Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 172.56 | 1.57 | 8.07 | +6.01% | +6.67% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "39.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 172.56 | -82.00 | 232.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’916.69 | 139’485.49 | 141’978.97 | 141’808.25 | 145’767.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.58 | 2.90 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 6.56 % | 6.08 % | 6.82 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.86 | 5.11 | 5.24 | 5.52 |
| KGV | 9.09 | 8.75 | 8.32 | 8.12 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 31’907.01 | 32’983.41 | 33’893.21 | 34’728.33 | 37’035.50 |
| EBITDA in Mio. | 50’021.55 | 51’343.32 | 52’553.31 | 53’078.50 | 55’483.50 |
| Gewinn in Mio. | 19’562.77 | 20’338.59 | 21’302.51 | 21’814.00 | 23’442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’562.77 | 20’338.59 | 21’231.83 | 21’814.00 | 23’442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’795.52 | 26’793.32 | 27’692.04 | 28’103.00 | 29’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’795.52 | 26’793.32 | 27’903.91 | 28’103.00 | 29’732.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.86 | 5.11 | 5.24 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.76 | 4.97 | 5.15 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’314.67 | 87’541.00 | 77’610.50 | 78’826.50 | 79’961.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’261.25 | -18’522.00 | -17’667.50 | -17’330.00 | -17’349.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’341.56 | 38’987.63 | 40’606.00 | 38’126.00 | 37’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’186.50 | -12’939.33 | -13’738.00 | -9’833.00 | -10’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 8.81 | 9.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’980.57 | 19’052.00 | 19’914.89 | 20’710.50 | 21’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.53 | 4.57 | 4.80 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 25.41 | 28.41 | 29.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’812.65 | 135’026.81 | 131’152.44 | 129’080.00 | 125’961.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’083.06 | 18’462.34 | 18’577.86 | 18’143.75 | 18’418.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’872.83 | 30’019.64 | 28’637.33 | 31’334.50 | 31’472.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 110’100.64 | 121’200.61 | 126’947.18 | 140’122.00 | 151’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’844.40 | 403’474.75 | 403’204.33 | 403’731.00 | 409’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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