Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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19:34:45
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 4.29 | 0.92 | 14.08 | +10.46% | +2.52% | -10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.38% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 4.29 | 126.00 | 246.00 | 1.73 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’790.83 | 7’215.03 | 7’535.06 | 8’233.00 | |
| Dividende | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.73 % | 2.86 % | 3.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.29 | 2.57 | |
| KGV | 14.92 | 13.69 | 12.81 | 11.41 | |
| EBIT in Mio. | 357.65 | 388.76 | 413.87 | 457.68 | |
| EBITDA in Mio. | 512.62 | 551.20 | 592.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 245.89 | 268.93 | 286.01 | 324.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.06 | 271.66 | 289.24 | 324.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.45 | 378.86 | 402.48 | 450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.37 | 366.29 | 395.58 | 450.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262.47 | 1’333.97 | 1’375.75 | 1’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -111.00 | -118.50 | -113.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.59 | 432.75 | 467.42 | 443.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.40 | -132.30 | -148.63 | -152.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.96 | 3.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 234.60 | 286.61 | 296.83 | 327.50 | 336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.95 | 2.08 | 2.61 | |
| Buchwert/Aktie | 17.57 | 18.94 | 20.10 | 22.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102.72 | -240.98 | -302.90 | -869.00 | -1’084.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.26 | 113.95 | 129.32 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 945.00 | 979.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’211.95 | 2’383.60 | 2’539.52 | 2’844.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’521.33 | 4’738.50 | 4’997.80 | 5’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 26.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |