KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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17.05.2023
BRX
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 15.09 | 1.19 | 13.32 | +10.97% | +4.95% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 15.09 | -49.00 | 150.00 | 0.31 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’786.20 | 5’907.72 | 6’028.98 | 6’085.00 | 6’202.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.30 % | 5.74 % | 6.05 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 15.20 | 14.24 | 13.23 | 12.08 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 1’464.25 | 1’534.13 | 1’609.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’716.73 | 2’791.71 | 2’867.28 | 3’008.00 | 3’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 929.68 | 985.52 | 1’053.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 929.68 | 985.52 | 1’053.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.82 | 1’279.12 | 1’353.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.68 | 1’308.99 | 1’377.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’325.17 | 4’400.23 | 4’472.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’374.73 | -1’259.20 | -1’057.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’322.11 | 2’361.80 | 2’433.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’043.40 | -1’098.50 | -1’171.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 949.54 | 999.79 | 1’263.16 | 1’294.00 | 1’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.93 | 0.96 | 0.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’547.64 | 6’626.45 | 6’636.52 | 7’419.00 | 7’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’268.07 | 1’264.68 | 1’047.65 | 970.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’000.40 | 4’101.05 | 4’242.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’454.33 | 12’343.75 | 12’279.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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