ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 EUR | 50.81 | 2.05 | 6.8 | +6.74% | +7.18% | -3.58% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "15.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.49. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
15.16 EUR | 50.81 | 20.00 | 160.00 | 1.12 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
|
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
AXA S.A. FR0000120628 |
|
AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
APERAM LU0569974404 |
|
KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
|
BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | ||||
Dividende | 1.18 | |||
Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 6.99 % | 7.79 % | 8.95 % |
Gewinn/Aktie | 2.31 | |||
KGV | 7.54 | 7.51 | 6.56 | 5.55 |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 6’270.81 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’334.43 | 6’904.91 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’271.82 | 8’547.24 | 9’068.58 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’266.01 | 8’365.60 | 9’017.23 | 9’946.11 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.77 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 16.12 | 17.05 | 18.15 | 19.15 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 50’413.96 | 48’811.75 | 49’780.90 | 51’016.04 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’030’907.06 | 1’065’229.70 | 1’090’689.12 | 1’123’920.67 |
ING Group Aktie Analysen
27.11.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
27.11.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.11.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
05.11.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.10.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
31.10.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
31.10.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets |