Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
29.45
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27.01.2025
BRX
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 4.12 | 0.98 | 14.02 | +11.4% | +2.36% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "30.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 4.12 | 64.00 | 242.00 | 1.10 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| BIPROGY JP3754200008 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’618.99 | 7’038.20 | 7’290.30 | 7’870.01 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.45 % | 2.50 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.26 | 2.31 | 2.44 |
| KGV | 15.25 | 13.88 | 13.57 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 371.96 | 407.07 | 416.14 | 435.67 |
| EBITDA in Mio. | 503.64 | 545.04 | 567.86 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 257.84 | 283.04 | 287.82 | 307.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.28 | 284.52 | 292.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.51 | 398.28 | 404.05 | 426.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.34 | 401.07 | 399.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.26 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’176.03 | 1’262.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.66 | -102.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.28 | 401.59 | 519.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.05 | -166.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.07 | 3.39 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.78 | 267.55 | 267.50 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.84 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 16.08 | 17.60 | 19.31 | 21.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.28 | -309.13 | -565.46 | -957.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.61 | 105.15 | 120.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757.00 | 802.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’020.19 | 2’214.15 | 2’417.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’067.60 | 4’290.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 06.02.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research |