Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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20.12.2024
BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 156.57 | 1.23 | 12.78 | +12.38% | +3.34% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.84% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 156.57 | -66.00 | 136.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’939.97 | 119’404.14 | 123’566.75 | 126’833.15 | 131’205.75 |
| Dividende | 0.89 | 1.01 | 1.16 | 1.22 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.49 % | 4.01 % | 4.20 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.05 | 2.32 | 2.54 | 2.88 |
| KGV | 15.58 | 14.14 | 12.49 | 11.42 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 25’092.97 | 27’474.49 | 30’078.99 | 31’930.29 | 34’539.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’347.07 | 47’757.99 | 50’253.30 | 52’636.07 | 58’374.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’295.05 | 10’057.65 | 11’231.84 | 12’253.98 | 13’708.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’295.05 | 10’057.65 | 11’231.84 | 12’253.98 | 13’708.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’356.65 | 21’486.35 | 24’107.92 | 25’631.97 | 28’409.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’106.34 | 21’021.50 | 23’484.26 | 25’923.04 | 28’034.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.95 | 2.22 | 2.41 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’268.00 | -20’540.00 | -20’104.50 | -24’852.00 | -22’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’695.76 | 39’797.85 | 42’210.78 | 45’909.00 | 42’873.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’358.00 | -21’935.50 | -26’130.00 | -27’345.00 | -30’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.30 | 7.48 | 7.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’278.88 | 19’940.21 | 20’154.43 | 21’046.40 | 21’215.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.51 | 3.49 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 12.05 | 13.83 | 14.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131’112.99 | 132’176.85 | 131’059.41 | 129’595.71 | 134’467.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’876.79 | 18’334.39 | 18’494.35 | 17’044.59 | 17’353.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76’517.65 | 76’143.07 | 73’729.76 | 88’338.24 | 136’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’787.00 | 298’861.00 | 299’227.00 | 311’330.00 | 315’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |