SAP Aktie 345952 / DE0007164600
266.65
EUR
10.30
EUR
4.02%
02.05.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.60 EUR | 330.25 | 0.92 | 29.98 | +26.63% | +0.97% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 330.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.26% | |
| KGV | 29.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.60 EUR | 330.25 | -22.00 | 139.00 | 1.22 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’649.03 | 42’125.24 | 47’558.81 | 54’180.70 | 60’550.06 |
| Dividende | 2.38 | 2.65 | 2.97 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.99 % | 1.11 % | 1.09 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 7.26 | 8.69 | 10.38 | 12.11 |
| KGV | 43.41 | 36.83 | 30.76 | 25.74 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | 10’444.65 | 12’211.82 | 14’320.44 | 17’233.38 | 19’053.82 |
| EBITDA in Mio. | 11’625.82 | 13’561.98 | 15’705.14 | 19’072.86 | 20’946.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’165.48 | 8’437.28 | 9’988.39 | 12’168.51 | 14’766.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’181.84 | 8’458.98 | 10’001.81 | 12’168.51 | 14’766.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’483.02 | 12’380.92 | 14’584.18 | 17’998.90 | 21’628.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’893.99 | 11’733.50 | 14’265.19 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.93 | 8.44 | 10.17 | 12.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’859.74 | 31’323.29 | 35’725.96 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.20 | -604.74 | -900.00 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’211.85 | 11’314.67 | 13’272.95 | 13’794.00 | 13’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’843.21 | -3’803.79 | -4’156.86 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 9.61 | 12.35 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’124.54 | 10’092.90 | 11’605.05 | 13’463.87 | 16’984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 8.51 | 9.88 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 46.03 | 51.05 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’036.24 | -8’567.65 | -15’472.69 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’756.77 | 7’384.88 | 8’085.94 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 847.73 | 963.04 | 1’159.82 | 1’650.85 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’098.92 | 13’000.15 | 15’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’927.77 | 54’903.57 | 61’788.17 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’554.21 | 84’938.46 | 94’334.40 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 02.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |