KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.85
EUR
0.08
EUR
1.66 %
02.04.2026
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 21.14 | 1.14 | 15.73 | +13.53% | +4.42% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "4.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.18% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 21.14 | -136.00 | 191.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’908.75 | 6’029.43 | 6’134.98 | 6’174.00 | 6’181.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 5.08 % | 5.36 % | 5.87 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| KGV | 19.54 | 17.71 | 16.05 | 14.45 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 1’503.02 | 1’625.67 | 1’692.28 | 1’859.00 | 1’972.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’825.20 | 2’900.11 | 2’982.74 | 3’197.00 | |
| Gewinn in Mio. | 947.52 | 1’030.41 | 1’103.17 | 1’152.00 | 1’249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.52 | 1’030.41 | 1’103.17 | 1’152.00 | 1’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’229.02 | 1’342.22 | 1’406.15 | 1’516.00 | 1’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.88 | 1’349.21 | 1’419.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’379.55 | 4’452.30 | 4’490.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’246.67 | -1’000.33 | -1’005.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’466.48 | 2’521.63 | 2’648.43 | 3’110.00 | 3’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’162.87 | -1’275.10 | -1’334.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.21 | 1’378.93 | 1’467.67 | 1’253.00 | 1’280.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’945.12 | 6’874.98 | 7’111.93 | 8’122.50 | 7’921.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’266.00 | 1’007.30 | 1’005.59 | 984.50 | 962.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’547.54 | 3’444.80 | 3’169.08 | 2’486.00 | 2’139.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’859.53 | 11’726.03 | 11’614.20 | 10’015.00 | 9’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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