KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.41 | 1.15 | 15.68 | +13.37% | +4.75% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.07% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.41 | -121.00 | 192.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’909.79 | 6’030.93 | 6’148.55 | 6’263.00 | 6’393.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 5.43 % | 5.75 % | 6.27 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| KGV | 18.41 | 16.65 | 15.40 | 13.66 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 1’487.16 | 1’602.39 | 1’675.69 | 1’880.00 | 1’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’815.93 | 2’892.12 | 2’978.87 | 3’119.50 | 3’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 946.94 | 1’031.84 | 1’092.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 946.94 | 1’031.84 | 1’092.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.42 | 1’328.18 | 1’399.45 | 1’537.00 | 1’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’211.27 | 1’330.92 | 1’424.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’384.95 | 4’457.80 | 4’495.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’246.67 | -1’000.33 | -1’005.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’513.82 | 2’565.38 | 2’616.68 | 3’129.00 | 3’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’159.93 | -1’272.10 | -1’331.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.03 | 1’357.23 | 1’420.63 | 1’279.50 | 1’333.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’896.10 | 6’867.96 | 6’990.80 | 7’847.00 | 7’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.38 | 1’014.50 | 1’006.67 | 984.50 | 984.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’462.15 | 3’315.10 | 3’142.18 | 2’472.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’922.98 | 11’796.05 | 11’690.05 | 10’015.00 | 9’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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