Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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24.01.2025
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 EUR | 163.25 | 1.59 | 7.98 | +5.67% | +7.03% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "39.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 EUR | 163.25 | -80.00 | 238.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’855.63 | 139’274.21 | 141’520.64 | 141’763.80 | 146’086.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.90 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.92 % | 7.06 % | 7.19 % | 7.32 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 4.88 | 5.08 | 5.20 | 5.58 |
| KGV | 8.38 | 8.09 | 7.78 | 7.60 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 32’105.18 | 33’074.11 | 34’119.29 | 34’805.67 | 37’099.50 |
| EBITDA in Mio. | 49’960.81 | 51’203.61 | 52’408.42 | 53’209.40 | 55’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’796.13 | 20’423.68 | 20’870.16 | 21’984.00 | 23’661.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’796.13 | 20’423.68 | 20’870.16 | 21’984.00 | 23’661.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’819.55 | 26’755.55 | 26’619.72 | 28’203.50 | 29’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’819.55 | 26’755.55 | 26’619.72 | 28’203.50 | 29’982.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 4.88 | 5.08 | 5.20 | 5.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 4.79 | 4.84 | 5.16 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’319.67 | 87’607.00 | 77’982.00 | 79’155.50 | 80’245.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’509.75 | -18’608.33 | -17’584.00 | -17’598.00 | -17’493.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’035.14 | 37’806.00 | 38’358.67 | 39’293.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’965.00 | -14’310.33 | -12’955.00 | -13’201.00 | -13’452.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 8.83 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 18’052.53 | 18’935.69 | 20’054.44 | 20’662.80 | 22’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.60 | 4.72 | 4.91 | 5.26 |
| Buchwert/Aktie | 25.23 | 28.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139’865.97 | 135’986.57 | 130’490.46 | 129’480.50 | 126’643.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’056.39 | 18’527.66 | 18’373.95 | 18’166.20 | 18’455.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’919.25 | 29’312.00 | 31’996.67 | 31’370.50 | 31’512.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’911.92 | 119’564.16 | 124’964.50 | 134’882.00 | 145’386.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388’169.60 | 400’036.00 | 393’294.50 | 397’677.00 | 402’202.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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