ABN Amro Aktie 30405054 / NL0011540547
14.12
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-2.53%
13.11.2024
BRX
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ABN Amro Aktie Analysen & Prognosen
ABN Amro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.68 EUR | 13.24 | 1.46 | 6.18 | +0.76% | +8.27% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "15.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABN AMRO BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.4% | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABN Amro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.68 EUR | 13.24 | 3.00 | 186.00 | 1.36 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ABN Amro Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Schätzungen zu ABN Amro in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’787.22 | 8’832.01 | 8’970.28 | 8’865.59 |
| Dividende | 1.37 | 1.20 | 1.26 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.36 | 2.48 | 2.66 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 3’473.17 | 3’289.21 | 3’313.68 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’324.34 | 1’964.20 | 2’012.67 | 2’192.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’324.34 | 1’964.20 | 2’012.67 | 2’192.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’380.14 | 2’883.22 | 2’951.40 | 2’973.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’399.84 | 2’912.26 | 3’031.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.30 | 2.46 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 26.65 | 27.80 | 29.31 | 32.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’796.89 | 23’208.56 | 23’781.99 | 26’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’950.29 | 395’132.71 | 398’118.43 | 419’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.