Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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Historisch |
Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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38.65 EUR | 178.73 | 1.42 | 8.67 | +5.89% | +6.42% | -3.84% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.42 | 36.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.62% | |
KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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38.65 EUR | 178.73 | -135.00 | 245.00 | 0.22 | 0.18 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
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BT GROUP PLC GB0030913577 |
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
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SAUDI TELECOM SA0007879543 |
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SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Schätzungen zu Verizon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 137’041.74 | 139’616.78 | 141’453.60 | 142’794.43 | 143’354.00 |
Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.63 | 2.88 | 2.94 |
Dividendenrendite (in %) | 6.26 % | 6.38 % | 6.02 % | 6.60 % | 6.73 % |
Gewinn/Aktie | 5.29 | 5.38 | |||
KGV | 9.25 | 8.96 | 8.61 | 8.26 | 8.13 |
EBIT in Mio. | 35’100.40 | 35’465.00 | |||
EBITDA in Mio. | 50’126.82 | 51’329.16 | 52’471.81 | 53’776.27 | 54’293.50 |
Gewinn in Mio. | 19’629.47 | 20’337.67 | 21’340.60 | 22’499.64 | 22’946.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’632.92 | 20’318.47 | 21’304.40 | 22’499.64 | 23’973.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’730.69 | 26’705.11 | 28’063.55 | 28’110.12 | 28’944.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’730.69 | 26’705.11 | 28’063.55 | 28’110.12 | 28’944.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.29 | 5.38 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.75 | 4.98 | 5.14 | 5.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’547.67 | 87’715.00 | 89’083.00 | 79’409.50 | 80’542.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17’705.00 | -18’523.00 | -18’420.67 | -17’351.00 | -17’369.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 37’542.00 | 39’141.29 | 40’883.40 | 38’730.00 | 38’591.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17’411.00 | -14’793.00 | -15’464.00 | -15’333.00 | -15’584.00 |
Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.88 | 9.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 17’950.54 | 18’949.92 | 19’866.67 | 20’959.20 | 21’954.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.59 | 4.77 | 4.94 | 5.03 |
Buchwert/Aktie | 25.35 | 28.22 | 31.15 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’130.11 | 134’426.81 | 129’859.77 | 128’108.66 | 130’941.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 18’029.25 | 18’614.03 | 18’729.70 | 18’648.72 | 18’091.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’506.10 | 29’489.11 | 28’039.67 | 31’190.50 | 31’317.50 |
Eigenkapital in Mio. | 106’746.69 | 117’778.80 | 129’983.30 | 129’694.00 | 139’152.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 383’820.62 | 393’027.80 | 406’135.25 | 390’094.00 | 393’253.50 |