Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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2.21%
30.01.2025
BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 EUR | 154.45 | 1.29 | 11.62 | +11.74% | +3.31% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.47% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 EUR | 154.45 | -62.00 | 142.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
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| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’682.95 | 124’901.86 | 129’069.01 | 133’796.17 |
| Dividende | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.59 % | 3.95 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.35 | 2.62 | 2.87 |
| KGV | 15.55 | 13.75 | 12.33 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 27’523.11 | 30’155.14 | 32’090.39 | 33’573.15 |
| EBITDA in Mio. | 48’382.61 | 50’822.99 | 55’080.21 | 57’922.36 |
| Gewinn in Mio. | 10’135.88 | 11’324.65 | 12’434.76 | 13’373.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’209.01 | 11’407.92 | 12’613.20 | 13’767.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’480.98 | 24’264.87 | 25’682.72 | 26’708.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’510.34 | 24’337.63 | 27’039.79 | 26’676.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.28 | 2.54 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’375.50 | -20’511.50 | -21’359.50 | -22’776.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’527.55 | 44’311.80 | 45’299.93 | 46’447.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’578.50 | -22’463.00 | -21’978.50 | -20’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.53 | 7.77 | 7.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’871.14 | 20’454.33 | 21’071.25 | 21’038.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.54 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 12.25 | 12.77 | 14.13 | 17.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’712.96 | 137’015.92 | 123’951.97 | 116’592.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’637.31 | 18’843.55 | 17’214.43 | 17’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’463.92 | 65’210.65 | 74’213.66 | 127’679.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’141.00 | 296’921.00 | 304’358.00 | 336’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. |