BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
2.26
EUR
-0.02
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-0.88 %
20.06.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 GBP | 24.56 | 0.91 | 10.01 | +4.71% | +4.44% | +13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "161.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.52% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 GBP | 24.56 | -83.00 | 245.00 | 0.43 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’124.47 | 20’064.17 | 20’214.31 | 20’085.11 | 20’352.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.40 % | 4.63 % | 4.87 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| KGV | 10.97 | 10.85 | 9.74 | 9.66 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 3’331.10 | 3’446.76 | 3’637.88 | 3’677.59 | |
| EBITDA in Mio. | 8’201.22 | 8’241.22 | 8’435.20 | 8’353.24 | 8’477.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.94 | 1’600.40 | 1’889.42 | 2’304.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’718.72 | 1’674.86 | 1’964.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’265.99 | 2’414.71 | 2’655.30 | 3’017.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’950.81 | 1’876.86 | 2’141.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’966.00 | -4’424.00 | -3’799.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’515.55 | 6’548.63 | 7’280.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.00 | -2’817.00 | -3’587.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’287.76 | 1’682.69 | 2’377.80 | 2’271.00 | 2’487.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.33 | 1.38 | 1.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’036.92 | 17’861.67 | 16’068.03 | 16’669.68 | 13’252.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’080.02 | 4’622.49 | 3’990.82 | 3’874.22 | 3’828.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’612.12 | 14’093.42 | 16’307.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’623.00 | 52’151.00 | 52’184.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.