Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Historisch |
Vodafone Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vodafone Group PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.74 GBP | 25.53 | 2.31 | 7.38 | +11.54% | +5.51% | -4.74% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.54. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vodafone Group PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.74 GBP | 25.53 | -41.00 | 254.00 | 0.40 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vodafone Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BT GROUP PLC GB0030913577 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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VERIZON INC. US92343V1044 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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INTERTEK GROUP GB0031638363 |
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RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
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ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
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TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu Vodafone Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 37’783.12 | 38’522.19 | 39’220.60 | 39’754.00 | 40’146.00 |
Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 5.34 % | 5.43 % | 5.28 % | 4.94 % |
Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
KGV | 10.80 | 8.62 | 7.42 | 7.66 | 8.54 |
EBIT in Mio. | 4’404.81 | 4’902.43 | 5’262.78 | ||
EBITDA in Mio. | 11’172.92 | 11’603.36 | 11’909.39 | 12’536.00 | 12’797.00 |
Gewinn in Mio. | 2’098.10 | 2’479.50 | 2’847.66 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’098.10 | 2’479.50 | 2’847.66 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’953.40 | 3’608.83 | 4’166.20 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’372.68 | 3’588.85 | 3’828.73 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’683.00 | 1’404.00 | -6’914.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 11’070.27 | 11’396.27 | 11’648.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’700.00 | -12’373.00 | -4’305.00 | ||
Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.40 | 0.41 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’434.58 | 2’908.08 | 3’126.88 | 4’161.00 | 4’379.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||
Buchwert/Aktie | 2.17 | 2.39 | 2.26 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’993.10 | 28’823.02 | 28’283.73 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 6’705.80 | 6’764.91 | 6’968.09 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 60’507.32 | 60’990.36 | 59’748.44 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 138’138.00 | 129’249.00 | 128’763.00 |
Vodafone Group PLC Aktie Analysen
19.09.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.09.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.09.24 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.08.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.07.24 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
25.07.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.24 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
03.07.24 | Vodafone Group Underperform | Bernstein Research | |
24.06.24 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.06.24 | Vodafone Group Halten | DZ BANK |