10 | -59.00 | 218.00 | 0.20 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’781.84 | 10’569.69 | 12’418.00 | 13’776.67 | |
| Dividende | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.22 % | 4.48 % | 4.75 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.88 | 2.04 | 2.15 | 2.26 |
| KGV | 11.06 | 9.28 | 8.53 | 8.12 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 2’415.76 | 2’976.64 | 3’402.78 | 3’649.10 | 4’049.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’394.56 | 4’091.52 | 4’635.65 | 5’021.62 | 5’569.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’745.73 | 2’099.61 | 2’335.07 | 2’490.53 | 2’603.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’745.73 | 2’099.61 | 2’335.07 | 2’490.53 | 2’603.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’031.79 | 2’464.54 | 2’670.83 | 2’815.23 | 2’878.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’073.49 | 2’505.83 | 2’709.83 | 2’860.85 | 2’815.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’887.00 | 10’256.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’403.25 | -5’630.00 | -5’975.00 | -7’190.00 | -6’384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’858.60 | 3’372.00 | 3’995.00 | 4’568.50 | 5’088.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 914.25 | 1’075.75 | 1’435.50 | 3’120.00 | 1’963.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.82 | 2.93 | 3.12 | 3.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -217.20 | -1’155.40 | -1’378.67 | -2’621.50 | -2’720.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -2.31 | -3.05 | -4.86 | -5.00 |
| Buchwert/Aktie | 11.35 | 12.64 | 13.74 | 14.88 | 16.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’890.67 | 15’009.07 | 17’667.87 | 21’778.39 | 28’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’196.01 | 5’921.50 | 6’115.77 | 7’310.16 | 8’620.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’639.90 | 14’098.91 | 15’431.59 | 16’889.43 | 18’481.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’404.00 | 36’853.75 | 42’113.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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