Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.74
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7.42
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23.70%
06.03.2025
BRX
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 EUR | 5.39 | 0.85 | 17.61 | +13.17% | +1.86% | +23.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "39.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.46% Aufschlag. | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 EUR | 5.39 | 62.00 | 234.00 | 1.16 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’607.84 | 7’038.20 | 7’290.30 | 7’870.01 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.01 % | 2.06 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.26 | 2.31 | 2.44 |
| KGV | 18.60 | 16.90 | 16.53 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 371.34 | 407.07 | 416.14 | 435.67 |
| EBITDA in Mio. | 502.80 | 545.04 | 567.86 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 286.76 | 307.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.90 | 398.28 | 404.05 | 426.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.34 | 401.07 | 399.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.26 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.66 | -102.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.28 | 401.59 | 519.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.05 | -166.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.07 | 3.39 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.78 | 267.55 | 267.50 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.84 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 16.08 | 17.60 | 19.31 | 21.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.28 | -309.13 | -565.46 | -957.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.61 | 105.15 | 120.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757.00 | 802.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’417.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research |