KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.08
EUR
-0.03
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-0.61 %
15:43:52
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 18.35 | 1.02 | 15.25 | +11% | +4.6% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "4.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 18.35 | -103.00 | 170.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’793.35 | 5’919.83 | 6’032.74 | 6’122.67 | 6’191.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.69 % | 5.06 % | 5.34 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 17.57 | 16.16 | 15.11 | 12.82 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 1’452.01 | 1’549.96 | 1’619.82 | 1’754.00 | 1’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’752.95 | 2’842.26 | 2’897.55 | 2’918.33 | 3’027.50 |
| Gewinn in Mio. | 902.02 | 977.01 | 1’033.56 | 1’151.50 | 1’177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 902.02 | 977.01 | 1’033.56 | 1’151.50 | 1’177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’171.35 | 1’266.89 | 1’335.16 | 1’423.00 | 1’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.67 | 1’325.38 | 1’397.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’342.60 | 4’399.20 | 4’445.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.67 | -1’247.33 | -1’010.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’362.91 | 2’428.31 | 2’456.03 | 2’738.00 | 2’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.60 | -1’117.53 | -1’208.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 987.00 | 1’118.75 | 1’424.11 | 1’496.00 | 1’478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 1.06 | 1.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’729.71 | 6’771.33 | 6’651.99 | 6’987.00 | 6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’271.60 | 1’269.70 | 1’017.45 | 976.00 | 896.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’973.68 | 4’044.34 | 4’052.35 | 3’583.00 | 3’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’810.13 | 12’657.67 | 12’640.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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