Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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21:44:03
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 145.91 | 1.49 | 9.69 | +10.09% | +4.39% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.78% | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 145.91 | -47.00 | 286.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’956.30 | 127’422.86 | 131’276.37 | 134’095.83 | 137’409.25 |
| Dividende | 1.13 | 1.28 | 1.41 | 1.53 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.77 % | 5.29 % | 5.70 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.52 | 2.78 | 3.01 | 3.32 |
| KGV | 12.01 | 10.61 | 9.62 | 8.89 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 27’960.08 | 31’209.82 | 33’901.94 | 34’741.81 | 36’892.71 |
| EBITDA in Mio. | 54’429.83 | 56’621.27 | 60’210.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’756.70 | 12’056.31 | 13’124.33 | 13’611.89 | 14’942.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’756.70 | 12’056.31 | 13’124.33 | 13’611.89 | 14’690.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’240.15 | 24’969.94 | 27’858.58 | 27’706.26 | 29’693.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’278.59 | 23’903.57 | 26’291.66 | 28’047.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.39 | 2.64 | 3.01 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’724.00 | 54’745.00 | 58’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’065.00 | -26’389.00 | -18’530.00 | -17’493.00 | -17’647.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’019.44 | 44’448.32 | 46’872.20 | 49’738.10 | 51’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’760.50 | -8’441.00 | -21’642.50 | -19’468.00 | -20’470.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.57 | 8.00 | 8.44 | 8.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’440.40 | 21’338.20 | 22’966.94 | 24’599.73 | 25’911.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.42 | 4.86 | 5.48 | 5.98 |
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 13.81 | 16.48 | 16.80 | 18.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’551.41 | 130’138.09 | 125’578.72 | 116’205.79 | 109’759.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’654.62 | 22’829.95 | 20’493.19 | 17’023.15 | 16’937.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’733.92 | 69’692.02 | 73’203.79 | 84’957.04 | 105’144.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’655.67 | 296’165.33 | 299’437.67 | 283’967.00 | 286’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 21.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 30.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |