Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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Historisch |
Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.56 EUR | 172.66 | 1.54 | 8.12 | +5.74% | +6.78% | -6.07% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "42.63" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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36.56 EUR | 172.66 | -111.00 | 247.00 | 0.28 | 0.23 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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BT GROUP PLC GB0030913577 |
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
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CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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BOEING US0970231058 |
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CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Verizon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 137’848.15 | 140’530.04 | 141’981.02 | 143’676.97 | 144’353.00 |
Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.65 | 2.88 | 2.94 |
Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.55 % | 6.23 % | 6.78 % | 6.92 % |
Gewinn/Aktie | 4.69 | 4.86 | 5.05 | 5.32 | 5.46 |
KGV | 9.06 | 8.75 | 8.42 | 7.99 | 7.78 |
EBIT in Mio. | 31’870.74 | 33’084.37 | 33’998.19 | 35’227.65 | 35’793.33 |
EBITDA in Mio. | 50’239.51 | 51’614.10 | 52’613.63 | 54’062.46 | 54’422.67 |
Gewinn in Mio. | 19’678.00 | 20’384.71 | 21’167.08 | 21’917.50 | 22’961.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’727.94 | 20’458.82 | 21’287.69 | 22’567.99 | 24’308.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’682.14 | 26’611.81 | 27’886.71 | 27’939.52 | 28’743.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’682.14 | 26’611.81 | 27’886.71 | 27’939.52 | 28’743.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.70 | 4.86 | 5.06 | 5.32 | 5.46 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.77 | 4.95 | 5.15 | 5.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’421.50 | 97’365.00 | 98’581.50 | 86’481.00 | 87’311.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17’333.25 | -18’693.75 | -18’443.00 | -17’432.00 | -17’463.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 38’739.63 | 39’886.13 | 41’797.40 | 40’493.00 | 41’361.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17’646.00 | -15’387.75 | -14’919.33 | -13’693.00 | -13’945.00 |
Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.13 | 9.30 | ||
Free Cashflow in Mio. | 19’142.71 | 19’855.00 | 20’693.30 | 21’780.20 | 23’286.67 |
Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.76 | 4.99 | 5.16 | 5.36 |
Buchwert/Aktie | 25.28 | 27.50 | 31.05 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139’889.77 | 135’522.84 | 129’302.87 | 127’163.87 | 128’776.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 18’033.73 | 18’937.98 | 18’856.47 | 18’887.73 | 17’938.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’272.20 | 29’651.40 | 28’587.71 | 31’599.00 | 31’837.50 |
Eigenkapital in Mio. | 107’492.11 | 116’598.28 | 132’345.21 | 139’144.50 | 151’187.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 386’731.62 | 394’831.73 | 410’675.75 | 399’031.00 | 404’058.00 |