Deutsche Telekom Fundamentalanalyse

Deutsche Telekom Aktie VALOR 1026592 / ISIN DE0005557508

32.20

EUR

0.37

EUR

1.16%

22.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.15 EUR	179.33			1.24	12.27	+11.93%	+3.29%		+4.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.07%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	179.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.42%
KGV	12.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.15 EUR	179.33	-92.00	151.00	0.57	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168
	TELEFONICA S.A. ES0178430E18
	1&1 AG DE0005545503
	BT GROUP PLC GB0030913577
	CANCOM SE DE0005419105
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	BECHTLE AG DE0005158703

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	E ON SE DE000ENAG999
	MUENCHENER RUECK DE0008430026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000
	TELEFONICA ES0178430E18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	118’858.23	123’171.94	127’826.62	131’258.56	134’712.28
Dividende	1.00	1.15	1.28	1.38	1.50
Dividendenrendite (in %)	3.13 %	3.57 %	3.98 %	4.29 %	4.66 %
Gewinn/Aktie	2.02	2.29	2.59	2.81	3.15
KGV	15.92	14.02	12.41	11.44	10.20
EBIT in Mio.	26’763.66	29’267.86	31’901.60	32’654.33	36’159.93
EBITDA in Mio.	47’067.83	49’930.22	52’777.67	54’440.00	62’381.71
Gewinn in Mio.	9’800.21	10’937.71	12’227.19	12’640.30	14’435.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’828.02	10’936.06	12’186.19	12’152.43	13’980.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’827.31	23’578.08	26’388.22	26’283.83	31’610.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’338.49	23’284.82	26’000.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.87	2.14	2.40	2.54	3.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-19’923.00	-20’017.50	-20’858.50	-22’039.00
Cashflow (Operations) in Mio.	39’821.45	42’736.32	44’009.34	44’222.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-17’526.00	-21’674.00	-21’302.50	-20’358.00
Cashflow/Aktie	7.17	7.37	7.63	7.64	8.37
Free Cashflow in Mio.	19’265.96	20’235.79	21’427.46	22’203.25	24’275.00
Free Cashflow/Aktie	3.26	3.30	3.98	3.87
Buchwert/Aktie	13.42	14.00	14.77	17.32	20.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	131’623.96	133’423.98	112’288.33	125’789.67	114’317.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18’431.83	18’508.05	18’938.37	17’264.00	17’865.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	77’966.77	71’851.46	74’245.84	127’689.00
Bilanzsumme in Mio.	313’971.00	318’910.50	325’204.00	346’444.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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17.04.25	Deutsche Telekom Buy	UBS AG
14.04.25	Deutsche Telekom Overweight	Barclays Capital
09.04.25	Deutsche Telekom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
21.03.25	Deutsche Telekom Buy	Goldman Sachs Group Inc.
20.03.25	Deutsche Telekom Kaufen	DZ BANK
19.03.25	Deutsche Telekom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
10.03.25	Deutsche Telekom Buy	UBS AG
07.03.25	Deutsche Telekom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	Deutsche Telekom Buy	Goldman Sachs Group Inc.
28.02.25	Deutsche Telekom Kaufen	DZ BANK

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