Chubb Fundamentalanalyse

Chubb Aktie VALOR 4432874 / ISIN CH0044328745

233.38

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-0.40

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16.04.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
285.47 USD	115.53			1.09	11.06	+10.72%	+1.35%		+0.67%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "301.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.67%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.67.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	115.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.53%
KGV	11.06	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
285.47 USD	115.53	-125.00	181.00	0.38	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026
	AXA S.A. FR0000120628
	AFLAC INC US0010551028
	ALLIANZ DE0008404005
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	ING GROUP NL0011821202
	PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTACT FINANCIAL CA45823T1066
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	54’587.24	57’727.65	61’166.80
Dividende	3.79	3.97	4.17
Dividendenrendite (in %)	1.33 %	1.39 %	1.46 %
Gewinn/Aktie	21.03	25.59	28.14
KGV	13.58	11.16	10.14
EBIT in Mio.	11’630.45	13’780.87	14’591.41
EBITDA in Mio.	11’998.00	14’112.91	14’877.28
Gewinn in Mio.	8’557.16	10’209.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’475.70	10’210.86	10’769.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’375.00	12’392.66	13’876.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’494.39	12’638.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)	21.03	25.59	28.14
Gewinn/Aktie (reported)	21.78	26.45	30.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	641.66	664.61
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	178.54	195.92	224.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	875.00	126.50	-185.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	71’892.32	78’273.21	90’652.98
Bilanzsumme in Mio.	258’020.00	270’349.50	272’759.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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