SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.48 EUR | 236.88 | 0.98 | 21 | +19.02% | +1.49% | -17.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "213.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.87% | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.48 EUR | 236.88 | 85.00 | 238.00 | 1.20 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’364.77 | 45’198.94 | 50’295.40 | 57’121.30 | 67’404.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.98 | 3.25 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.75 % | 1.91 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 8.43 | 9.84 | 11.65 | 15.60 |
| KGV | 23.65 | 20.18 | 17.28 | 14.61 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 11’850.83 | 13’752.58 | 15’936.58 | 19’233.90 | 25’263.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’153.00 | 15’221.28 | 17’525.25 | 19’663.85 | |
| Gewinn in Mio. | 8’421.93 | 9’804.76 | 11’307.90 | 13’991.77 | 17’717.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’433.63 | 9’809.91 | 11’307.90 | 13’455.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’856.37 | 13’802.63 | 16’111.64 | 19’495.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’552.43 | 13’490.22 | 16’416.79 | 18’887.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 8.30 | 9.87 | 11.97 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’641.74 | 33’046.39 | 37’032.95 | 41’415.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.56 | -368.56 | -700.20 | -153.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’244.25 | 12’789.96 | 15’077.33 | 16’466.00 | 21’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’980.25 | -4’677.88 | -4’098.25 | -3’937.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 11.58 | 14.69 | 38.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’003.85 | 11’405.03 | 12’922.67 | 15’672.00 | 20’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.86 | 11.80 | 11.91 | |
| Buchwert/Aktie | 41.81 | 45.89 | 51.62 | 68.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’223.39 | -9’914.03 | -14’908.34 | -33’427.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’025.52 | 7’667.14 | 8’341.08 | 8’620.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 959.94 | 1’071.56 | 1’276.35 | 1’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’557.00 | 11’201.50 | 11’739.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’710.32 | 54’901.18 | 59’559.03 | 80’723.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’971.50 | 85’917.80 | 95’537.00 | 117’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 10.02.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital |