KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
3.21
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-0.24
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-7.06%
17.05.2023
BRX
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 14.64 | 1.18 | 13.86 | +11.42% | +4.94% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 14.64 | -66.00 | 138.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’626.47 | 5’777.76 | 5’898.53 | 5’990.27 | 6’024.67 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.99 % | 5.28 % | 5.77 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| KGV | 16.81 | 15.23 | 14.26 | 13.61 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 1’394.88 | 1’465.01 | 1’542.06 | 1’594.88 | 1’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’627.45 | 2’714.19 | 2’790.21 | 2’815.31 | 2’905.33 |
| Gewinn in Mio. | 855.82 | 923.70 | 986.65 | 1’031.12 | 1’113.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.82 | 923.70 | 986.65 | 1’031.12 | 1’113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’114.50 | 1’196.68 | 1’273.77 | 1’343.54 | 1’396.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.45 | 1’193.94 | 1’279.87 | 1’332.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.00 | 4’321.60 | 4’415.57 | 4’422.00 | 4’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’516.77 | -1’261.30 | -1’252.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’294.45 | 2’332.08 | 2’385.78 | 2’885.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.77 | -953.30 | -1’154.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 937.56 | 893.14 | 939.43 | 1’156.80 | 1’244.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’204.94 | 6’254.08 | 6’291.30 | 5’711.88 | 6’783.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’257.54 | 1’252.12 | 1’241.28 | 989.17 | 996.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’062.81 | 4’151.85 | 4’163.08 | 4’996.64 | 3’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’619.03 | 12’441.50 | 12’208.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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