Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
35.60
EUR
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-1.71 %
13:15:38
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.64 EUR | 5.65 | 0.99 | 16.66 | +14.54% | +1.99% | -17.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.26% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.64 EUR | 5.65 | 108.00 | 230.00 | 1.28 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’884.49 | 7’341.16 | 7’966.05 | 8’233.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.23 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.27 | 2.47 | 2.57 |
| KGV | 17.61 | 15.97 | 14.66 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 373.56 | 410.94 | 446.20 | 457.68 |
| EBITDA in Mio. | 523.75 | 566.38 | 598.02 | 592.50 |
| Gewinn in Mio. | 257.76 | 284.92 | 311.63 | 324.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.22 | 289.45 | 317.07 | 324.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.20 | 401.31 | 435.79 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 362.23 | 399.14 | 423.43 | 450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.27 | 2.50 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’247.31 | 1’326.33 | 1’431.00 | 1’533.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.00 | -89.00 | -106.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418.05 | 452.79 | 488.65 | 443.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.40 | -133.07 | -147.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.21 | 3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 280.73 | 319.57 | 300.83 | 331.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.17 | 2.12 | 2.61 |
| Buchwert/Aktie | 17.85 | 19.44 | 20.88 | 22.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.86 | -432.85 | -597.32 | -980.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.98 | 108.27 | 131.43 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 799.00 | 846.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’250.58 | 2’450.04 | 2’634.50 | 2’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’451.60 | 4’682.90 | 5’170.00 | 5’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | Bechtle Buy | UBS AG |