KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
3.94
EUR
-0.05
EUR
-1.20 %
28.11.2025
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.93 EUR | 17.67 | 1.26 | 14.04 | +12.79% | +4.87% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "4.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.46% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.93 EUR | 17.67 | -102.00 | 198.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’830.16 | 5’931.58 | 6’055.09 | 6’143.00 | 6’238.50 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.01 % | 5.67 % | 5.63 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| KGV | 17.46 | 15.22 | 14.39 | 12.74 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’432.23 | 1’532.36 | 1’616.45 | 1’821.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’750.02 | 2’825.21 | 2’895.84 | 2’942.50 | 3’041.50 |
| Gewinn in Mio. | 871.36 | 964.15 | 1’030.85 | 1’153.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 871.36 | 964.15 | 1’030.85 | 1’153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’150.77 | 1’261.39 | 1’344.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’165.51 | 1’276.52 | 1’363.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’310.50 | 4’396.05 | 4’439.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’422.82 | -1’244.23 | -1’000.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’342.49 | 2’461.19 | 2’406.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -740.45 | -1’132.55 | -1’241.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.59 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 917.91 | 1’068.96 | 1’259.17 | 1’247.00 | 1’295.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 0.92 | 0.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’995.01 | 6’992.28 | 6’885.81 | 7’747.00 | 7’578.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’274.89 | 1’271.56 | 1’019.09 | 988.50 | 982.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’522.50 | 3’510.14 | 3’462.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’750.57 | 12’589.58 | 12’457.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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