SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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07.02.2025
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.65 EUR | 317.42 | 0.92 | 35.19 | +31.6% | +0.91% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 317.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.57% | |
| KGV | 35.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.65 EUR | 317.42 | -25.00 | 118.00 | 1.24 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.18%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’393.61 | 43’159.91 | 48’743.53 | 52’808.83 | 59’718.35 |
| Dividende | 2.38 | 2.64 | 3.07 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.98 % | 1.13 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 7.41 | 8.79 | 10.48 | 11.98 |
| KGV | 43.50 | 36.58 | 30.84 | 25.87 | 22.64 |
| EBIT in Mio. | 10’661.55 | 12’470.46 | 14’539.34 | 16’354.28 | 18’502.45 |
| EBITDA in Mio. | 11’929.60 | 13’879.88 | 16’087.14 | 18’233.42 | 19’575.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’269.77 | 8’652.68 | 10’177.86 | 11’942.50 | 13’674.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’269.77 | 8’652.68 | 10’177.86 | 12’209.00 | 13’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’645.23 | 12’595.55 | 14’683.51 | 17’037.69 | 20’412.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’834.60 | 11’806.80 | 14’371.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 7.18 | 8.44 | 10.15 | 11.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’377.85 | 32’121.19 | 36’685.38 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909.60 | -1’022.80 | -1’273.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’455.01 | 11’736.24 | 13’724.54 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’171.69 | -3’745.12 | -4’023.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.69 | 9.51 | 11.33 | 14.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’110.34 | 10’260.00 | 11’789.14 | 14’343.00 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 8.70 | 10.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.94 | 45.74 | 51.48 | 54.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’976.32 | -8’854.94 | -16’537.97 | -20’568.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’819.52 | 7’520.77 | 8’373.19 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 925.32 | 1’038.49 | 1’176.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’708.50 | 14’817.50 | 20’752.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’089.16 | 55’152.31 | 63’569.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 77’995.40 | 85’651.30 | 96’891.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |