SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20:16:39
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 302.7 | 1.02 | 24.9 | +24.39% | +1.11% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.11% | |
| KGV | 24.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.10 EUR | 302.70 | -18.00 | 134.00 | 1.11 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’717.19 | 42’241.02 | 47’777.46 | 54’767.58 | 60’550.06 |
| Dividende | 2.37 | 2.63 | 2.92 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.08 % | 1.20 % | 1.19 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 7.34 | 8.75 | 10.87 | 12.11 |
| KGV | 39.30 | 33.11 | 27.77 | 22.35 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 10’508.76 | 12’264.12 | 14’375.69 | 17’317.62 | 19’053.82 |
| EBITDA in Mio. | 11’648.17 | 13’593.19 | 15’758.66 | 19’159.95 | 20’946.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’179.43 | 8’483.24 | 10’064.42 | 12’596.03 | 14’766.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’196.74 | 8’497.83 | 10’071.04 | 12’596.03 | 14’766.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’511.78 | 12’409.23 | 14’656.47 | 18’086.55 | 21’628.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’908.13 | 11’773.93 | 14’313.24 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.94 | 8.47 | 10.34 | 12.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’943.68 | 31’435.42 | 35’913.33 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466.74 | -594.51 | -883.38 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’217.71 | 11’336.20 | 13’283.22 | 13’794.00 | 13’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’829.97 | -3’784.13 | -4’089.76 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 9.61 | 12.35 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’139.89 | 10’117.79 | 11’633.44 | 13’708.92 | 16’984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 8.56 | 9.90 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.12 | 46.08 | 51.15 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’068.44 | -8’648.44 | -15’603.55 | -16’638.16 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’778.21 | 7’415.00 | 8’140.66 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 842.24 | 957.94 | 1’155.25 | 1’681.31 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’098.92 | 13’000.15 | 15’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’924.67 | 54’946.29 | 61’902.52 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’572.14 | 84’999.18 | 94’503.60 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 24.04.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | UBS AG |